TIGERHUGO

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    • TIGERHUGOTIGERHUGO
      ·03-06
      $辉瑞(PFE)$  坚持看多。分红也不少。
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    • TIGERHUGOTIGERHUGO
      ·02-26
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      ·02-26
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      ·02-21
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      ·02-20
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    • TIGERHUGOTIGERHUGO
      ·02-19
      根据当前市场信息和分析师观点,以下是关于英伟达(NVDA)是否值得持有的综合分析: ### 1. **技术面与市场趋势** - **长期趋势稳固**:奥本海默技术分析指出,英伟达股价自2023年初以来始终维持在200日移动均线上方,技术面未出现明显反转信号,建议“让赢家继续前行”。 - **短期波动风险**:2025年1月27日,英伟达股价因中国AI公司DeepSeek的低成本模型引发市场对GPU需求减少的担忧,单日暴跌17%,创历史最大跌幅。尽管公司回应称“推理仍需要大量英伟达GPU”,但市场情绪可能持续波动。 ### 2. **基本面与行业地位** - **AI领域领导地位**:英伟达是人工智能芯片的龙头企业,2024年股价涨幅达171%,过去六年中有五年实现正收益,标普500顶级表现股之一。 - **毛利率与盈利预期**:花旗预测其2025年1月及4月季度销售额分别为380亿和425亿美元,但受产品组合调整影响,毛利率可能触底;该行将2025-2026年每股盈利预测下调7%,目标价从175美元降至163美元,但仍维持“买入”评级。 ### 3. **潜在风险与挑战** - **竞争压力**:DeepSeek的高性价比开源模型可能促使企业重新评估AI基础设施投入,降低对高端GPU的依赖,这可能削弱英伟达的市场主导地位。 - **行业周期与政策**:半导体行业面临摩尔定律的物理极限挑战,而英伟达提出的“黄氏定律”(AI性能逐年翻倍)能否持续兑现尚需观察。 ### 4. **未来催化剂** - **GTC大会与产品迭代**:花旗认为投资者焦点将转向3月的GTC大会,GB200/300产品组合的更新可能成为股价反弹的催化剂。 - **市场情绪修复**:若英伟达能通过技术突破或订单增长证明其不可替代性(如回应中强调的“推理需大量GPU”),市场信心或逐步恢复。 ### 综合建议
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    • TIGERHUGOTIGERHUGO
      ·02-18
      根据当前市场信息(截至2025年2月18日),美股趋势呈现以下特点: ### 1. **经济基本面:减速但韧性犹存** - 市场普遍认为美国经济将实现“软着陆”,即增速放缓但未陷入衰退。通胀回落速度可能较慢,导致美联储降息力度受限,美元或维持强势。 - 标普500指数盈利已触底,2025年预计震荡微升。上半年企业盈利可能因制造业PMI走弱承压,但下半年随政策刺激落地或加速改善。 ### 2. **流动性环境:降息周期开启,但空间有限** - 美联储可能在2025年开启降息周期,但幅度较小,形成“松而不宽”的流动性环境。需关注美联储结束缩表的时间点及与财政政策的协同效应。 - 实际利率可能保持稳定,而美元偏强的格局或对新兴市场资本流动产生压力。 ### 3. **估值与市场结构:高估值下的波动风险** - 美股当前静态和前瞻市盈率(PE)均处于近十年高位,赔率空间有限,叠加低波动率和高收益的非常态偏离可能引发调整风险。 - 技术面显示,市场或从“高估值-高收益-低波动”转向“高估值-低收益-高波动”模式,需警惕升波去杠杆带来的短期震荡。 ### 4. **潜在风险与不确定性** - **政策风险**:特朗普政府可能的政策变化(如贸易或税收政策)可能加剧市场波动。 - **再通胀与赤字压力**:再通胀风险及美国预算赤字压力可能制约长期增长预期,影响市场情绪。 - **外部冲击**:地缘政治紧张或全球供应链扰动可能对美股盈利修复形成干扰。 ### 5. **市场展望:震荡上行但分化加剧** - 部分机构预测标普500指数可能涨至7077点,但需注意高估值环境下板块分化。例如,科技股受AI叙事弱化影响,资金或向更均衡的标普指数扩散。 - 投资者需关注盈利修复节奏、政策动向及流动性边际变化,灵活调整配置以应对波动
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    • TIGERHUGOTIGERHUGO
      ·02-11
      $英伟达(NVDA)$ 实力相当
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