把子哥

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    • 把子哥把子哥
      ·00:47
      $NQ100指数2503(NQ2503)$   目前还行,继续拿着。。给我冲。。今天不得挑战19800?
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    • 把子哥把子哥
      ·03-13 21:00

      特斯拉暴跌8000亿,这些A股公司‘躺枪’

      一、特斯拉暴跌与销量下滑的背景 2025 年,特斯拉在全球主要市场遭遇销量 “雪崩式” 下滑。2 月中国市场销量同比暴跌 49%,欧洲市场销量下降 45%,美国市场连续四个月负增长。与此同时,特斯拉股价从 2024 年 12 月的历史高点 488.54 美元跌至 2025 年 3 月 11 日的 222.15 美元,市值蒸发超 8000 亿美元。这一现象不仅反映了特斯拉自身的经营困境,也对国内供应链企业产生了深远影响。 二、国内供应链的依赖性与潜在风险 特斯拉的供应链高度全球化,中国是其重要的生产和供应基地。国内多家上市公司为特斯拉提供电池、电机、电子元器件等核心零部件。然而,特斯拉销量下滑和股价暴跌可能导致订单减少、回款周期延长,甚至供应链中断,进而影响相关企业的营收和利润。 三、受影响的上市公司名单及风险分析 (一)宁德时代(300750) 业务依赖:宁德时代是特斯拉的主要电池供应商,占其营收的 20% 以上。 风险:特斯拉订单减少将直接影响宁德时代的电池出货量,进而拖累业绩增长。 (二)拓普集团(601689) 业务依赖:为特斯拉提供底盘和悬挂系统,特斯拉业务占其营收的 30%。 风险:特斯拉销量下滑可能导致订单削减,同时面临回款压力。 (三)旭升集团(603305) 业务依赖:专注于铝合金零部件,特斯拉是其最大客户,占比超过 40%。 风险:高度依赖特斯拉的业务结构使其抗风险能力较弱,销量下滑将直接冲击其业绩。 (四)三花智控(002050) 业务依赖:为特斯拉提供热管理系统,特斯拉业务占其营收的 15%。 风险:订单减少可能导致产能利用率下降,影响盈利能力。 (五)均胜电子(600699) 业务依赖:提供汽车电子和智能驾驶系统,特斯拉业务占其营收的 10%。 风险:特斯拉销量下滑可能削弱其智能驾驶业务的增长动力。 四、风险规避建议 (一)分散投资 避免过度集中于单
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      特斯拉暴跌8000亿,这些A股公司‘躺枪’
    • 把子哥把子哥
      ·03-13 20:21

      题材股全面退潮,市场情绪冰点下的机会与挑战

      市场现状:题材股退潮与科技股共振下跌 2025 年 3 月 13 日,A 股与港股市场双双遭遇重挫,题材股全面退潮,市场情绪降至冰点。恒生科技指数下跌 3%,至 5,669.92 点,创下近期新低。A 股方面,科创板指领跌,人形机器人、IT 服务等前期热门板块大幅回调,市场成交额虽高达 1.6 万亿元,但个股普跌现象显著。 题材股的退潮与科技股的共振下跌,反映出市场情绪的快速切换。一方面,前期涨幅过大的科技股面临获利回吐压力;另一方面,市场对宏观经济和政策变化的担忧加剧,导致资金从高估值板块撤离。 原因分析:情绪退潮与资金切换 市场情绪退潮的主要原因在于资金的高低切换。春节后,科技股在 DeepSeek 等概念的加持下估值大幅提升,但随着情绪退潮,资金开始流向低估值的主板权重行业,如大金融、消费等板块。此外,近期市场对 AI 题材的炒作逐渐降温,部分资金选择获利了结,进一步加剧了科技股的下跌压力。 从资金流向来看,南向资金近期净流入超 500 亿港元,显示出内地资金对港股的低吸需求。然而,这种资金切换并未能有效提振市场情绪,反而加剧了科技股的波动。 亮点观察:最高连板股的潜在机会 尽管市场整体表现低迷,但近期出现的最高连板股成为市场关注的焦点。如果该股能在明日继续走强,或将为题材股带来转机。历史上,连板股往往能带动相关板块的情绪回暖,尤其是在市场情绪冰点时,其示范效应更为显著。 此外,连板股的出现也反映出部分资金对题材股的坚守。在当前市场环境下,题材股虽面临调整压力,但其高弹性和高回报的特性仍吸引着部分风险偏好较高的投资者。 未来展望:题材股能否迎来转机? 展望后市,题材股能否迎来转机取决于以下几个因素: 最高连板股的持续性 如果连板股能继续走强,或将带动题材股情绪回暖,吸引资金回流。 政策支持力度 近期政府工作报告中提出 “人工智能 +” 行动,为科技股提供了长期
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    • 把子哥把子哥
      ·03-12 23:20

