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分享和探讨港股、美国中概股以及少量估值却又吸引力的A股投资线索、投资机会和投资心得。

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      ·03-14 18:19

      稳健筑基,创新领航:成大生物(688739.SH)开启全球化与科技驱动新纪元

      前不久,成大生物(688739.SH)的控制权发生变动,粤系资本大鳄粤民投通过新一届董事会换届选举的方式,一跃成为辽宁成大(600739.SH)控股股东,并间接控制成大生物。 粤民投投资“成大系”由来已久,其作为一家实力颇为雄厚的综合性投资平台,聚焦新能源、生命科学、高端制造、人工智能等多个前沿领域。近年来,粤民投更是在资本市场动作频频,展现出强大的资本运作能力和产业整合实力。 此次入主成大生物,在外界看来,不仅是粤民投在生命科学领域的又一重要布局,也为成大生物带来了资金注入和资源整合的新机遇。 当前,全球疫苗市场正经历供应链重构与技术范式革命的双重变局。在这一背景下,成大生物以“现金牛业务稳底盘、国际化布局抗波动、变革式创新拓增量”的三维战略框架,正在构建长周期价值重估的底层逻辑,其不仅在传统疫苗领域保持了稳固的市场地位,还通过国际化布局和创新技术应用,打开更大的成长空间。 一、韧性生长,持续稳固业务基本盘 从疫苗行业过去一年的整体表现来看,行业面临了多重挑战,多家上市疫苗公司业绩并不理想。 结合此前已发布业绩预告的几家疫苗上市公司情况来看,包括华兰疫苗、万泰生物等疫苗公司,在过去一年业绩都出现了不同程度的下滑,特别是以HPV疫苗作为代表产品的相关公司业绩失速更是明显,在疫苗市场价量齐跌,厮杀加剧的阴霾笼罩下,部分公司净利润下降幅度一度超过90%。 行业整体业绩下滑趋势背景下,仍然不乏稳健型选手,成大生物正是其中之一。其财报数据显示,过去一年公司实现营业收入16.76亿元,同比下降4.22%;实现归母净利润3.34亿元,同比下降28.40%;实现扣非归母净利润3.15亿元,同比下降23.75%。 对比行业内企业,成大生物营收整体表现稳健,净利润虽然下降幅度并不低,但在行业动辄跌幅超50%的情况下,这一成绩已经堪称良好。 究其原因来看,稳健的业务基本盘和多元化的产品矩阵、海
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      ·03-14 14:23

      深成ETF(159903)涨2%,机构:立足结构牛,准备全面牛

      格隆汇3月14日|A股三大指数大涨,深证成指涨2%,深成ETF成分股胜宏科技、天茂集团、酒鬼酒涨超10%,深成ETF(159903)涨1.86%,自1月13日以来涨超11%。 $深成ETF(159903)$ 深成 ETF(159903)紧密跟踪深证成份指数,是最能代表深证成指板块的宽基指数,包括宁德时代、美的集团、东方财富、五粮液、比亚迪、格力电器、立讯精密、京东方 A、迈瑞医疗、中兴通讯等,最新规模达到5.14亿,位居同类产品第一。 自1月13日以来,深证成指涨11.85%,跑赢同期上涨7.73%的上证指数。 对于当下市场,申万宏源喊出,立足结构牛,准备全面牛。
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      ·03-14 14:08

      多重利好来袭,消费ETF南方(159689)大涨4.02%

      格隆汇3月14日|A股主要指数持续走强,沪指重回3400点,刷新年内新高。消费板块全线走高,消费ETF南方成分股伊利股份、泸州老窖、五粮液涨超7%,贵州茅台涨超5%,带动消费ETF南方(159689)大涨4.02%。 $消费NF(159689)$ 消息面上,多重利好刺激:1.金融监管总局印发通知,要求金融机构发展消费金融,助力提振消费;2.央行要实施好适度宽松的货币政策,择机降准降息;3.呼和浩特发布育儿补贴,一胎1万,二胎5万,三胎10万,这三笔补贴是彼此独立的,要是生3个孩子累计能拿到16万。 对于消费板块,山西证券指出,板块调整时间已超过3年,安全边际较高。
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      ·03-14 13:59

