社区

一、唐纳德·特朗普周一宣誓就任美国第47任总统 美东时间1月20日中午12点，特朗普就职典礼在美国国会大厦圆形大厅（U.S. Capitol Rotunda）内举行。1月21日上午10点，特朗普还将在华盛顿国家大教堂举行全国祈祷服务。 此前的周末，特朗普家族meme股震撼市场。TRUMP, MELANIA, BARRON，纷纷在solana平台上线交易，资产价格暴动， 财富神话分分钟上演。 特朗普宣誓就任总统，回归白宫 在就职典礼上，这位共和党人开门见山地谈到具体问题，详细列出了上任100天内他将做出的政策承诺和采取的行动。 特朗普在就职典礼上签署行政令，图像来源，GETTY IMAGES 特别策划：从胜选到就职，“特朗普资产”一路速度与激情，谁是最大赢家？ 从去年11月胜选，到今年1月20日就职，“特朗普资产”已上演了两个多月的速度与激情。在一众红利股中，Rumble股价强势翻倍，特斯拉一路拉升近70%，让投资者收获满满。让我们复盘一下这场盛宴上你押中了哪些幸运儿。 二、特朗普上任100天内计划实施的政策承诺和行动 根据特朗普在2025年1月20日就职典礼上的讲话以及相关报道，以下是这位美国新总统在上任100天内计划实施的政策承诺和行动： 1. 移民政策 边境安全：特朗普计划在上任首日宣布南部边境进入“国家紧急状态”，并恢复“留在墨西哥”政策。 大规模驱逐非法移民：他承诺将立即停止所有非法入境，并驱逐“数百万犯罪移民”。 取消出生公民权：特朗普计划通过行政令结束“出生公民权”，这可能会引发宪法争议。 打击犯罪团伙：将跨国犯罪团伙指定为“恐怖组织”，并利用军事力量加强边境安全。 2. 能源与环境政策 增加传统能源生产：特朗普计划宣布“国家能源紧急状态”，扩大国内石油生产，并取消电动车强制性政策。 撤销“绿色新政”：他承诺撤销拜登政府的环保政策，恢复传统能源产业。 重新命名地理区域：特朗普计划将墨西哥湾更名为“美国湾”。 3. 经济与贸易政策 关税政策：特朗普计划在上任首日对加拿大、墨西哥和中国的产品加征关税。 打击通货膨胀：通过行政令降低生活成本，包括住房、医疗和食品价格。 建立外部收入服务局：用于收取关税和税收。 4. 国内政策 恢复军事力量：特朗普承诺重建“世界上最强大的军队”，并恢复因拒绝接种新冠疫苗而被开除的军人。 打击“政府武器化”：他计划通过行政令结束联邦政府对政治对手的“武器化”。 社会政策：特朗普计划取消“性别确认护理”的保护，并削减“觉醒”学校的资金。 5. 其他政策 社交媒体与科技：特朗普计划恢复TikTok在美国的运营。 教育与文化：他承诺结束政府在公共和私人生活中“试图通过种族和性别进行社会工程”的政策。 医疗保健：特朗普计划取消“反生产性”的家电要求，以降低生活成本。 6. 外交政策 收回巴拿马运河控制权：特朗普计划重新收回巴拿马运河的控制权。 退出巴黎气候协定：他计划再次退出《巴黎气候协定》。 这些政策承诺和行动显示了特朗普在其第二个任期内的强硬立场和快速行动的决心。然而，部分政策可能面临法律和实施上的挑战。 三、而作为美股投资者，或还可以关注以下5大问题： Q1：共和党总统就职典礼后首个交易日，股市一般如何波动？ 根据统计，自二战以来， $标普500(.SPX)$ 在总统就职典礼后的平均跌幅为0.27%，在演讲当天或随后的第一个交易日（如果典礼当天休市）上涨或下跌的概率大致相当。 Q2：特朗普在第一个任期内（2017-2021年），美股表现如何？ 标普500指数 $标普500(.SPX)$ 上涨了约70%，年化回报率为14.1%，仅次于比尔·克林顿任期内的表现。 