      特斯拉的困境与特朗普的 “广告”:一场危机中的自救?-短线最后的逃生门

      2025 年 3 月 12 日,美国 CPI 数据公布后,特斯拉的股价在经历连续下跌后迎来短暂反弹,而美国总统特朗普的一则声明更是引发了广泛关注 —— 他宣布将购买一辆特斯拉,并称针对特斯拉的暴力行为是 “国内恐怖主义”。这一举动被外界解读为特斯拉的 “最后逃生门”,甚至有人认为,特斯拉已经到了需要总统为其 “做广告” 的地步。那么,特斯拉究竟陷入了怎样的困境?特朗普的 “支持” 又能否真正挽救这家电动汽车巨头? 特斯拉的现状:从巅峰到危机 特斯拉近年来的表现可谓跌宕起伏。尽管其在电动汽车领域的创新和技术领先地位无可争议,但市场竞争的加剧、内部管理问题以及外部政策的不确定性,都让特斯拉的股价和市值承受了巨大压力。2025 年 3 月初,特斯拉股价迎来暴跌,市值蒸发数千亿美元。这一下跌不仅源于比亚迪等竞争对手在智能驾驶领域的快速崛起,也与特朗普关税政策带来的市场不确定性密切相关。 特朗普的 “广告”:政治与商业的交织 特朗普对特斯拉的支持并非偶然。他在社交媒体上公开表示,将购买一辆特斯拉,并称针对特斯拉的暴力行为是 “国内恐怖主义”。这一声明不仅为特斯拉带来了短暂的股价反弹,也引发了外界对特朗普与马斯克关系的猜测。事实上,特朗普与马斯克的互动早已有之,而此次 “广告” 更像是双方在危机中的一次利益交换。特朗普希望通过支持特斯拉来展示其对科技创新的重视,而特斯拉则借助总统的影响力试图挽回市场信心。 特斯拉的 “最后逃生门”? 特朗普的 “广告” 虽然为特斯拉带来了短暂的喘息之机,但并不能从根本上解决特斯拉面临的问题。首先,特斯拉的核心挑战在于市场竞争和技术创新的压力。比亚迪等竞争对手的崛起,使得特斯拉在智能驾驶领域的领先优势逐渐消失。其次,特朗普的关税政策虽然暂时缓解了对加拿大钢铝产品的加税威胁,但其反复无常的政策风格仍然让市场充满不确定性。最后,特斯拉的内部管理问题,如
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    • 把子哥把子哥
      ·03-10