      机器人板块午后接棒上攻,连续27日“吸金”的机器人(159770)涨2.75%

      格隆汇3月14日|上午大消费+大金融板块引爆A股,午后科技股接棒联袂上攻,机器人概念股午后拉升,拓普集团、雷赛智能拉升触及涨停,绿的谐波、三花智控等快速冲高,带动机器人(159770)涨2.75%、计算机ETF(159998)涨1.9%,科创综指ETF天弘(589860)和云计算沪港深ETF(517390)分别涨1.58%和1.7%。 $机器人AI(159770)$ 消息面上,3月13日,何小鹏表示,AI汽车春天到了,小鹏人形机器人和飞行汽车将在明年量产。同日,上海市委书记陈吉宁专题调研智元机器人,机器人产业正迎来重大战略机遇期和发展爆发期。 从板块走势来看,昨日机器人为首的科技股深度回调,今日立马反弹,可见资金对科技板块的关注度依旧较高。资金已经连续27日净流入深市规模最大的机器人ETF(159770),盘中净申购2.21亿元,近10日、近20日的净流率均是同类产品第一名。
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      ·03-14 13:13

      香港消费ETF(513590)大涨近4%,三大消息引爆大消费板块

      格隆汇3月14日|今日港A股的大消费板块全线爆发,成分股中国飞鹤涨超14%,蒙牛乳业、比亚迪股份分别涨8%、6.43%,李宁涨超6%,美团涨超5%,带动香港消费ETF(513590)大涨3.94%,年内涨幅高达27%。 消息面上:①呼和浩特发布育儿补贴计划,生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万。花旗表示,呼和浩特发布的政策超出预期,预计短期内会有更多地方政府跟进。利好婴幼儿配方奶粉行业。 ②国新办将于3月17日下午3时举行介绍提振消费有关情况的新闻发布会。提振消费是今年政府工作首要任务,并明确提出 “实施提振消费专项行动”。 $香港消费ETF(513590)$ ③国家金融监督管理总局印发通知,要求金融机构发展消费金融,助力提振消费。 ④安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新,将继续利好家电板块。 ⑤本轮做多港股的主力资金之一的南向资金,截至发稿,今日继续净买入港股38.57亿港元,年内净买入3711.87亿港元,是同期的4倍。 香港消费ETF(513590)年内净流入3.11亿港元,居同类产品第一,其跟踪中证港股通消费主题指数,与A股消费行业以食品饮料为主不同,该指数涵盖诸多新消费场景,成分股中,腾讯、美团、小米、快手等互联网巨头,同时还囊括了体育国货品牌,像李宁、安踏等,新秀消费代表如泡泡玛特、思摩尔国际,以及新势力汽车股如比亚迪、理想、小鹏等,博彩娱乐股永利澳门、金沙中国,汇聚了大量A股稀缺的“新消费”龙头,可为投资者提供差异化配置工具。 香港消费ETF(513590),联接基金(A:016952;C:016953;I:022793)
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      ·03-14 13:13

      3月17日有望出台提振消费政策,大消费板块爆发,乳业、白酒股强势反弹!

      格隆汇3月14日|刚刚沪指重回3400点并刷新年内新高,乳业股、白酒股、饮料、三胎等大消费板块强势领涨,贝因美等多股涨停,伊利股份涨超5%,舍得酒业、酒鬼酒涨停。 消息面上,国新办将于3月17日下午3时举行新闻发布会,介绍提振消费有关情况,重要部门负责人将出席。国家发展改革委主任郑栅洁3月6日曾表示,提振消费专项行动方案将很快发布实施。 从板块轮动角度来看,近期持续大涨科技股有回调趋势,估值连续三年受压的消费板块有望迎来补涨行情,如中证细分食品指数PE(TTM)为20.62,位于近十年历史分位4.71%,跌至历史底部区间。 华泰证券认为,提振消费是今年政府工作首要任务,政策加力扩内需,重申2025年大消费板块有望迎来配置窗口期,AI+消费、情绪消费、国货崛起、银发经济等有望成为投资主线,看好消费基本面逐步向好及龙头估值修复行情。 值得关注的标的,及截至发稿涨跌幅: 覆盖白酒、啤酒、乳制品、调味品等细分领域:食品饮料(515170),+4.29% 内需复苏代表:消费30(510630),+4.03% $港股消费ETF(513230)$ 港股消费龙头股:港股消费(513230),+2.84% 港股互联网龙头股权重超80%:恒生互联网ETF(513330),+3.05% 科创板全员代表:科创综指ETF华夏(589000),+1.11%
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      ·03-14 13:12

