今天我想玩个大的:卖出末日put

今日文章说两点内容,开仓思路和过往sell put处理。

sell put自选超市:

周五跳空低开不是好兆头,尤其是周四暴力拉升后紧接着暴跌,常见出货套路,周一大概率低开。

有鉴于周一极大概率低开,可以考虑进行一些做空策略,不过我不怎么做空,很难进行相关策略推荐,想做空的朋友就自由发挥吧。

我自己考虑做的两种策略依然是sell put,分别是末日sell put 和 常规sell put。今天不会有sell put推荐池,因为无法估算权利金,也无法估算年化,但会给大家推荐几只适合大跌时sell put 的股票,也是我平时做sell put自选池的股票。

今天这个策略主要是分享给熟悉个股、熟悉期权波动的老手。新手不要跟实盘,模拟盘操作即可,今日期权的价格波动会到达令人咬牙切齿的程度。

末日sell put

原理:除了极端行情,末日期权价格都很低,因为面临到期,价外put时间价值损耗殆尽。而今日股市大跌,因为iv大涨,put权利金会非常昂贵。

行权价选择:今天要找深度价外的put,不够深会有行权风险。周k MA30或者月k MA 20,这些都是周熊市大跌支撑位,一日跌幅很难击穿。比如苹果就可以选择135~130。跌幅为16%~20%,如果苹果今天能跌16%,那全球经济恐怕都完蛋了,后续也不用考虑炒股了。执行方法:

根据上述规则选定几个价位的put,加入自选,方便开盘切换节省时间。开盘花2分钟看一眼价格,看买盘价格大概合适卖出即可,原因有二:

  • 不要纠结价差过大:股票开盘跌幅过大时,深度价外期权买卖方无法达成定价统一,此时会有很大价差,不用纠结。
  • 今天只有3小时交易时间, 也许半小时后股票还在跌,但对于价外期权来说,时间才是最值钱的。

常规sell put

就是我们平时做的周权或者月权sell put。推荐下周一或者下周二交易,行权价选择思路同上,月折价20%起步,周折价20%左右。

小班长股票池

如果你不知道卖哪些股票put比较安全,可以参考下面的股票池

$苹果(AAPL)$, $微软(MSFT)$, $特斯拉(TSLA)$, $亚马逊(AMZN)$, $阿斯麦(ASML)$, $谷歌A(GOOGL)$, $英伟达(NVDA)$, $台积电(TSM)$, $AMD(AMD)$, $高通(QCOM)$, $Meta Platforms(FB)$, $Sea Ltd(SE)$, $雅诗兰黛(EL)$, $好市多(COST)$, $Netflix, Inc.(NFLX)$, $Adobe(ADBE)$

过往sell put处理:

$拼多多(PDD)$ put:

本来打算周五行权卖call,但现在准备割肉了。如果阿里只是宏观影响,那么拼多多这份财报是则是表明了自己业务转型的意向,而且是看起来好几年无法盈利的业务,那我还有什么必要持有呢?

阿里巴巴put:

持续持有等行权,周三卖了一张12月17日到期行权价为144的call。

哔哩哔哩put:

割肉,不矫情。广告法利空,叠加投资瞎花钱。

关于这次操作亏损的反省。。。那就是:

财报前不要sell put!有sell put一定要平仓!

好文推荐:

今天看到两篇文章都是关于情绪管理的,很应景,推荐给大家。

@小刀大叔  用数据给投资插上盈利的翅膀

@恒毅者 投机百度的真实记录

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论338

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  • labbiT
    ·2021-11-27
    For $Alibaba(BABA)$, why $144?
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    • 期权小班长
      [笑哭]because sell too early,before financial report
      2021-11-29
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  • 雷丝短裙
    ·2021-11-28
    这种期权5单亏一单就很伤,还是需要谨慎呀
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    • 期权小班长
      嗯,以后只做特定几个股票的期权了,股票池子不需要大,但一定要靠谱
      2021-11-29
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  • Flochin
    ·2021-11-29
    班长很有创意,谢分享,不过这套通不过我老人家的心里风险承担能力,只好作罢😅!
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    • Flochin
      我卖了两个 call 倒是赚了一点点零花钱 😁
      2021-11-30
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    • 期权小班长
      哈哈,我也没成功,如果周一低开就好了,但市场还是很强势,也是好事
      2021-11-30
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  • Samluo
    ·2021-11-27
    Dont get margin called as the put value can shoot up high in volatile times
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  • 7aa21fd8
    ·2021-11-27
    你要打砸的侧结构性呢…… 哈哈哈彼此一起走在入戏里了……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………吧唧和我们说过一遍都没看见一个女人一天 用啊哇哇哇咔咔嗷嗷哇咔咔的感觉好甜真的是太好惹到现在我也不会相信爱情不是因为没有人能让
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  • 期权小班长
    ·2021-12-02

    我把阿里割了,理由待会儿文章里说。

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    • 致富的代码
      2021-12-02
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    • yinwj
      我把期权换到22年6月了 [捂脸]
      2021-12-02
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    • AliceSam
      OK
      2021-12-02
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  • kgb
    ·2021-11-30
    这种是不是成功率很低?
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    • 期权小班长
      需要几个标的来回切换,往往就错过时机了,手动筛选不如跑程序
      2021-12-01
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  • ValuInvestor
    ·2021-11-27
    Sometimes acting to quickly shortly after the open can lead to selling puts for too low a price as the stock continues decline.
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  • money2me
    ·2021-11-27
    like share 😭😭😭
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  • kim_8904
    ·2021-11-28
    不要调用保证金,因为在波动时期看跌价值可能会飙升
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  • Rayson_Wf
    ·2021-11-27
    some great sharing and advices
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  • Jhkam
    ·2021-11-27
    Thanks for sharing
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  • RT126
    ·2021-11-27
    不看一个月吧,全红了
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  • Hiten
    ·2021-11-27
    还是要小心点
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  • ensemble
    ·2021-11-27
    Good sharing of ideas. thanks
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  • Super8
    ·2021-11-29
    Like it! Like pleaSe
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  • Placidplat
    ·2021-11-28
    Does E begging work?
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  • bebe_ufo
    ·2021-11-28
    Like my comment pls ty
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  • ZYWEE
    ·2021-11-28
    Whats the premium that u can collect?
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  • kelly2128
    ·2021-11-28
    thanks for sharing
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