      特斯拉股票分析-信念问题-短线和长线决择

      特斯拉(TSLA)的股票是否值得投资,需结合其基本面、市场环境以及马斯克个人因素的影响进行综合评估。以下是我寻找的部分资料以及从多个角度展开分析: 一、马斯克的影响:风险与不确定性的核心 管理精力分散与政治风险 马斯克近期深度参与美国政治,主导特朗普政府下的 “效率部” 审计联邦机构,裁撤公务员并引发抗议,甚至面临法律禁令和安全威胁。这种政治化角色分散了他对特斯拉的专注度,导致投资者担忧公司战略执行可能受阻。此外,马斯克的人身安全风险升高(如暗杀威胁),若其发生意外,特斯拉可能面临领导真空和战略动荡。 个人声誉与品牌关联性 特斯拉的股价长期与马斯克个人形象高度绑定。其激进的言论和政治立场可能损害品牌在自由派消费者(如欧洲市场)中的吸引力,进而影响销量。但另一方面,他的创新形象仍是特斯拉技术领先的重要支撑。 二、特斯拉的基本面与市场表现 短期困境:竞争加剧与交付量下滑 销量压力 2024 年特斯拉全球交付量首次同比下降(179 万辆 vs. 2023 年的 181 万辆),中国市场份额被比亚迪等对手侵蚀(2025 年 1 月销量同比降 11.5%)。 价格战劣势 比亚迪推出搭载自动驾驶功能的低价车型(部分低于 1 万美元),而特斯拉的同类功能仅覆盖 3.2 万美元以上车型,竞争力减弱。 成本压力 特朗普政府加征钢铁、铝关税(25%),直接抬升特斯拉制造成本。 长期潜力:技术创新与业务扩展 自动驾驶(FSD)与机器人 特斯拉的全自动驾驶技术持续迭代,若实现商业化突破,可能成为新增长点。竞争对手如通用 Cruise 退出 Robotaxi 领域,也为特斯拉腾出空间。 能源业务 储能(Megapack)和太阳能业务收入增长显著(2024Q3 同比 + 52%),可能成为第二增长曲线。 新车型与产能 Cybercab(无人出租车)和经济型车型的推出,以及上海超级工厂的产能扩张,有
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    • 把子哥把子哥
      ·03-08

      2025年3月10日周展望-各大指数分析

      3月4日本周重要事件:1.全国两会召开,焦经济高质量发展、科技创新,GDP目标位5%。2.特朗普的扯淡关税政策。3.欧洲央行预计降息25个基点。4.世界移动通信大会(MWC)举行,聚焦5G、人工智能与通信融合。5.美联储主席鲍威尔在芝加哥大学发表讲话表示6月份可能降息,这货终于放鸽了。 24号周指数:恒生科技指数大涨8.43%,突破阶段性新高,值得表扬。上证指数收得1.56%马马虎虎。纳指继续跌3.45%。基本预判和上周专栏一样,大家可以参考。 大A:上证指数小周阳线,中证1000指数大涨3.7%。人工智能回调之后迎来大涨,智能体,人形机器人,半导体都迎来上证,继续挑战3400点失败。 观点:AI相关迎来高位,很多杂毛一起上涨带来抛压,情绪面不是很稳定,虽然AI相关涨势比较好但是没有绝对龙头,希望能走出一个真正的龙头带领市场,预计下周会继续挑战3400点,成功站稳之后则有机会挑战3450。特别需要注意的是周五轮换很快,先等权重搭平台,个股飞舞。 恒生科技指数:本周涨幅收益可观,收复上周失地,市场上一直流传着东升西降,说那里的资金都来港股了,纯粹扯淡,看看港股的成交量就知道了,那里一个权重就等我们一个恒生指数的所有的交易饿。 观点:恒科再次来到高位完美在高点做空了指数。 下周将会迎来重要的变盘时刻,新高之后迎来了一波获利盘抛售,预计震荡调整之后将会继续上攻挑战6350点,重点依然是我之前说的,布局核心科技,避免杂毛。 纳斯达克指数:周跌幅和上周差不多都是3.5%左右,川普的乱搞关税导致上半周继续下砸,而现在已经产生了差不多免疫效果,他的100天可是干了非常多的事情,导致纷纷避险。 观点:纳指再次出现下跌之后纷纷出现抵抗,下周指数将迎来反弹,目标19000点,定时个股将百花齐放(AI很多个股可是腰斩了哦,好机会能做个超短),逢低做多。 总结:下周大A,恒科,纳指全面看多行情。全
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      2025年3月10日周展望-各大指数分析
    • 把子哥把子哥
      ·03-06

      小米股价遐想篇-100元大关(有可能实现)

