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最近工作很忙，就不带大家一步步分析宏观以及解释为什么微观要这么操作了。 昨天的文章：等特斯拉这条鱼咽气？已经详细解释了今日的操作逻辑。 昨晚市场的表现基本是按照这个剧本来的。 首先，半夜美国财长贝森特又跑出来说美国和中国的对持局面不可能持有，很快就会大幅缓和，这导致盘中基本所有的风险资产直接拉升。 其次，早上特斯拉的财报会议上马斯克宣布了以后会大幅退出DOGE的治理，第二马斯克开始画一些新的大饼。 特斯拉的股价开始起飞。在盘中涨了5%之后，夜盘一度再涨5%。 最后，特朗普盘发言：我没有想炒掉鲍威尔的意思。 接着，他说和中国的关税不会是145%，会大量降低，但不会到0； 这让中概股继续大涨 ，纳斯达克、BTC开始涨，黄金开始崩盘。 大家可以翻翻我最近的三篇文章，我应该多次说明了目前黄金作为市场上最拥挤的交易，最大的变量就是特朗普。 一旦特朗普开始缓和情绪，黄金就有着雪崩的风险，不到两天这个剧本就实现了。 早上提醒我不太懂的妹妹完成了切换操作。 重点来了，如果初步判断美股新一轮反弹来了，逻辑上应该怎么变化？ 大A和美股分开说。 先说美股： 1、清仓空头。 2、增加科技多头和加M多头仓位。 3、我不认为目前是大反弹，依旧判断是死猫跳。 标普500从技术线上来看目前正在构筑W型底，但是目前并没有完全走出下降通道。 付鹏对于昨晚美股最新的判断是：认为G2的对峙阶段已经达到了顶峰，特朗普并不会真的是个完全失控的疯子。 他认为这种混乱的阶段已经要结束了，接下来双方要认真评估筹码，底牌和桌面亮出来的牌面，进入到“传统”阶段了，各路资产可能要归为了。 汇率端上资金会从避险的“欧元，瑞郎，日元”重新流出，进入到美元的风险资产上。 这和我昨天的判断几乎一致。 由于特朗普说话和一些机构的宏观判断均是发生在盘后时间，市场中很多机构资金并没有进场。今晚的美股走势就非常重要，如果市场高举高打，或者分歧转一致，并伴随较大的成交量，那么本次阶段反弹就开始打响了。 作为散户，我们的优势就是可以在夜盘以及盘前找好分时点直接进场，等待做多资金抢筹。 再说说大A: 早上国芳集团开板一字跌停。这段时间引领消费的主力军被核，消费相关方向的高标没了，从情绪来讲，消费板块就需要注意了。 目前是看新板块是什么结构，能走出什么样的梯队。 今天有个重点方向，也是早上我主要布局的方向：跟特斯拉相关的机器人和减速器等板块。 全球市场是联动的，如果特斯拉能率领美股科技股反弹，那么在大A上找它的映射就是一个短期逻辑。 加上最近一直强势的消费高标被一字，市场的节奏应该是先出清对应板块，然后再依次轮动到机器人和科技相关。 所以我的优先级先是机器人，后面再看情绪发酵的大科技方向，同时清仓消费和地产等防御类板块。 ---------------------------------------------------- 今日操作： 大A： 清仓三胎、地产等防御板块，建仓跟特斯拉相关的机器人方向，5成仓位。 2成纳指ETF，3成昨天计划好的海外科技LOF（特斯拉、加M等小票） 目前满仓。 港股： 暂等。 美股： 5成 $Strategy(MSTR)$ 2成 $三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ 3成 $Tempus AI(TEM)$ 目前满仓。