周度(个股版)复盘2025.2.7$特斯拉(TSLA)$  $英伟达(NVDA)$  

交易心得:常怀忧惧之心,警惕靠运气赚的钱。

目前仓位占比前两名分别是TSLQ 特斯拉两倍做空和NVDX英伟达两倍做多

1、TSLQ 特斯拉两倍做空$Tradr 2X Short TSLA Daily ETF(TSLQ)$  

收益:收益率20.20%,收益5022.41 持股959股 成本26.17

操作:这一周新入金3万美元,困难是TSLQ这一周已经进入上涨阶段,这就意味着要在相对高位买入。当然,这个相对高位是相对于上周平均25美元的买入价位。

这周主要做了三笔交易,一是28.98买入100股,一是28.69买入150股,再是短线做T,27.68卖出179股,在26.45买入200股。

前两笔买入发生在初次大涨之后的回调阶段,比较惊险,因为机会稍纵即逝。比较满意的是设定了越跌越买的条件单,28.98买100股,继续下跌后的28.69位置购买股数增加了50%。卖T这笔交易同样比较惊险,基于技术面制定的做T计划,险些接不回来。好处是获得了179美元的实现收益,这179美元作为本金后续成为新的弹药、增加筹码,增厚了收益。

后续会减少做T。

个股逻辑:本周特斯拉的下跌受大盘和个股因素两方面影响。

大盘因素:周五,CPI数据大超预期,带来二次通胀担忧;美国政府释放消息,将在全球推互惠关税,如果接下来对全球加征关税,预计同样都会加剧美股通胀。再通胀预期导致市场对美联储停止降息甚至加息的担忧,美股整体回调。大盘下跌,本来就是估值虚高的特斯拉股价必然受冲击,导致了两倍做空特斯拉在周五大幅冲高。

个股因素:

本周全球经历了关税战风险加剧和短暂降温的过程。特朗普先是宣布对加、墨、中三国分别征收25%和10%的关税,随后又对加、墨的25%关税推迟征收。

中国的超级工厂在特斯拉的产量中占比非常大,马斯克也一直在犹豫是否在墨西哥建厂。对加、墨、中三国加征关税对特斯拉属于利空。利好两倍做空。

欧洲汽车销量的大幅下降,据分析主要是欧洲人对马斯克频繁指手画脚比较厌烦,导致品牌美誉度下降所致。

此前给特斯拉抬升估值的机器人概念本周贡献不多。有消息称特斯拉在机器人项目上开始招聘。但消息的冲击力较弱,因为此前马斯克已经宣称2025年机器人量产目标在1万台,现在只不过是这一目标的执行落地,不能再带来新的计价。

投资计划:

未来关税和通胀因素会压制美股上涨,同样会压制特斯拉上涨;去年11月特朗普胜选时,市场预期马斯克可能会在未来四年受到特别照顾,但在最近针对加、墨、中的关税政策中,特斯拉并未获得特别关照,特斯拉的“特朗普溢价”将逐步消失。

继续看空特斯拉,继续看好两倍做空,继续持有,但在30美元价位以上不再增加买入了。

2、NVDX 英伟达两倍做多$T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF(NVDX)$  

收益:收益率8.57%,收益877.94,持股950股 成本10.79

操作:在第二次入金之前,账户已经是接近满仓状态,上半周看着英伟达回调干着急,只在9.01买入了100股。当然,对买入价格是非常满意的,这几乎是本周的最低价,可惜资金不给力。待第二笔入金到账后,英伟达进入反弹通道,股价持续上涨,不再符合买入条件,就没有再做买入。

个股逻辑:

英伟达的反弹主要是三个推动因素:1、技术面超跌反弹,2、上周复盘中提到的Jevons paradox获得市场认同,3、DeepSeek对英伟达企业经营的冲击刚刚开始,但对英伟达股价冲击力最强的阶段已经过去了,市场反思此前是否反应过度,在进行情绪修复。

投资计划:

带着问题阅读了《黄仁勋:英伟达之芯》这本书,主要是想看看:黄仁勋在危机面前的应变能力如何。客观说,没有获得较多信息。

接下来两个重要时间节点对英伟达股价影响会比较大。2月26日英伟达发布四季度财报。到时英伟达需要在财报中的业绩指引中明确说明对DS的评价及应对。今年的英伟达 GTC 大会将于美国加州当地时间 3 月 17 日至 21 日召开。黄仁勋的主题演讲将于北京时间 3 月 19 日(星期三)凌晨 1:00(当地时间 2025 年 3 月 18 日上午 10:00)在圣何塞 SAP 中心举行。

如上周复盘所说,对于英伟达,我依然是以反弹看待,不计划长期持有。到了目标价位之后,会卖出。

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