社区

经历周四周五巨大的回撤后，本人账户2月最终收益率定格在了40.22%。

上涨是疯狂的，下跌也是凶险的。不知道有多少人在周五选择了出局观望。我感觉暂时离开是对的，是一种比较稳妥保险的做法。本人周五没有走，选择观望。本次回调，因川普加关税而起，引起了市场的急剧恐慌，导致踩踏。你想想，英伟达都能一夜跌掉8个点，引起第二天的港股大跌也是再正常不过的了。这种急剧恐慌导致的急剧下跌，个人感觉不会影响中国资产重估的大趋势。我始终相信一点，美国对盟国打压的越狠，对中国是越大的利好。敌人的敌人就是朋友。当我们的朋友越来越多时，世界格局将会真正改写。外加即将到来的两会，也给了我继续拿下去的信心。既然上层定调了，总归不会太让人失望的。今年是信心重塑的一年，这个大方向不会变。截止目前，个人持股7只，具体分布如下。

1. 拼多多本月拼多多极为拉胯，月涨幅仅1.59%，本周回撤幅度高达13%，简直是我持仓票里的耻辱。

之前就说了，拼多多短期确实不是一个值得买入的标的。拼多多头顶依然悬着几把利剑：国内电商份额是否能保持？国补的问题是否得到了解决？地缘斗争拼多多是否依旧承受最大的伤害？这几个问题，如果在月底新的财报里没有得到好的解答，我觉得拼多多短期都难言有大的回升，虽然当前确实很便宜。本人之所以还在坚守，主要是仓位太大不好换仓，另外买入的也比较早，对拼多多的“长期信仰”也还在，所以就懒得动了。2. 美团本月美团因为京东的疯狂撕咬，表现明显不及预期。京东造成的伤害不大，但侮辱性极强。我对美团长期信心依旧不减，在本地生活领域，美团是当之无愧的老大哥，且地位不会轻易动摇。京东现在叫的多欢，也就意味着美团在即时零售这块对京东的打击有多大。小象超市这种即时零售，潜力巨大，我经常就在上面下单。另外，我这次买入的美团成本较低，所以也有较大空间让京东来咬。我始终相信，好的东西，总有价值回归的那一天。3. B站说实话，我现在对B站有一点点动摇。因为B站现在“三谋”的表现，我认为是不太符合预期的。一些论坛上，对三谋的评价我看存在“负面情绪”越来越多的势头，从三谋的日常流水排名来看，也不太乐观。B站四季度的财报小超预期，但是一季度呢，我是存在深深担忧的。在一季度，因为春晚的支出会变大，而游戏三谋又未能提供高增长的收入，所以一季度很不乐观。目前的打算是，等B站来个像样的反弹，我准备转一部分仓位到“AI”这块。4. 阿里巴巴阿里稀巴果然逃不过“坑我”的魔咒，买入即大跌，目前被套了快10个点。难道真是与阿里巴巴的缘分不够吗？阿里的电商地位逐渐稳固，外加得到政府的认可，在“AI”这块我认为是有着广阔前景的。AI越来越有应用于万物的趋势了，和政府关系搞好，AI应用于政务这一块的蛋糕，我认为阿里可以吃下很大一块。目前阿里只持有较少部分，和小米分在了“其他”里了，和小米占我总持仓的10%。5. 小米我现在有点后悔我当初“百万杀入小米”杀入得有点少了。之前因为没有持有，对雷军的关注也不是那么高，总以为米粉有点无脑吹的意思。周四我认真听了小米的发布会，对雷军的认识更进了一步。雷军这样的企业家，确实太难得了。我觉得他最厉害的一点是，万事都是从用户的角度考虑问题，每一个细节，都能站在用户角度给出最优解。这太厉害了。小米汽车这次进入豪华车领域无疑是成功的。只要占领了用户的“豪华车”心智，小米前景广阔。

唯一的是小米的产能，能不能像当年的上海特斯拉一样，在建厂速度上再快一点呀！6. 腾讯腾讯这个月表现说实话有点不及预期。年初至今只涨了不到15个点。这对“AI”是不是太不尊重了？难道是因为体量太大的缘故吗？腾讯的未来，在于能不能拿到“AI+Agent”这张王牌。这个王牌如果被阿里拿去了，感觉对腾讯的整个生态都是个巨大的挑战，所以现在腾讯在疯狂推广“腾讯元宝”，直接干到了免费榜第二的位置。未来能否超过DeepSeek，夺取“AI+Agent”的用户心智呢，我们拭目以待。

7. 中国经济数据股市上涨的底气是经济的回升。3月1号公布的官方制造业PMI高于预期，且超过50，处于荣枯线上方，是个利好。

3号和5号将公布财新制造业和财新服务业的PMI，这很重要，看能不能继续超出预期，以支持这次的大牛市。

8. 荒诞的美利坚美国已越来越荒诞了，百年未有之大变局在加速演进。年少不知话中意，再听已是话中人。周末爆出来的白宫撕逼战，太精彩了。这个所谓的灯塔国，这个所谓的世界领导者，我不知道还有多少人对其存在无脑的追捧和信仰？平视这个世界，专心搞好自己的发展，这确实是最正确的。每月一次的稿费征集活动正式开启。一块两块的，丢过来呗。赞赏就是鼓励，我也更有动力继续写下去，谢谢。