社区

复盘

• 昨天CPI公布后，三大股指大涨， 我在前天的复盘中也说了反弹的可能比较大了，但是这次涨这么多还是有些超预期。

• 我在这次CPI公布之前策略是：1/4科技股（或ETF），1/4价值股（银行、大宗、工业 都是ETF）。1/2 在老虎钱袋子。价值股没有对冲，全部都是多头仓位。科技股 都做了止盈且有对冲。这是一个让我比较安心的比例，既不会因为CPI暴雷而导致再次大跌而蒙受过多损失。也不会因为CPI超过预期大涨而踏空。说白了：投资有两个关键原则：减少自己判断失败的风险；要让自己舒服，因为一旦有不舒服（踏空的焦虑或亏损的恐惧）情绪存在，操作就很有可能变形，而造成损失。

未来预判

• 实际上美联储最喜欢的通胀指标是PCE，这个要等29号（大年初一），老鲍发言之后才会公布，且还有tsla、meta的财报。当天要热闹了。

• 明天早盘会有核心零售数据。

• 周三 暗池 实际上是减了不少的，周四/周五操作不能太冲动，可能会有冲高回落。如果要建仓，要分批建仓，避免建在半山腰。如果回调的话，缺口上方5905是个点位。

• 周四/周五很重要。1月17日会有很多远期的期权，主力会rollover他们的仓位，到时候要看下主力们是怎么布置的。周四周五的波动性可能会比较大，会有过山车，即是短线的机会也是短线的风险，如果是长线的就不用太关心了。

个股

• NVDA：主力是向2月底，3月布置的。过热的问题到时候应该也会解决。向上会有140、145 重要点位。

• TSLA：是个高成长股，对美债收益率非常敏感。昨天美债收益率暴跌，但是美元指数并没有跌。如果美债周四/周五没有反弹的话，对TSLA是一个基础条件。如果周四、周五回调的话，TSLA可能会有倒车接人出现。TSLA如果走回调波的话，应该会有不错的走势，是个下行趋势的突破。

• DJT：缺口在42.5，在44、45 会有个大的点位。

昨日操作

• 加仓了金融ETF：XLF，银行股2025年是要长持的，随着特朗普上台，监管放松，金融一定会更好的，更何况，现在全世界的经济都不好，就美国一枝独秀，华尔街可能要在2025收割全世界。更重要的是现在这些价值股还都是在低位。

• 平仓了科技股的下跌保护，平仓QQQ buyPut。

• 建仓了了RSP（标普500 平均加权指数），之所以买的是这个，而不是SPY或者QQQ，主要原因是不想让科技股在自己的持仓比例过大。因为1月科技股的财报马上就到了（不去做猜测）。

今日计划

• 今天会盯盘，看大盘走势，当前持有的TSLA CALL 是一个400-450的垂直价差，会找机会将SC平掉或向上移仓。卖TSLA 的PUT。

• DJT：如果涨到45 附近，会清仓落袋为安。

25年整体仓位

• 大盘ETF（25年长持）：RSP(标普500 平均加权，更能反应美股整体牛熊)、SPMO（标普500但是不包含TSLA，TSLA已经通过期权持有，不想让单一个股占比太高）、QQQ：20%

• 金融（25年长持）：XLF 20%

• 工业制造（阶段性持有，预计会在半年左右）：XLI + GUNR 10%

• 钱袋子：20%

• 巨头轮动（期权）：TSLA、MSFT、GOOL、NVDA

• IBIT：5%

心得感想

1. 对于大盘涨跌的判断，每个人的判断都上涨与下跌的概率，盈利与风险的对冲。每个人都会错，而且往往是判断对的人声音会很大，判断错了、亏损了就不吱声。 每个人都需要有自己的投资逻辑，自己的判断。

2. 我们一定要区分好 哪些是自己的判断，哪些是自己的期待。如果把自己的期待当成了判断，只能祈求上天保佑了。