都想抄底美股!特斯拉VS英伟达,你选谁?
美股这一波急跌,倒是炸出了不少抄底资金。
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马斯克的头号粉丝,"木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood),在周一美股暴跌的时候,豪掷1760 万美元抄底特斯拉。
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价值投资者段永平,则在社交媒体上多次表达,对英伟达开始感兴趣了。
美股跌到现在,纳指早已进入技术调整区间,标普500指数则是一脚踩了进去,又马上被拉出来。
说实在,美股估值当然不便宜。这波下跌之后,标普500指数未来一年的预期市盈率为20倍多点,但对比历史平均15.8倍的估值,仍然偏高。
不过,美股估值,其实长时间都处于历史平均线以上。
现在的问题是,如果抄底美股,特斯拉VS英伟达,木头姐和段永平的作业,我们应该抄谁的?
1、特斯拉
较12月17日创下的历史高点,最大回撤超过50%。
“特斯拉已死”的言论再度响起,这两天美股反弹,更是有人大呼,特斯拉已经没有长期投资的价值,赶紧逃命。
特斯拉最近的危机,来自于其汽车销量在全球各主要市场的大幅下跌。
公开数据显示,特斯拉2月份,在德国的销量同比下滑76.3%;澳大利亚市场的销量同比暴跌 71.9%,中国市场同比下跌49.16%。而中国市场是特斯拉除了美国市场之外,最大的市场。
特斯拉在美国市场也过得并不好,由于在帮懂王裁员,得罪了不少人,大家纷纷喊着要抵制特斯拉,而特斯拉在美国的新车销量也已经连续4个月下降!
特斯拉的持有人焦虑了。
众所周知,上次特斯拉困难时期的时候,马斯克可是直接睡在特斯拉工厂的地板上,最后带领特斯拉渡过难关。而这次,马斯克领导着DOGE,睡在距离White House仅几步之遥,DOGE府衙的地板上。
投资者现在都不相信,马斯克能够投入足够的时间在特斯拉的管理上。这么搞,特斯拉到底还要不要?
而马斯克也承认,为了兼顾DOGE,他在经营各种业务时“非常困难”。
投资者纷纷呼吁马斯克回归特斯拉,实在不行,那你干脆就把特斯拉CEO的职位辞了,公司另请高明啊。
不过马斯克要真的“跑路”,那对特斯拉可不是一件好事,有分析师表示,特斯拉的估值,至少有50%-65%是基于马斯克的存在与领导。
2、英伟达
今年以来,股价较1月份的高点回撤了接近30%。
DeepSeek发布以来,英伟达的股价一直在调整,更是创下单日市值蒸发5000亿美元的世界记录。毫无疑问英伟达的调整,主要还是要归因于DeepSeek。
DeepSeek说它就用了几张“不那么先进”的英伟达算力卡,结果做出了比肩ChatGPT的大模型。
这还得了,像OpenAI这样子的人工智能企业,买算力卡可是几个亿几个亿(美元)地买,DeepSeek却说它只花了600万美元。如此一来,以后特斯拉、微软、Meta这些巨头还有必要花那么多钱去买英伟达的高端卡来发展AI吗?
另一方面,中国的企业也已经开发出了一些“不那么先进”的算力卡,很可能可以满足以后AI的算力需求,于是投资者对英伟达未来业绩增长曲线产生担忧了。
但影响英伟达股价的因素还远不止DeepSeek。
英伟达最先进的GB200算力卡,就是富士康的墨西哥工厂帮他组装的。最近懂王又开始搞北美两个小弟,现在好了,GB200运往美国成本可能会大幅度上涨。
在不久前公布的2024年第四季度财报来看,英伟达的营收又超市场预期了,营收393亿美元,同比增长78%,净利润达到220.91亿美元,同比增长80%,我真的想点赞它,实在是太优秀了。
但投资人不买帐啊,前面可是连续5个季度营收实现了三位数的增长,历史峰值更是高达265%,现在的增长明显放缓了。
英伟达这一调整,也着实把市盈率给打了下来,最新38倍多。结合华尔街对它接下来的业绩预期,发现未来一年的预期市盈率只有24倍了,这个估值,甚至比2022年1月ChatGPT刚发布时还要便宜!
根据华尔街的测算,大跌过后,英伟达目前的交易价格已经处于 2019 年 8 月以来的最便宜水平。
回到最初的问题,如果抄底,大家是选择爱迪生、巴纳姆、卡内基和曼哈顿博士的疯狂混合体马斯克,还是AI领头羊英伟达?
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财商侠客行
仗剑走江湖,飒沓如流星
亚瑟|文
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