      一切基于假设:如果小米以后在大模型跟机器人这俩领域取得大突破,那它股价很可能因为技术变得更牛、生态系统配合得更好,以及市场对它预期改变,就会大幅上涨 1. AI 大模型对股价的潜在推动作用 1.1 技术优势与生态协同 小米已经搞了个 GPU 万卡集群,专门用来训练 AI 大模型。2025 年打算砸 300 亿搞研发,这里面 AI 还有相关业务的钱占了 25%。要是这大模型能在手机、汽车、物联网设备这些主要产品上成功应用,那产品的智能化程度可就大大提高啦。比如说能把手机拍照算法优化得更好,照片拍出来更好看;汽车交互系统也能弄得更棒,开车体验就更爽了。这样就能进一步巩固小米 “人车家全生态” 这个一环扣一环的优势。 1.2 商业化的可能性 AI 大模型说不定能搞出新的赚钱路子。比方说,让用户花钱订阅 AI 服务,像智能助手、创作工具这些;或者给企业提供 AI 解决方案,弄个企业级 AI 平台,这么一来就能多赚钱了。要是小米能在咱们自己用的设备上把轻量化模型弄好,就不用那么依赖云端算力了,用户体验能变好,数据也更安全。 1.3 市场估值的重新调整 现在小米的市盈率大概是 50 倍。要是市场觉得 AI 业务是小米新的赚钱增长点,那小米的估值就不能再按以前纯硬件公司来看了,得变成 “AI + 生态平台” 这种模式。这就跟特斯拉似的,以前大家觉得它就是个造车的,后来它往能源和 AI 方向转,大家对它的看法就变了。保守估计,AI 大模型能让小米股价涨个 20% - 30%,目标股价范围就到 66 - 78 港元了。 2. 机器人业务的发展前景 2.1 人形机器人战略 假如小米打算推人形机器人。要是小米在技术上能和特斯拉的 Optimus 不一样,比如说成本控制得更好,或者更能适应某些特定场景,那就有机会在服务机器人市场抢个好位置。假设 2025 年机器人业务能在物流、家庭服务这些场景开始
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    • 把子哥把子哥
      ·03-05

      GC黄金是否有机会冲击3000盎司?

      1. 地缘政治与经济不确定性 全球地缘政治局势持续紧张,包括中东局势、俄乌冲突等,这些因素增加了市场对避险资产的需求。黄金作为传统的避险资产,在地缘政治风险加剧时往往表现强劲。此外,全球经济复苏的不确定性,尤其是美联储货币政策的不稳定性,进一步支撑了黄金的避险需求。 2. 通胀压力与货币政策 全球通胀率持续上升,许多国家的生活成本加剧,这使得黄金作为保值资产更具吸引力。美联储和其他主要央行可能在 2025 年继续降息,这将降低实际利率,从而对黄金价格形成支撑。高盛等机构预测,美联储的降息周期将推动金价在 2025 年底达到 3000 美元 / 盎司。 3. 央行增持黄金 各国央行持续增持黄金储备,尤其是新兴市场国家为减少对美元的依赖,增加了黄金的市场需求。2024 年全球央行黄金净购买量创下新高,这一趋势预计将在 2025 年延续,进一步支撑金价。 4. 技术面与市场情绪 从技术面看,黄金价格在 2024 年多次创下历史新高,并在 2025 年初继续维持高位震荡。市场情绪对黄金的看涨预期较强,尤其是在金价突破 2800 美元 / 盎司后,投资者对 3000 美元 / 盎司的目标充满期待。 5. 短期波动与风险 尽管长期趋势看好,但黄金市场在短期内可能面临波动。美联储政策的不确定性、美元指数的波动以及全球经济数据的发布都可能对金价产生影响。投资者需警惕市场回调风险,尤其是在金价快速上涨后可能出现的技术性调整。 结论 综合来看,GC黄金在 2025 年有机会冲击 3000 美元 / 盎司,但这一过程可能充满波折。投资者应密切关注全球经济形势、货币政策变化以及地缘政治动态,合理配置黄金资产以应对市场波动。
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    • 把子哥把子哥
      ·03-04