道琼斯工业平均指数 $道琼斯(.DJI)$ 上涨了57%。 纳斯达克综合指数 $纳斯达克(.IXIC)$ 上涨了142%，这一涨幅主要得益于科技股的强劲表现。 综合来看特朗普第一个任期内美股市场表现强劲，尤其是金融、工业和科技板块。然而，市场也受到贸易摩擦和疫情等不确定因素的影响。 板块 ETF 涨幅（2017-2021） 金融板块 $金融ETF(XLF)$ 58% 工业板块 $工业指数ETF-SPDR(XLI)$ 45% 材料板块 $材料ETF(XLB)$ 41% 能源板块 $SPDR能源指数ETF(XLE)$ 25% 科技板块 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 12% 消费必需品 $Communication Services Select Sector SPDR Fund(XLC)$ 20% 公用事业 $公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$ 15% 而大涨的原因主要集中在： 减税政策：2017年通过的《减税和就业法案》降低了企业和个人的税率，推动了经济增长和企业盈利，进而带动了股市的上涨。 放松监管：特朗普政府对金融和能源等行业的监管放松，增强了市场信心，推动了相关板块的表现。 贸易政策：尽管特朗普政府对一些等国家发动贸易战，导致市场波动，但整体来看，贸易政策对市场的影响相对有限。 Q3: 20日就职演说提到的一些政策方向将如何影响美股行业及公司？ 1. 能源领域 政策内容：特朗普宣布将加大传统能源的开采力度，撤销电动车的优惠政策。 传统能源行业受影响：石油、煤炭和天然气等传统能源行业可能受益。例如， $埃克森美孚(XOM)$ 、 $雪佛龙(CVX)$ 、 $杜克能源(DUK)$ 等能源巨头可能会因政策支持而获得更多开采机会。 新能源行业受影响：电动车及相关产业链可能受到冲击。 $特斯拉(TSLA)$ 、 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 等电动车制造商可能面临政策不利影响。此外， $宁德时代(300750)$ 、 LG新能源等动力电池企业在美国的布局也可能受到波及。 2. 汽车行业 政策内容：特朗普计划撤销电动车优惠政策，以拯救美国传统汽车工业。 传统汽车制造商受影响： $通用汽车(GM)$ 、 $福特汽车(F)$ 等传统汽车制造商可能因政策支持而受益。 电动车制造商受影响：特斯拉、Rivian等电动车企业可能面临政策压力，市场份额可能受到挤压。 汽车零部件供应商受影响：依赖电动车产业链的零部件供应商，如 $博世科(300422)$ 、大陆集团等，可能因电动车市场的不确定性而受到影响。 3. 贸易与关税 政策内容：特朗普计划对外国进口产品加征关税，特别是针对中国、加拿大和墨西哥等国家。 制造业受影响：依赖进口零部件的美国制造业企业，如机械、电子、汽车等行业，可能面临成本上升的压力。 出口企业受影响：外国的电子、机械、家电等行业可能因关税增加而面临出口下降的风险。 跨国公司受影响： $苹果(AAPL)$ 、 $三星(SMSN.UK)$ 等跨国公司可能因供应链中断或成本上升而调整生产布局。 4. 科技行业 政策内容：特朗普可能继续推行贸易保护主义和技术封锁政策。 半导体行业受影响：美国可能加强对半导体技术的出口管制，影响全球半导体产业链。 $英特尔(INTC)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 等美国半导体企业可能受益于政策支持，而外国的半导体企业可能面临更大的外部压力。 