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周度（账户端）复盘2025.2.7

交易心得：常怀忧惧之心，警惕靠运气赚的钱。

账户表现：

账户总成本56430.74美元，收益10.76%，浮盈6072.69美元

交易动作：

本周是美股交易的第二周，进入全面建仓阶段。主要动作：一是入金32754美元，二是陆续买入了13只个股。

管理思路：

总体思路是这样的，我将所有这些个股总体看作一个组合。从组合管理的角度，一是确定单只个股的持仓上限，初步计划1只个股占比30%，1只个股占比20%，其余个股按接近平均分配的比例持有；二是目前持有个股较多，未来1-2个月逐步减少到10只。主要依据未来一个月对财报信息、股性特点的研究和观察做排除法。

未来计划：

目前实际执行情况是：贡献了最多浮盈（占比87%）的TSLQ占比44.06%，贡献了第二浮盈（占比17.7%）的NVDX占比18.16%。预计这两只股票不会增加投入了，降低TSLQ的占比主要依赖于（去劣留优后的）其余8只股票增加投入后的占比提升。

未来8只股票的增量买入，主要参考个股基本面和技术面因素，以及美股大盘的情况。

基本面角度，因为8只个股都是具备产业趋势的行业龙头，其成长兑现可能需要2-3年时间。需要关注的几个重点因素：1、上市公司自身是否实现了重大产品创新、技术创新，就像DeepSeek对人工智能行业的影响；2、这一新兴产业中是否出现了技术路线的变更，导致竞品出现，上市公司丧失龙头地位，就像DeepSeek对英伟达的冲击；3、上市公司在经营中，是否逐步减亏，在现金流压力巨大时是否能够熬过去，就像2018-2019 年的特斯拉，全力推进 Model 3 的量产，但遭遇了严重的 “产能地狱”。2018 年特斯拉净亏损达9.76 亿美元，2019 年净亏损 8.62 亿美元。同时，公司现金流紧张，面临着资金链断裂的风险。

技术面角度：主要参考均线，在下跌至支撑位附近时买入。逐步降低持仓成本、增加筹码。

美股大盘角度：2025年，特朗普的多变、人工智能行业的巨变、美联储货币政策的不确定性会让美股进入混乱时期，预计美股会出现一次大回调。覆巢之下，焉有完卵。需要警惕组合的整体回撤，对应方法就是做好仓位管理，坚决不追高。希望在回撤发生时手里子弹足够多。

$Tradr 2X Short TSLA Daily ETF(TSLQ)$  $T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF(NVDX)$  #投资逻辑