周度(账户端)复盘2025.2.7
交易心得:常怀忧惧之心,警惕靠运气赚的钱。
账户表现:
账户总成本56430.74美元,收益10.76%,浮盈6072.69美元
交易动作:
本周是美股交易的第二周,进入全面建仓阶段。主要动作:一是入金32754美元,二是陆续买入了13只个股。
管理思路:
总体思路是这样的,我将所有这些个股总体看作一个组合。从组合管理的角度,一是确定单只个股的持仓上限,初步计划1只个股占比30%,1只个股占比20%,其余个股按接近平均分配的比例持有;二是目前持有个股较多,未来1-2个月逐步减少到10只。主要依据未来一个月对财报信息、股性特点的研究和观察做排除法。
未来计划:
目前实际执行情况是:贡献了最多浮盈(占比87%)的TSLQ占比44.06%,贡献了第二浮盈(占比17.7%)的NVDX占比18.16%。预计这两只股票不会增加投入了,降低TSLQ的占比主要依赖于(去劣留优后的)其余8只股票增加投入后的占比提升。
未来8只股票的增量买入,主要参考个股基本面和技术面因素,以及美股大盘的情况。
基本面角度,因为8只个股都是具备产业趋势的行业龙头,其成长兑现可能需要2-3年时间。需要关注的几个重点因素:1、上市公司自身是否实现了重大产品创新、技术创新,就像DeepSeek对人工智能行业的影响;2、这一新兴产业中是否出现了技术路线的变更,导致竞品出现,上市公司丧失龙头地位,就像DeepSeek对英伟达的冲击;3、上市公司在经营中,是否逐步减亏,在现金流压力巨大时是否能够熬过去,就像2018-2019 年的特斯拉,全力推进 Model 3 的量产,但遭遇了严重的 “产能地狱”。2018 年特斯拉净亏损达9.76 亿美元,2019 年净亏损 8.62 亿美元。同时,公司现金流紧张,面临着资金链断裂的风险。
技术面角度:主要参考均线,在下跌至支撑位附近时买入。逐步降低持仓成本、增加筹码。
美股大盘角度:2025年,特朗普的多变、人工智能行业的巨变、美联储货币政策的不确定性会让美股进入混乱时期,预计美股会出现一次大回调。覆巢之下,焉有完卵。需要警惕组合的整体回撤,对应方法就是做好仓位管理,坚决不追高。希望在回撤发生时手里子弹足够多。
$Tradr 2X Short TSLA Daily ETF(TSLQ)$ $T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF(NVDX)$ #投资逻辑
修改于 2025-02-08 10:04
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- 莫尔斯密码·02-08精彩学习一波👍1举报
- 奥马哈奇遇·02-08主要是两倍做空特斯拉的贡献,我继续看好它,会继续持有,并努力让其余8只股票也贡献收益点赞举报
- HDDK·02-08这赚的真不少啊点赞举报