科技巨头受影响： $谷歌(GOOG)$ 、 $亚马逊(AMZN)$ 等科技巨头可能因贸易政策调整而面临新的市场不确定性。 5. 金融与投资 政策内容：特朗普可能推动中概股退市。 中概股企业受影响： $蔚来(NIO)$ 、 $理想汽车(LI)$ 、 $小鹏汽车-W(09868)$ 等在美上市的新能源汽车企业可能面临风险，影响其融资渠道。 金融市场受影响：在金融监理的政策下，美金融行业的流动性和业务机会或更优，利于金融市场。 $摩根大通(JPM)$ $摩根士丹利(MS)$ $富国银行(WFC)$ $美国银行(BAC)$ 6. 基础设施与建筑 政策内容：特朗普计划重建美国基础设施。 建筑与工程公司受影响：如 $卡特彼勒(CAT)$ 、贝克特尔等建筑和工程机械公司可能受益于基础设施建设计划。$GE航空航天(GE)$ ：其在智能电网和可再生能源领域的布局可能受到政策支持。 7. 其他领域 政策内容：特朗普计划改革移民政策，加强边境管控。 农业与食品行业受影响：依赖移民劳动力的农业和食品加工企业可能面临劳动力短缺的问题。 边境地区经济受影响：边境地区的贸易和旅游业可能因移民政策收紧而受到冲击。 Q4 : 特朗普上任或对全球大类资产有哪些方面的影响？ 1.美国股票 短期看涨前景：特朗普的减税、放松管制和支持传统能源等政策被视为有利于增长的措施，可能提高企业盈利能力并推动美国股市走高。 行业表现：金融和能源行业可能会受益于放松管制和对化石燃料的支持。小型股也可能因国内关注和潜在的减税而上涨。 2. 全球贸易和新兴市场 贸易紧张局势：特朗普提议对进口产品征收关税，特别是对来自中国、墨西哥和其他潜在国家的进口产品征收关税，可能导致长期贸易争端和通胀上升。这可能会减缓全球经济复苏并对新兴市场经济体构成风险。 新兴市场：美国利率上升和美元走强可能导致新兴市场资本外流，增加债务脆弱性和经济不稳定性。然而，印度和东盟国家等一些地区可能会从贸易调整中受益。 3. 利率和通胀 利率上升：特朗普的财政扩张计划和潜在的减税措施可能会推高美国国债收益率，使新兴市场偿还美元计价债务的成本更高。美联储也可能面临维持较高利率以控制通胀的压力。 通胀风险：贸易保护主义政策和更高的关税可能导致通胀上升，限制降息的可能性并增加经济不确定性。 4. 固定收益 债券面临的挑战：更高的关税和通胀压力可能会限制降息的可能性，使固定收益投资的吸引力降低。美联储在 2025 年降息的能力可能会受到通胀贸易战风险的限制。 5. 货币走势 美元走强：财政扩张和加息预期正在推高美元价值，吸引新兴市场的资本并收紧全球流动性。这可能会加剧新兴经济体的债务偿还负担。 6. 地缘政治影响 美国外交政策：特朗普政府可能会在乌克兰和伊朗等问题上采取更强硬的立场，这可能会导致地缘政治紧张局势。这可能会进一步影响全球市场情绪和投资流动。 7. 数字资产和金融创新 加密监管：特朗普政府可能会引入一个对加密更加友好的监管框架。这包括将监管权从美国证券交易委员会转移到商品期货交易委员会 (CFTC) 的可能性，这被视为对该行业更有利。加密市场可能会出现新金融产品的激增，包括更多的交易所交易基金 (ETF) 和潜在的支持质押的基金。 结论 特朗普的总统任期可能会重塑全球资本流动、贸易安排和投资策略。虽然小盘股和新兴市场等行业存在机会，但投资者也应谨慎对待波动性和通胀压力增加的可能性。在应对这一复杂的经济形势时，平衡投资于有弹性的行业和区域多元化的战略方法至关重要。 以上内容仅供交流，更多川普交易热点与机会，欢迎小虎们评论区留言。