英伟达财报想洗散户?没门!

$英伟达(NVDA)$

Q4财报挺好的,但市场要求意外很苛刻:

  • 季度营收增长18%,超出预期近20亿美元,Blackwell需求惊人;

  • Q1毛利率71%略低于指引;

  • Q1营收预期中位数430亿美元,高于的预期 ;

  • Q2收入预期从448.68亿美元调整为465.92亿美元;

  • FY26的营收和非GAAP每股收益从1857.37亿美元/4.21美元调整为1967.46亿美元/4.44美元 。

  • 提升FY27营收和非GAAP每股收益至2309.17亿美元/5.38美元,之前为2128.18亿美元/4.98美元 。

财报披露后,大摩分析师将目标价从152提升至162。

我只想送华尔街分析师一副对联:

上联:特斯拉只有ppt但叙事宏大肩扛智能大旗

下联:英伟达稳步增长但需求持续性仍然存疑

横批:脸都不要了

财报公布后,股价在-1%到2%之间震荡,开盘完成期权价值双杀。平价期权iv从126跌到70。

周三期权新开仓不是很重要,都是赌末日财报的。我们还是着重看一下本周到期未平仓情况。

本周看涨未平仓量第一的行权价是150call,看跌未平仓量第一的行权价是140put。

理论上收140比较合适,不过考虑140put主要卖方是散户,跌了反而有利于做市商。

周五收130以上对做市商最有利。

但收120~130也很合理。之前说过有个围绕行权价125买了好几亿跨式的买方,既买了call又买了put专门赌大波动。我感觉整个3月做市商的策略会是针对这小子,他平仓跑了的时候英伟达打开上涨空间了。

考虑近期大盘行情一般,下周sell put老实选价外110 $NVDA 20250307 110.0 PUT$

$特斯拉(TSLA)$

虽然大空头370put $TSLA 20250620 370.0 PUT$ 还没平仓,不过看到一些触底迹象比如做空目标开始统一了,向250左右集中开仓。

以及极度价外看跌入场,大单100put $TSLA 20260116 100.0 PUT$开仓9000手, 26年1月到期成交额约200多万。

这种极度价外入场说明场外渲染看空气氛足够浓厚,350的时候不做空现在进来买极度价外put,很容易被割韭菜。

别看看涨期权开仓多,主要是机构每周看涨价差,预计股价下周在310以下:

下周交车报告我觉得应该是一个转折点,做一个250的sell put $TSLA 20250307 250.0 PUT$

$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$

周三kweb和fxi开仓侧重点不一样。

kweb继续看涨,场内大单看涨区间38~42,分别开仓3万手以上,四月到期。

机构认为kweb会大概率会超越10月前高,只不过比之前预计时间延迟,不排除3月底,所以到期日选4月。

$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$

跟kweb相比,fxi看涨开仓侧重于备兑,而且是远期备兑,以卖出5~6月到期看涨期权为主。看跌开仓依然侧重近期。

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评论6

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  • 中概竟然还会涨吗,还以为马上就该回调了
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  • 太有才华了
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  • 稳中求胜👍
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  • 坚挺啊!👍
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  • yukio999
    ·02-28
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