山总

IP属地:广东
    • 山总山总
      ·01-06
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    • 山总山总
      ·2024-12-31
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      2025年宏观预判

      @Shine_步步为营
      2025年主基调是:“适度宽松的货币政策”+“更大力度的财政政策”=“超常规逆周期调节”,政策力度明显加大,2025年全年将是政策蜜月期,但“超预期”的政策不会太多,化债和供给侧刺激为主,不会改变通缩和信用紧缩周期的大趋势。 ● 股市:整体向好,向上空间大于向下空间。 ● 楼市:名义价格跌幅收窄甚至止跌,但流动性依然很差。 ● 债市:2024年末提前透支2025年涨幅,债牛或持续,但表现或不及2024年。 2024 政策回顾——保持定力 ● 降息缓慢:保汇率、国有银行盈利空间、“稳中向好”、面子。 ● 拒绝大规模财政刺激:地方债务压力、中央转移支付空间、成本和收益、抵制福利。 ● 拒绝向系统重要性机构提供援助:道德风险、地方债务压力。 ● 财政紧缩:远洋捕捞、企业罚款、账款拖欠、以刑化债、行业整顿。 政策思路改变——主动发力 ● 表现:近年来最大力度的化债、承认通缩、“经济面临新的情况和问题”、“稳定股市和楼市”、“较大举债空间”、行业整顿基本结束。 ● 原因:大水冲了龙王庙——经济下行压力直接影响财政收入,甚至稳定。 ● 风险:“保持定力”到“主动发力”之间依然是一条巨大的鸿沟,经济刺激集中在化债和供给侧,需求侧刺激和财政体制改革只是缝缝补补。 ● 观察点:2025年至少4%的财政赤字率,否则 A/港股要全部清仓 A股$A50指数主连 2501(CNmain)$ ● 要点一:本轮股市上涨是国家意志,政策目的是稳预期;经济基本面差不代表不能产生短期牛市——政策扮演绝对核心。 ● 要点二:稳定压倒一切,目前市场情况不是管理层想要的结果。 ● 要点三:中国只有疯牛,没有慢牛——散户主导市场的必然结果。 ● 牛市三阶段
      2025年宏观预判
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    • 山总山总
      ·2024-12-12
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      投票开启!谁是你心中的2024年老虎社区年度人物?

      @小虎活动
      在2024年,老虎社区涌现出一批具有深远影响力的虎友,他们以卓越的投资洞察力、独到的观点和无私的分享精神,深深影响着老虎社区的每一位成员。现在,2024年的评选已正式启动,我们邀请你共同见证,投票选出“2024年最受欢迎的虎友”通过多维度数据评估,我们甄选出了30位在过去一年中最具影响力的候选人,他们是老虎社区中的明星虎友,以卓越的表现和深远的影响力深深打动每一位虎友的心。以下为2024年最具影响力的30位候选虎友(排名按照昵称首字母):@AliceSam,@Hero_23,@Ivan_甘灿荣,@JRcapital ,@macrochen ,@nicegame ,@OptionS,@Patrick波波 ,@yesh13 ,
      投票开启!谁是你心中的2024年老虎社区年度人物?
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    • 山总山总
      ·2024-12-10
      采用高delta的深度实值远期期权分批建仓。 选择深度实值期权,是因为可用小仓位抢先控制足够数量的标的,防止错失机遇,而不是纯粹作为金融杠杆。所以,哪怕再看好的标的,也要有未来全部行权的准备,不可毫无节制地购买。
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    • 山总山总
      ·2024-12-10
      $GRANITESHARES 2X LONG AMD DAILY ETF(AMDL)$   已采用高delta深度实值期权建仓。选择深度实值期权建仓,是因为可用小仓位抢先控制足够数量的标的,防止错失机遇,而不是纯粹作为金融杠杆。所以,哪怕再看好的标的,也要有未来全部行权的准备,不可毫无节制地购买。
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    • 山总山总
      ·2024-12-05
      $MicroStrategy(MSTR)$  提前平仓了卖call,因为继续做空波动率的性价比很低,也能释放一些保证金。
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    • 山总山总
      ·2024-12-04
      $诺和诺德(NVO)$   nvo实值远期call,会长持着。减肥药专利在手,需求端持续性爆炸,随着产能逐步提升,相信明年财报会非常好。
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    • 山总山总
      ·2024-11-27
      $美国超微公司(AMD)$   期权保护一下。没留意今晚有美联储会议。12月19日还有日本议息会议,更是重中之重。
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    • 山总山总
      ·2024-11-27
      $LICY 20250620 2.0 CALL$ 北美锂电回收独苗,拿一点点实值期权,试试。
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    • 山总山总
      ·2024-11-26
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