      美股大跌后如何布局?抗跌与高增长潜力股推荐

      美股市场显著调整,三大指数连跌,科技股领跌,昨日纳斯达克指数单日跌 2.64%,标普 500 指数和道指分别跌 1.76% 与 1.48%。 此次调整源于特朗普政府重启对加拿大和墨西哥 25% 关税政策、制造业数据疲软、通胀压力升温以及美联储政策不确定性。 一、市场背景与投资逻辑 经济与政策风险交织 特朗普宣布对加、墨商品加征 25% 关税,引发供应链成本上升与通胀反弹担忧,企业盈利预期承压。美国 2 月 ISM 制造业指数仅 50.3,接近荣枯线,消费者信心指数低迷,经济增速放缓。尽管市场预期年内降息,但通胀压力或推迟宽松政策,利率敏感型行业(如科技、房地产)面临估值调整压力。 结构性机会凸显 防御性板块(必需消费品、医疗保健、公用事业)在经济下行周期表现稳健。科技龙头与 AI 产业链虽短期调整,但长期受益于人工智能、云计算等技术渗透率提升。高股息资产在利率波动中提供稳定收益,对冲市场波动风险。 二、推荐股票及分析 防御性板块 强生(JNJ)作为全球医疗保健龙头,需求刚性,现金流稳定。2024 年财报显示营收增长 5%,股息率 3.2%,适合避险配置。宝洁(PG)是必需消费品巨头,品牌护城河深厚,通胀环境下定价能力强,2025 年 Q1 营收超预期增长 4%。埃克森美孚(XOM)所在能源板块受益于地缘政治风险及油价反弹,2024 年股息率 3.8%,现金流充裕。 科技与 AI 产业链 英伟达(NVDA)短期受芯片板块拖累下跌超 8%,但 AI 算力需求长期增长,摩根士丹利预计其 AI 芯片市占率将达 70%,2025 年营收或增长 25%。微软(MSFT)的云计算(Azure)与 AI 工具(Copilot)驱动增长,Edge 浏览器市场份额创新高至 13.9%,企业端需求稳定。亚马逊(AMZN)的电商与 AWS 业务双引擎发力,2024 年 AWS 营收同比增长 20%
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      美股大跌后如何布局?抗跌与高增长潜力股推荐
    • 把子哥把子哥
      ·03-03

      港股回调后的黄金机遇:科技、消费与高股息三箭齐发

      截至 2025 年 3 月 3 日,港股市场在经历短期回调后,估值优势进一步凸显,叠加政策支持、流动性改善及企业盈利修复预期,为投资者提供了布局机会。以下从多个维度分析当前值得关注的板块及标的: 一、科技板块:估值修复与长期成长双驱动 核心逻辑:港股科技股经历多年调整后,当前估值处于历史低位,而人工智能、半导体、新能源车等领域的创新加速为行业注入长期增长动力。 互联网龙头 腾讯、美团等企业基本面企稳,盈利预期改善。2024 年恒生科技指数成分股盈利同比增速达 45.8%,叠加降息周期下外资回流,龙头公司或迎来戴维斯双击。 半导体与新能源车 中芯国际受益于全球半导体需求回升及国产替代趋势;比亚迪在电动车领域的全球市场份额持续扩大,技术迭代推动估值提升。 工具型 ETF 港股科技 50ETF 覆盖腾讯、美团、中芯国际等 50 只科技龙头,集中度高且回撤后估值更具吸引力,适合长期配置。 二、消费复苏:政策刺激与地产回暖的联动效应 核心逻辑:如国内消费刺激政策加码,叠加一线城市房地产成交回暖,带动家庭消费信心回升,食品饮料、家电、汽车等板块具备弹性。 必选消费 华润啤酒和蒙牛乳业受益于消费升级及成本压力缓解,业绩稳定性强。 可选消费 吉利汽车和海尔智家受益于以旧换新政策及智能化趋势,2025 年盈利增速预期达 20% 以上。 地产链相关 若房地产销售持续改善(如上海、北京二手房成交量同比增 50%-100%),建材类企业如中国联塑或迎来需求反弹。 三、高股息资产:防御性与政策红利的结合 核心逻辑:在美联储降息预期下,高股息资产提供稳定收益,同时国企改革推动分红率提升,契合 “哑铃策略” 中的防御端。 公用事业与能源 长江基建和中石油股息率超 6%,且盈利受经济周期波动影响较小。 金融板块 汇丰控股及内银股(如建设银行)估值低(PB 低于 0.7 倍),受益于经济复苏带来的资产质量改
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      港股回调后的黄金机遇:科技、消费与高股息三箭齐发
       
       
       
       

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