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特朗普被反超! $特朗普媒体科技集团(DJT)$ $特斯拉(TSLA)$ $Phunware, Inc.(PHUN)$ $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$

门槛太高了！！！！

美国纽约证券交易所周五宣布，计划将其全电子交易所的交易时间延长至每天 22 小时。根据新计划，纽约证券交易所 Arca 电子交易所的交易将于工作日凌晨 1:30 开始，并于美国东部时间晚上 11:30 结束，但须经监管机构批准。纽约证券交易所计划向美国证券交易委员会提交延长交易时间的最新规则。据美股投资网获悉，这里所说的延长交易时间，依然属于俗称的美股盘前、盘后交易。在正常交易时段（美东9点半-16点）之外进行美股交易，需要经过监管的批准。纽交所表示，延长交易时段的清算将继续由DTCC（美国存款信托与清算公司）进行，后者近期也已经宣布延长运营时段。美国纽约证券交易所（NYSE）是全球最大的证券交易所，也是美股投资网CEO兼创始人Ken之前的雇主，NYSE Arca 是买卖交易所交易基金和 8,000 多种美国上市证券的顶级平台。NYSE的母公司ICE洲际交易所表示，所有在美国上市的股票、ETF 和封闭式基金都将在电子交易所的 22 小时内开放交易。“纽约证交所市场主管凯文-泰瑞尔（Kevin Tyrrell）在一份声明中说："纽约证券交易所将美股交易时间延长至每周 5 天每天 22 小时的举措，凸显了美国资本市场的实力以及全球对我们上市证券日益增长的需求。“作为美国资本市场的管理者，纽约证券交易所很高兴能引领全球时区的投资者在交易所交易我们在美国上市的公司和基金"。图片纽约证券交易所简介市值：NYSE的上市公司总市值通常高于任何其他交易所，包括纳斯达克（NASDAQ）和其他国际交易所。交易量：NYSE的日交易量和交易活动也非常活跃，尽管纳斯达克在某些时候的交易量可能超过NYSE。历史：NYSE成立于1817年，拥有悠久的历史，是全球最古老的证券交易所之一。全球影响力：由于其规模和影响力，NYSE在全球金融市场中扮演着重要角色，许多国际公司选择在此上市。美股周五收盘涨跌不一。

核能作为高效能源更加适配AI推进

美股周二尾盘涨跌不一，纳指小幅上扬。市场继续关注美股财报、美联储降息前景与正在迫近的美国大选选情。美债收益率大涨令市场情绪压抑。 特朗普赢面越来越大，因为根据几个主流的押住平台，predictit、Kalshi、Polymarket 都出现同一个趋势 注：粗粉红线为押注市场平均胜率，蓝线为基于民调的胜率，浅粉红线为Polymarket胜率 就是押特朗普获胜的人超60%，这些数据成为 28 万亿美元的有价美国国债市场以及外汇市场设定近期价格信号方面发挥了重要作用：这是因为国债和墨西哥比索似乎都在为特朗普赢得美国总统大选的概率上升进行定价，正如 Polymarket 所显示的那样，而忽略了传统民调，因为传统民调大多显示哈里斯仍处于领先地位。 $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $苹果(AAPL)$ Polymarket网站截图 Kalshi网站截图 Predictit网站截图 值得注意的是，预测平台Polymarket由于监管原因，该平台只对美国以外的交易者开放。而根据业内对Polymarket资金活动的追踪器显示，仅仅一小群的匿名交易员的亿元级大笔押注，就在这一知名预测市场上戏剧性推高了特朗普今年赢得美国总统大选的预期几率。 在这其中，四个匿名账户的“豪赌”尤为引人注目。随着本周一其中一个账户加大了押注规模，一旦特朗普获胜，这四个账户总计所能获得的潜在赔付金额，已从上周五的3000万美元增加到了周一上午的近4300万美元（约合3亿人民币）。 这引起了社交媒体用户和预测市场专家的质疑：究竟是大额投注左右了市场，还是上述预测市场其实是

