想说点什么,又不知道从何说起,那就想到什么说什么吧。今天看到一篇老虎专访,有人因为小米赚了很多,取得了巨高的收益率,主要是通过期权实现的,不过对于这两年的小米来说,哪怕不用期权也收获颇丰。更何况用了期权这个倍增器,且踩中了小米的戴维斯双击,只能说眼光独到,命中带财。
而我由于年前刚刚把主要仓位调整到美股,之前的半仓都是港股,既逃过了阴跌,也错失了这波估值重估的行情,算福祸相依吧。其实仓位问题并不是我想强调的问题,而是我发现自己浸淫在股市越久,越失去了自己的判断,失去了自己的观点,失去了自己的预判能力,投资理念有点不伦不类,操作也失去了方向。说遵循价值投资理念吧,可还是会考虑除了价值以外的因素,如宏观经济,地缘政治以及各种政策信号。说遵循技术趋势理念吧,对于热点和关键催化剂事件又缺乏敏感性,往往后知后觉,从以前的埋伏预判,因为相信所以看到,变成了迟疑和傻眼,因为看到所以相信。错失了一次又一次的机会,这两年的小米表现是对自己迟钝的最真是写照,在小米发布汽车后,虽然也关注了发布会和订单数量,甚至周围就有好朋友提了小米,但还是因为偏见之前删除了自选,后来连自选都没有添加[捂脸] 直到股价频刷新高才又重新加了回来,这正是因为看到所以相信的最鲜活的例子。近期的ds,关注的也算是比较早,由于是开源的甚至还专门去看了下项目,里面也看到了qwen作为蒸馏的底层模型之一,另外一个是meta的llama模型,当时还专门搜了一下,哦~原来用的是阿里的,阿里竟然开源了这么一个大模型,虽然也是计算机相关的工作,但是偏工程算法不熟悉。当时阿里行情还没有启动,而我也是啥也没有做,就仅仅看了看ds的开源项目,了解了一些涉及的专业名词,体验了一下思维链的效果,觉得确实回答更好,最起码比gemeni和普通的gpt强。要说没有一点判断也不是,我判断对nvda会是利空,但没想到会让nvda周一暴跌10%以上,但是我遵循了不做空的理念,只是看空[喷血] 却忽略了具有估值恢复空间的阿里,因为这两年在港股和中概股上亏损严重,所以产生了很强的偏见,认为港股没有什么投资价值,中概也一样。但是不得不承认还是自己的问题,在反垄断持续发酵的那段时间还死扛重仓,最终因为频繁补仓,杠杆压力下拿不住在刚涨一点就跑路了,一分没赚还亏了不少。60多的美团,200块的腾讯,60多的阿里,20多的京东,如果拿得住也最起码不亏钱。这期间pdd也迅速成长,还是因为偏见,觉得pdd拉人头的运营的模式很low,而且上面卖的东西都是白牌,质量一般,选择性忽略了pdd,直到后来再认真看财报才发现虽然干的事情很low,但真的是赚钱,而且估值由于股价暴跌更显得便宜,增速也相当不错,年前把中概所有仓位放在了pdd,但结果也看到了,pdd由于没有AI故事,这波行情连阿里的尾灯都看不到了。
其实我想说的是,行情再差,总有结构性行情。经济再差,总有人赚的盆满钵满。问题是为什么不是你,是不是偏见蒙蔽了双眼?是不是丧失了预判的能力,丧失了提前埋伏的行动力?多点基于客观事实的判断,少点偏见,多点基于数据的分析,少点情绪化fomo,适合自己的投资理念才是正确的理念,不必照本宣科,刻舟求剑,希望今年抓住一两个机会,重建自己的投资策略,做回那个敢于有观点,有预判,有行动的自己。
$小米集团-W(01810)$ $拼多多(PDD)$ $美团-W(03690)$
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复了,不过现在也不敢入了,暴涨可能对应暴跌,获利盘踩踏又不是第一次了。一个人的性格真的一下子就能彻底改变吗?表示存疑