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$Tempus AI(TEM)$ $MercadoLibre(MELI)$ $Cloudflare, Inc.(NET)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ $Aurora Innovation(AUR)$

本文是美股实盘第十四篇:

1、收益率    

（1）总收益率    

如上图所示，目前账户总收益来到了+545.83%，收益率继续回撤；上次是+606.47%，这是总的账户收益率，接下来看下今年以来的收益率，如下彩图所示，今年以来的收益率为+3.03%，期间纳斯达克-12.70%，相对收益+15.73%。

接下来说下持仓个股。

2、持仓个股    

如上图所示，目前持仓5个股票：

TEM（持仓占比38.01%，上次是40.46%）；

Meli（持仓占比29.22%，上次是27.03%）

NET（持仓占19.96%，上次是20.07%）；

RXRX（持仓占比10.29%，上次是9.74%）；

AUR (持仓占比2.43%，上次是2.61%)；

可以看到目前仓位几乎是满仓。

时间：20250401

时间：20250415

如上图所示目前：

TEM-13.81%(持仓成本为49.48)，上次-4.82%;

Meli+6.78%(持仓成本为1903.93)，上次+2.47%； 

NET-6.03%(持仓成本为113.65)，上次-1.95%；

RXRX-16.47%(持仓成本为6.55)，上次-17.85%；

AUR-14.80%(持仓成本为7.08)，上次-4.98%；

可以看到目前仅有MEli盈利。

TEM持仓数量相比上次没有变动，亏损进一步扩大：从-4.82%到-13.81%，所以仓位比例下降，具体值为38.01%，这是我的第一大持仓；

Meli这次持仓数量相比上次没有变动，同时盈利略有增长，所以仓位进一步上升，具体值为29.22%，该公司为第二大持仓。

NET这次持仓数量相比上次没变动，亏损进一步扩大；    

RXRX这次持仓数量相比上次没变动，继续亏损；

AUR这次持仓数量相比上次没变动，亏损进一步扩大；

上次是仓位为99.92%，这次仓位为99.91%，现金为0.09%。

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这期间美股有一天出现史诗级暴涨，看下相关指数表现：道琼斯指数+7.87%，具体数值为40608.45，创2020年3月25日以来最大单日涨幅；纳斯达克综合指数+12.16%，具体数值为17124.97点，创2001年1月3日以来最大单日涨幅，且为历史第二大涨幅；标普500指数+9.52%，具体数值为5456.9点，创2008年10月29日以来最大单日涨幅。原因还是特朗普关于关税的发文，真的是涨跌全看特朗普。

关于持仓中的公司的新闻只有一件值得说下,是关于RXRX的：美国食品药品监督管理局（FDA）宣布了一项开创性计划，将逐步淘汰其长期以来在单克隆抗体和其他药物开发中对动物测试的要求。取而代之的是，FDA将鼓励使用"更有效、更贴近人类"的测试方法，包括人工智能模型和实验室培养的人类细胞系统，来评估药物的安全性和有效性。在这个消息下RXRX当日收涨+27.72%。

ARK认为虽然像AbSci、AbCellera和Recursion Pharmaceuticals这样以人工智能为中心的药物开发商将最直接受益，但该政策的影响也延伸到多组学工具和程序化生物学领域。提供测序、单细胞分子分析、空间转录组学和其他先进多组学工具的公司将受益，因为生物制药公司调整工作流程以加速和增强人工智能驱动的药物发现。

最后在看下Cathie Wood关于特朗普关税的说明：

虽然许多观察家担心特朗普的关税政策会带来经济和地缘政治灾难，但我们认为，乍看起来像是美国历史上规模最大、退步最严重的增税政策，结果可能恰恰相反。现在，特朗普总统已要求财政部长贝森特接替彼得-纳瓦罗和霍华德-卢特尼克，与我们的盟友进行谈判，这一度看似基于难以理解的 “互惠 ”计算而看似混乱的局面，可能就是一个（无论是有意策划还是无意为之的）铺垫，旨在进行严肃谈判以降低关税和非关税壁垒，而如果没有特朗普总统实施的休克疗法，这两者都是不可能实现的。埃隆-马斯克（Elon Musk）在特朗普政府中仍然具有影响力，一直是解决过去50年来逐渐形成的关税和非关税贸易壁垒这一方案的坚定倡导者。    

在过去股市和债市剧烈波动的一周里，我们的基本假设是，特朗普总统的目标是在明年中期选举之前，在今年下半年实现强劲的经济增长和股市走强。本周，他很多次提到经济和股市将蓬勃发展！

即使在关税争议之前，我们也一直预期强劲的经济增长将在下半年某个时候开始，因为我们确实认为，三年滚动式衰退的最后一段将导致第一和第二季度国内生产总值（GDP）出现负增长。在过去的三年里，随着经济部门一个接一个地屈服于2022年开始的利率冲击，高端消费者和政府支撑起了国内生产总值。现在，两者都在让步，政府也进入了 30 年来首次衰退。因此，与大多数投资者的预期相比，政府和美联储将拥有更大的刺激空间。既然经济的大部分领域因对关税的恐惧而陷入停滞，经济活动的下降可能会比原本预期的更为严重，这也是减税、放松管制和降低利率的号角。

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