华尔街场内大单:英伟达年底最低预期146

$英伟达(NVDA)$

2亿哥移仓了,4月120call移仓到6月120call $NVDA 20250620 120.0 CALL$

行权价不变,成交量不变,预计Q2行情跟Q1差不多。

周三未平仓排行变动较大。看涨期权方面, $NVDA 20250620 120.0 CALL$ 新增10万手名列第四;本周到期120call开仓大增;130call关仓1.5万手以上。

看跌期权方面,3月月权120put再次roll仓近期看跌;6月到期90put新增开仓3万手排名上涨。

90put不是单腿,跟90call一起组成了双腿策略 $NVDA 20250620 90.0 CALL$ $NVDA 20250620 90.0 PUT$ ,如果方向没错,卖90put买90call,那么这是一个非常保守看涨的大单。

120put$NVDA 20250321 120.0 PUT$  看跌移仓到124put $NVDA 20250314 124.0 PUT$ ,见底征兆。

机构sell call下周到期期权125$NVDA 20250314 125.0 CALL$  和126$NVDA 20250314 126.0 CALL$ ,对冲133和135。120是一个比较重要的关口。

比较有指导意义的是一张场内蝴蝶大单,买入146call,卖出2倍165call,买入190call:

蝴蝶策略最大盈利即中间行权价价格,低于两边价格只会有限亏损,高于146或低于190有限盈利。所以交易员预期英伟达年底最差在146以上,正常预期165,高位预期190以下。

蝴蝶策略说明:https://www.cmegroup.com/cn-s/education/courses/option-strategies/option-butterfly.html

$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$

虽然周三中概股暴涨,但fxi期权大单显示交易员更偏向保护型策略或对冲型策略。

开仓量最大看跌期权35put $FXI 20250620 35.0 PUT$ ,成交量3万手,成交额462万。这张组合单的组合标的是股票。

虽然成交方向显示卖出,但从盘中买卖价差来看,很可能是因为挂单吃掉了全部买盘,所以才会显示卖出。也就是说这张put很可能是看跌保护。

$FXI 20250919 37.0 CALL$ $FXI 20250919 37.0 PUT$ ,put成交价不太低,所以也有可能是跨式策略买put买call赌大波动。

$FXI 20250417 35.0 PUT$ $FXI 20250620 35.0 PUT$  ,6月前大概率会有大回调,日历看跌策略很合理。

$FXI 20250919 42.0 CALL$ ,买$FXI 20250919 35.0 PUT$ ,到期日是9月,跨式策略,很合理。

另外值得注意ASHR有涨卖call大单 $ASHR 20250620 30.0 CALL$ ,到期日6月,成交量3万手,成交额161.99万。

这张大单在走势方面可以有很多种解释,不过最直接的解释是,6月底ashr到不了30,现价0.54太高了,所以卖出划算。

$拼多多(PDD)$

周三pdd看涨期权有大量异动, $PDD 20250404 145.0 CALL$ 新增开仓2万手, $PDD 20250411 125.0 CALL$ 新增开仓2万手, $PDD 20250417 145.0 CALL$  新增开仓1万手

不过用成交价对比过买卖价差,发现145call大概率是卖出而不是图中显示买入,125call应该是买入大单为主。如果有看涨的朋友不要贪小便宜买错了。

$英特尔(INTC)$

$INTC 20260116 60.0 CALL$ 新增未平仓6.4万手,方向以买入为主。算了一下总成交额约150万。

感觉可以跟着买一点玩玩,但认真配置我会买台积电。

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