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这两天不少外资投行发布看多中国资产的报告，先有德银，再有美银、高盛。大小摩是不是也有，我没看到。 过往的N年，在花街，中国资产就像是有毒资产，被戴上了“不可投资”的帽子。 一切从9/24发生变化，当时著名对冲大佬David Tepper难得地主动跑去CNBC要求采访，在那次访谈中他叫出了著名的那句“Buy Everything China”。(《东升西降？》) 之后花街人士和CNBC的嘉宾疯狂讨论他的言论，得出的结论基本都是只是短期的上涨，不可持续。包括大佬Stan Druckenmiller也回应继续不碰中国资产。 然后就是10/8以后的暴跌和漫漫的震荡调整，似乎“不可投资”这个结论仍然有效。 可是同时，也有不少大佬、大咖在悄悄地唱多中国资产。我在之前文章里提到过的有Howard Marks，有号称花街第一技术分析专家的Jeff deGraad(《当下市场最重要的Call》) ，还有前几天刚提过的电影大空头的原型、Seawolf基金的两位创始人( 《大空头论坛》）。 这些人跟最近开始唱多的投行有些不同，投行有很大部分只是咨询顾问，吹喇叭的，而这些都是下场实操的。 昨天晚上美股群里朋友对我说大A果然开始强了，我得瑟了一下两个多月前的发言。刚才想起，当时在这里也说过，截个图得瑟一下，是不是时间的判断也差不太多？（< 港股中概企稳〉）[得意] 花街对中国股票的唱多，我认为的确跟Deepseek有关，也跟我前几天说的把DS用来戳破AI的泡沫，是一套组合拳。把美国泡沫挤掉的过程，不是所有资金都会去做空美股，那么是需要给他们找一条出路的。 我自己的仓位算上大A的股票，中国股票占了4成左右，准备继续加强东升西降。最近也看上了几支中概股，准备开始介入。 虽然我在两年多前靠做空美股赚了不少，不过这次打算用Seawolf的做法，减少做空比例，以调换市场为主。连这些空头专家都没打算空美股，我就意思一下得了。 对于A股或者港股和中概的牛市，我的观点从9月底的交易型机会到10月初的确定牛市，都一直没变。当然重述观点，这次牛市不同过往，不会一飞冲天，震荡、调整、反复会不断发生，比以往的牛市都会坎坷，也许真就是个慢牛，咱们且行且看。 我对与大盘的主要判断，用FXI，这个指标和MCHI和A50以及恒生指数基本一致，反映了外资对中国股票的看法，当然主要也因为她是YINN的主要对标。目前，正在朝着我的最强指标稳步前进。 相信还是有很多人对A股或中概港股的牛市不信或者不屑一顾，或者也不认可美股会走熊。大家求同存异，共同进步。[开心] $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$