周一，道指和标普500指数双双回落，结束了连续六周的上涨势头。尽管此前屡创新高，市场因美国国债收益率攀升及对高估值的谨慎情绪表现疲软。 截至收盘，道指下跌344.31点，跌幅0.80%，报42,931.60点；标普500指数也下跌10.69点，跌幅0.18%，至5,853.98点；不过，纳指上涨50.45点，涨幅0.27%，主要得益于芯片巨头英伟达股价的强劲表现。 10年期美国国债收益率一度升至4.17%，创下12周新高，进一步加剧了投资者对经济过热及美联储可能延缓降息的担忧。CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall指出：“国债收益率的上升引发了市场对经济增长过快的疑虑，尤其是就业数据的持续强劲，可能迫使美联储放缓原本的降息计划。” $特斯拉(TSLA)$ 市场近期的回调并不令人意外。在连续六周创下历史新高后，适度的调整是符合预期的。正如BMO Family Office首席投资官Carol Schleif所指出的，“适当的喘息对市场是健康的”。展望未来，美联储的政策走向和即将公布的企业财报仍将是关键因素。 核能板块再度爆涨 今天（周一），核能板块再度迎来强劲表现： $Oklo Inc.(OKLO)$ 上涨23.64%， $新纪元能源(NEE)$ 大涨超过32%，此外，量子计算相关公司 $IONQ Inc.(IONQ)$ 也表现不俗，涨幅达12.77%。相信看我们文章的粉丝门获利丰厚！ 文章回顾： 美股核能集体狂飙40%，新一轮增长启动在即

准备持有到2030年，不知道可行不？

Replying to @北河三:可以 put//@北河三:实际情况是这个股不让做空，因为我们试了 [开心]

为何10月以来，特朗普的竞选势头急转上行？原因包括副总统辩论时，特朗普副手、共和党候选人J.D. Vance比哈里斯副手、民主党候选人沃尔兹更；拜登政府在应对飓风时表现不佳，引起群众不满，并成功被共和党抓住把柄反击；奥巴马因着急选情，对黑人群体的喊话不合时宜，被认为给特朗普减分；哈里斯更多黑料被挖掘，导致中间选民在“排除厌恶”的选择中更倾向特朗普。因此，在最新的民调中，七个摇摆州中特朗普的支持率领先。而在菠菜网站中，特朗普的胜率也达到60以上，远超哈里斯。尽管民调可能有一定程度的倾向性，向来也不准，而菠菜网站更是需要通过数字货币下注，这批人本就倾向对数字货币更友好的特朗普，但是不得不承认，特朗普的胜选概率的确是上升了不少。而“特朗普政策”能带来的影响，应该进一步被重视起来。特朗普2.0的主要政策：更严苛的移民政策，主张驱逐非法移民。特朗普主张放弃绿色转型，主张增加本土石油开采。但是 $特斯拉(TSLA)$ 可能会是例外。缩减政府规模，限制政府的权利并减少干预。注意：华尔街对去监管化的主张是非常欢迎的，此外银行金融、医疗保险、石油开采等行业料将从中受益。继续减税，并将此前第一任时期的减税法案“永久化”。对外加征关税，在对进入美国的商品征收10%的基准关税的同时，对产自中国的商品加征60%关税，甚至并针对某些地区或行业还会征收“特定税”外交孤立主义，对盟友施压，停止对乌克兰援助，并缩减军费。其中与中国的海外投资者最相关的，就是贸易战的升级特朗普1.0关税：2018年初，特朗普政府依据201、232、301条款对进口商品加征关税，而2021年拜登政府执政后业基本保留，同时反而加强了技术封锁。其中301条款的影响最大，影响到的商品规模达3220亿美元，占美国自中国进口商品的61.2%。截止到2024年7

原来McDonald的Donald是这个意思~ 一个80多岁的来麦当劳打工宣传，一个马斯克宣布直到大选，每天发100万美金，应该是没有变数了。到底上台了要给马斯克多大的好处，拭目以待[吃瓜] $特朗普媒体科技集团(DJT)$

即使美国通胀措施有所缓解，美国经济中商品和服务的高价格仍对个人、企业和政策制定者造成负担。 自 2021 年初价格开始飙升以来，食品通胀已飙升 22%。鸡蛋价格上涨了 87%，汽车保险价格飙升了近 47%，汽油价格虽然最近呈下降趋势，但仍上涨了 16%。 到目前为止，债务上升还没有成为一个大问题，但它正在成为一个大问题。目前的债务拖欠率为 2.74%，是近 12 年来最高的。 在通胀形势喜忧参半的漩涡中，美联储将在 11 月 6-7 日的政策会议上做出重要的利率决定。 美联储接近其通胀目标并不意味着问题已经解决，因为整个美国经济中商品和服务的高价格继续给个人、企业和政策制定者带来负担。 最近的商品和服务价格报告尽管略强于预期，但表明过去一年的通胀率已接近央行 2% 的目标。 事实上，高盛（Goldman Sachs）最近估计，当经济分析局（Bureau of Economic Analysis）在本月晚些时候公布美联储最喜欢的物价指标数据时，通胀率可能会接近2%的水平。 但通胀是一个马赛克。 任何一个单独的衡量标准都无法完全反映通胀率，而且从许多指标来看，通胀率仍然远远高于大多数美国人和一些美联储官员感到舒适的水平。 旧金山联储主席玛丽-戴利（Mary Daly）与她的许多同事一样，在上周二称赞通胀压力有所缓解，但她指出，美联储并没有宣布胜利，也不急于满足于现状。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

