$英特尔(INTC)$ 跟风AI涨了些日子，结果又跌回去了。英特尔要是一直研究GPU就好了，20多年前I740显卡可是吊打一片的，结果停了只做核显。到了现在再补课，发现市场格局已定。而且坚持IDM模式，制造部门一言难尽...

$小鹏汽车(XPEV)$ $蔚来(NIO)$ 一看就不了解电车， 电车行业里，理想护城河最稳，品牌已经做出来了。小鹏已经奄奄一息，行业里已经没什么声量了，品牌力很差，小鹏既然定位汽车届的小米，那我干嘛不直接买小米。蔚来的品牌力还可以，但是产品力太差，已经不行了，不挂都不错了。

$腾讯控股(00700)$ $特斯拉(TSLA)$ 企鹅这两个月急升是超乎所料的。但长线投资投的是企业，买股票就是买公司，不必太在意股价波动。同样地，投资Tesla的也不用太在意股价低迷，因为若然公司朝著正确方向前进，总有一天股价会上升。

$CleanSpark, Inc.(CLSK)$ 建议大家多关注CLSK吧，挖矿效率高于MARA且资金成本远低于MARA，矿股新龙头是无疑的了！

$阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$ 比价效应之下，相互拉扯着往下走。阿里本来走势不错的，不少中概之前都慢慢爬出来了，结果 PDD 来这么一下全回去了

$腾讯控股(00700)$ 近年来，腾讯这家互联网巨头可谓风波不断，股价起伏不定，引发了市场的广泛关注。现从腾讯的基本面改善、视频号的崛起及其对广告业务的推动，以及腾讯经营策略的转变三个方面做一下简要思考分析：一、基本面改善：从节流到高毛利率业务驱动腾讯过去几年面临着新业务未达预期、原有业务疲态尽显的困境。 在此背景下，公司采取了削减期间费用和出售投资资产等节流措施来稳定净利润。然而，真正让市场看到希望的是，腾讯基本面的实质性改善，尤其是毛利率的回升。这一转变并非单纯依靠节流，而是得益于高毛利率业务的增长，其中视频号功不可没。视频号依托微信庞大的社交生态，迅速崛起为我国第三大短视频平台，不仅拉动了用户时长的增加，还为腾讯广告业务提供了新的增长点。随着视频号广告主的构成日益丰富，尤其是综合电商的加入，腾讯广告业务的抗风险能力显著增强，毛利率也因此得到提升。二、视频号：腾讯的新增长点视频号的崛起不仅为腾讯带来了广告收入的增长，更重要的是，它完善了腾讯的广告主构成，使得腾讯在电商领域的广告价值得以释放。此前，受限于零售生态的缺失，腾讯在电商广告上一直难以有所作为。 而视频号的带货直播业务为腾讯打开了新的大门，让其在电商广告领域找到了新的突破口。此外，腾讯游戏业务也在向“利润驱动”转型，通过优化渠道策略提升游戏利润率。这些举措共同推动了腾讯基本面的改善。三、经营策略转变：聚焦核心，回报股东面对内外部环境的深刻变化，腾讯不得不重新审视其经营策略。过去，腾讯以成长性为荣，倾向于将利润进行再投资。然而，随着投资业务占比过高带来的弊端日益显现，腾讯不得不开始收缩投资业务，聚焦核心主流业务。同时，腾讯还通过回购和分红等方式提高投资者的现金回报率，以稳定短期市

$蔚来(NIO)$ 仔细看财报，现金流400多亿，应付款加senior note 等等欠债，已经支撑不了三个季度。再融不到钱，直接宣布破产。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 这次应该不一样，这周保底收250，这股向来都是庄家忽然拉三天，然后慢慢套现，跌下来再拉一轮。今天放量了，主力进场。

$小米集团-W(01810)$ 小米因为小米汽车的出现是10-15年的生意，雷总说了10-15年汽车销量达到世界前五；到那个时间小米就是 丰田+苹果 的结合体；10-15年十倍涨幅就是我对小米的定价…

$Faraday Future(FFIE)$ 如果，一旦40合一，1所有投资人会破产。2：股价很快又会跌回一美元以下。3：恶果是没有资本敢给FF融资。4：FF将陷入债转股，合股无限循环的怪圈。一旦40合一，即将意味着FF彻底走向死路一条。

$英特尔(INTC)$ 以10年的维度持有，现在是建仓的好时候，你只需要知道两个fact：1.最先进的光刻机永远优先供给Intel，美国本土以外的晶圆厂包括台积电交付落后1.5年的时间，并且这个时间差会越拉越长 2. Intel 18a 第一批产品bios 点亮，Roadnap里4年5代线可期。 现如今的股价回撤本质反映的是资本市场不愿跟着CEO冒险也不喜欢超前capex，然而先进制程这门生意就是胜者通吃大赚特赚…

$英伟达(NVDA)$ 我觉得英伟达还能涨。现在周围的大部分人都没用过GPT，或者不会用，很少用，不习惯用。但GPT真的能做很多事:写代码，概括股票，室内设计，绘图，搞ppt，文案，视频，分析蛋白基因…… 就像当年手机没有普及，就像以前路上没几辆车，现在到处塞车，道理一个样。以后人人都习惯了用GPT后，这些芯片算力都还不够的。

$苹果(AAPL)$ 是的，短期看是贵了点，但是长期看肯定是最牛的公司。估计过段时间跌一点又有很多人出来说苹果在走下坡路，苹果要完。韭菜永远都是这样的

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 强势看涨！接下来两个比较重要的压力位，也是必然被强势突破的压力位：25.28.和34。目标位暂时看到80，中途有刹车的情况，目标位在随时调整！

$英伟达(NVDA)$ 下周前三天的波动加大，如果能探到880左右，那周三盘后估计就要爆上，至少1050起

$特斯拉(TSLA)$ 想太多了这股这周就不可能再涨上去了，顶多就180横盘，想涨先回160再说吧，现在这价明显不合理。

$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ 回踩没有跌破30wma就是持续买进，主升段启动，别听那些还在搞不清楚状况加空的

$蔚来(NIO)$ 蔚来有产品、有服务，有自己的价值观，耐得住寂寞，这样的企业迟早会上来的

$拼多多(PDD)$ 本来很看好PDD，原因是他的美国子公司TEMU，但问题亦在这，PDD的成功是建立在窄取商家及员工利益，换言之TEMU根本不可能在美国复制PDD模式，否则，在盈利之前，他面对是一大堆官司。 同样，如果大国政策风向改变，PDD自身亦随时变天，成为美团二号。

$理想汽车(LI)$ 我买理想，就是判断理想在智驾方面会打败华为智驾。华为公司现金储备也只有2000亿，理想现金储备900亿，但理想公司更专注，并且智驾与车更一体化，因此判断理想智驾将打败华为智驾。还一个理想智驾打败华为智驾后，理想还是一个汽车公司吗，理想将变成人工智能公司的龙头企业……我预测理想智驾打败华为智驾是个长期的过程，因为都做的比较好，理想做到智驾更优成本更低，华为智驾在这个圈内感觉没啥做为，逐渐退出。主要精力放在其他方面突破了。理想智驾才会胜出。我不是吹票的意思，也用不着涨这么多，不创新低我就会拿着的…