菜鸟的2021年美股总结——虽然我也不知道盈亏率如何碾压95%的美股er

又到了12月,这一年即将过去。偷偷查了一下资产报告,套利69%,比较满意了。预期是40%~50%,超预期其实是很开心的一件事。

2020年,亏损了很多,很多。具体多少我不想写,总之就是很多。现在回想一下感觉自己真的很蠢:

  1. 两次熔断后,开始年少轻狂,认为到底了,然后大仓位做空TVIX,最后爆仓,死的惨惨的。
  2. 然后继续轻狂,自认为掌握了TSLA的日内波动规律,做日内call期权,也是亏的很惨,所幸还是买call,如果是买put,死的更惨。

痛定思痛,最近一年才用稳扎稳打的操作,加上偶尔耍一些小聪明,做一点日内换手。总算不负预期。自认为值得沉淀下来的技巧:

  1. 对着$(UPRO)$和$(TQQQ)$做卖出现金担保看跌期权(Cash-Secured Put),大概占总收益的70%以上。当然也是因为行情好,所以,差不多以1.5倍qqq上涨速率赚权利金。尤其是7-8月份,赚得最happy。
  2. 持仓正股TQQQ,看准机会,卖平价put末日期权,不仅买到股票,并且额外能拿好3-4块钱一股的权利金,然后坐等市场上涨。
  3. 做多$(baba)$,如果没有新政(反垄断法禁止二选一),2个月能套利115%,因为新政出台,最终也套利72%。期间受到大晏老师一句话刺激,大意是“你看阿里的PE是多少,你再看看$(AMZN)$的PE,我不知道你有什么理由不敢投阿里”,第一次似乎触碰到价值投资的核心逻辑,之前一直认为自己属于技术流(交易参考图1)。
  4. 蝶式期权赌波动率。$(NFLX)$财报后波动率很高,几乎是定数,所以做蝶式期权,涨跌都能赚,简直是送钱,当然我只是测试一张,未来可以对财报后波动率确定(很大或很小)的股票如此这般。有点遗憾是我的券商无法提交蝶式期权订单,只能提交两次期权组合来达成(交易参考图2)。

图1

图 2

2021年收获最大的其实不是钱,而是一些道理,总结下来有如下几条:

  1. 永远交易的是确定性,也要坚持从不确定的市场中寻找确定性的逻辑,然后通过交易套利。而永远不要赌,除非稳赢。但赌,真的能赢么?
  2. 搞不透彻的东西千万别碰。因此远离了BTC、ARK、金银和石油。我不知道对错,但目前状态适合我。
  3. 短期行情都是情绪,无法预测,中长期行情才可被预测。例如,美国某普总统,随便发个推,喊了一个包含“China” “Trade” 关键字的政治口号,30s就让$(SPX)$下跌1.5%。这种情绪事件无法预测,更难以乘机套利。
  4. 不看盘,不看盘,不看盘。看盘只会增加想交易的诱惑(或者焦虑,甚至恐惧)。频繁交易只会导致收益减少或加大损失,唯一赚钱的是券商。
  5. 建立并坚持价值投资信仰,信仰能让你好好睡觉并且同时赚钱,也许是为了躺平找借口,但躺平才能赚钱。

以上就是一个只有3年股票交易经验加1年期权交易经验,并且自诩技术流菜鸟的年终总结。最后,我不是科班出身,并且不学无术,写这么烂的东西让各位见笑了。

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评论644

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  • 开飞机的贝塔
    ·2021-12-12
    有些朋友问我2022年有什么预期?其实我的预期依然是跑赢SP500,并且争取能到40~50%的年化收益。具体做法呢,暂时保密(其实我也不知道哪些操作能确定持续获利)。有兴趣的朋友可以关注我,我会尽量把日常的交易分享出来,供大家参考。各位参考参考就好,想抄我这个差生的作业,我是不介意,但我也不会为抄作业的行为负任何责任。😜
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  • 阿屠
    ·2021-12-13
    信仰不一定对...我信仰了中国的互联网教育...重仓 然后减负消息...重锤 坚持信仰 目前亏损百分之92 就看看能跌到0吗
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  • Hoshihara
    ·2021-12-12
    我做多baba亏去80%,请问你是怎么赚的?
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    • 开飞机的贝塔
      买卖交易都已在原文贴图,加油
      2021-12-12
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  • Winner168
    ·2021-12-12
    I wish i have the Wisdom
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    • 开飞机的贝塔
      Certainly you have, as long as keep learning and build your own invest logic system💪
      2021-12-12
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  • 唯物主义
    ·2021-12-25
    95%怎么计算出来的。
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    • 唯物主义
      69%就碾压95% 那市场中的人的灭绝了
      2021-12-27
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    • 开飞机的贝塔
      其实我也想知道🤣
      2021-12-27
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  • 颜家佃
    ·2021-12-18
    很快进入2O22年开春一定好兆头!
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  • xuannie
    ·2021-12-12
    agree that looking at the stock daily leads to temptation to arbitrage.. learned from experience.. itchy fingers causing me stuck in a position that I wouldn't have ... :(
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  • ychong87
    ·2021-12-11
    price movement driven by supply and demand. fundamentals are considered , ultimately it is still human emotions.
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  • Olegarki
    ·2021-12-11
    Like back please
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  • tanvstan
    ·2021-12-12
    玩期权,短期末日的是久赌无赢家,长期的也要看策略
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  • 潘小明
    ·2021-12-11
    Hope next year will be good again
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  • Metanoiaw
    ·2021-12-11
    Thanks for your sharing
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  • 老师我
    ·2021-12-18
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  • Wait_Flowers
    ·2021-12-17
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  • 耀辉亮剑
    ·2021-12-16
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  • 许凤彬
    ·2021-12-16
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  • T0000023151
    ·2021-12-16
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  • bluesea520
    ·2021-12-12
    thanks for sharing
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  • Whacky Threa
    ·2021-12-12
    Anyone here ever heard of MBHCF?
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