      大金融+大消费引爆A股,饮食ETF(159736)飙涨4%,证券ETF(159841)大涨3.66%

      格隆汇3月14日|今日A股时隔三月重回3400点,大金融+大消费板块强势领涨,金融股午前再度爆发,中国银河、南华期货相继封板,新华保险冲击涨停,带动证券ETF(159841)大涨3.66%,乳业股、白酒股等大消费板块强势领涨,贝因美等多股涨停,舍得酒业、酒鬼酒涨停,带动饮食ETF(159736)飙涨4.32%。科创综指ETF天弘(589860)跟随反弹上涨1%。 $饮食ETF(159736)$ 消息面上,国新办将于3月17日下午3时举行新闻发布会,介绍提振消费有关情况,重要部门负责人将出席。此外,3月13日,中国人民银行党委召开扩大会议,重申“实施好适度宽松的货币政策”。 万联证券证券指出,以提振消费为核心扩大内需为2025年首要工作任务,凸显消费作为经济压舱石的地位与作用,提振消费+估值调整到位,大消费板块有望迎来业绩估值双击。 券商行情往往是市场行情的正反馈,若大盘指数突破前期平台,券商或有望再次迎来强贝塔行情。证券ETF(159841)近20个交易日迎来12日资金净申购,年内净流入近5亿元。
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      ·03-14 11:13

      保险证券ETF(515630)涨超3%,香港银行LOF(501025)涨1.81%!大金融领涨带动上证突破3400点!

      格隆汇3月14日|A股主要指数持续走高,大金融方向领涨,信达证券涨停,中国银河、新华保险、华夏银行涨超5%,带动保险证券ETF(515630)涨3.18%,证券ETF龙头(159993)涨2.55%,中证银行ETF(512730)涨1.82%,全市场独家场内产品·香港银行LOF(501025)涨1.81%。 $保险证券ETF(515630)$ 消息面上,央行:择机降准降息。3月13日,中国人民银行党委召开扩大会议,重申“实施好适度宽松的货币政策”。会议提出,将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息,综合运用公开市场操作等多种货币政策工具,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。 此外广发证券指出:财报季来临,在缺乏宏中观数据验证或科技进一步突破的情况下,增量资金的风险偏好已经达到了比较极致的水平,会随着存量资金的兑现而向逆指数防御性方向切换(如业绩线、红利等)。
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    • 格隆汇格隆汇
      ·03-14 10:47

      港股投资门槛有望降低?香港科技ETF(159747)涨超2%

      格隆汇3月14日|恒生指数、恒生科技涨幅扩大至1%,香港科技ETF(159747)涨超2%,年内涨幅超31%。 $香港科技(159747)$ 有消息称,香港交易所正在探讨降低投资者购买香港部分高价股票门槛的方案,以刺激交易。在最近几周港交所与经纪行业的非公开会议上,港交所官员提出了精简每只股票的最低交易单位(即 “每手股数”)的方案。对此,香港交易所新闻发言人回应称,正在进行初期研究。 作为本轮做多港股的主力资金之一的南向资金,截至发稿,今日继续净买入港股,年内净买入3711.87亿港元,是同期的4倍。 港股重心在内部逻辑夯实走强相关的科技与内需品,关注香港科技ETF(159747);南方恒生科技指数发起(QDII)(A类:020988;C类:020989),一键配置港股AI牛。
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      ·03-14 10:44

      再创历史新高!金价逼近3000美元关口,华尔街兴起“淘金热”

      格隆汇3月14日|今日A股震荡走高,沪指涨幅扩大至1%,盘面上,黄金股大涨,飞南资源、兴业银锡、明牌珠宝涨停。 消息面上,美国关税政策不确定性加剧,以及对美联储放松货币政策的押注,使黄金吸引力保持强劲,现货、期货黄金均创历史新高,逼近3000美元关口。伦敦金现涨至2990.23美元/盎司,创历史新高。今日国内金饰价格涨至900元/克上方。 华尔街大行正强烈看好黄金投资,摩根大通和高盛建议继续持有黄金,法巴银行刚刚上调了对金价的预测,贝莱德近几个月一直建议购买黄金来分散投资组合。高盛认为黄金在25年能够达到3100美元/盎司的历史高位,在美国政府肆意出台加征关税协议引发黄金跌避险需求,加上央行购金仍很旺盛。 值得关注的标的,及截至发稿涨跌幅: $黄金股(159562)$ 覆盖黄金全产业链、弹性空间更高:黄金股ETF(159562),+2.96% 可T+0交易的商品型基金:黄金ETF华夏(518850),+1.67% 连续4年表现稳健:自由现金流ETF(159201),+0.3% 价值+成长新一代核心宽基:A500ETF基金(512050),+1.46%
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      再创历史新高!金价逼近3000美元关口,华尔街兴起“淘金热”
       
       
       
       

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