实际情况是这个股不让做空，因为我们试了 [开心]

我相信最后一定是哈里斯胜出！

在这个不和平的时势下，世界能否接受迎来一位女性来引领第一经济军事大国呢？如果川普不是年纪太大，感觉选举不会这么焦灼。

还有三周时间 自然仍会有变数～

$特朗普媒体科技集团(DJT)$ 空头们劝你们别逆天行事，放下屠刀立地成佛。苍天已死，川普当道。[捂嘴][捂嘴][邪恶]

$特朗普媒体科技集团(DJT)$离大选还有3周，一旦以色列开打伊朗，金价直接流就去兑现2800美元了。这不是痴人说梦。

[呆住]这看起来，川普要赢了，难怪川大智胜一直涨

科技为王

核电板块异军突起，集体狂飙： $NuScale Power(SMR)$ 、 $NANO Nuclear Energy Inc.(NNE)$ 年内涨幅超400%， $Vistra Energy Corp.(VST)$ 年内涨超200%， $Constellation Energy Corp(CEG)$ 年内涨幅高达140%，另外Sam Altman投资的 $Oklo Inc.(OKLO)$ 近一个月大涨超150%！亚马逊、谷歌、微软、英伟达等科技大佬纷纷押注核能行业，大家觉得下一个AI风口是核能吗？相关核能股你是还在观望，还是已经上车？评论区分享你的观点或操作，即可瓜分虎币奖励！

美股周二尾盘涨跌不一，纳指小幅上扬。市场继续关注美股财报、美联储降息前景与正在迫近的美国大选选情。美债收益率大涨令市场情绪压抑。 特朗普赢面越来越大，因为根据几个主流的押住平台，predictit、Kalshi、Polymarket 都出现同一个趋势 注：粗粉红线为押注市场平均胜率，蓝线为基于民调的胜率，浅粉红线为Polymarket胜率 就是押特朗普获胜的人超60%，这些数据成为 28 万亿美元的有价美国国债市场以及外汇市场设定近期价格信号方面发挥了重要作用：这是因为国债和墨西哥比索似乎都在为特朗普赢得美国总统大选的概率上升进行定价，正如 Polymarket 所显示的那样，而忽略了传统民调，因为传统民调大多显示哈里斯仍处于领先地位。 $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $苹果(AAPL)$ Polymarket网站截图 Kalshi网站截图 Predictit网站截图 值得注意的是，预测平台Polymarket由于监管原因，该平台只对美国以外的交易者开放。而根据业内对Polymarket资金活动的追踪器显示，仅仅一小群的匿名交易员的亿元级大笔押注，就在这一知名预测市场上戏剧性推高了特朗普今年赢得美国总统大选的预期几率。 在这其中，四个匿名账户的“豪赌”尤为引人注目。随着本周一其中一个账户加大了押注规模，一旦特朗普获胜，这四个账户总计所能获得的潜在赔付金额，已从上周五的3000万美元增加到了周一上午的近4300万美元（约合3亿人民币）。 这引起了社交媒体用户和预测市场专家的质疑：究竟是大额投注左右了市场，还是上述预测市场其实是

周一，道指和标普500指数双双回落，结束了连续六周的上涨势头。尽管此前屡创新高，市场因美国国债收益率攀升及对高估值的谨慎情绪表现疲软。 截至收盘，道指下跌344.31点，跌幅0.80%，报42,931.60点；标普500指数也下跌10.69点，跌幅0.18%，至5,853.98点；不过，纳指上涨50.45点，涨幅0.27%，主要得益于芯片巨头英伟达股价的强劲表现。 10年期美国国债收益率一度升至4.17%，创下12周新高，进一步加剧了投资者对经济过热及美联储可能延缓降息的担忧。CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall指出：“国债收益率的上升引发了市场对经济增长过快的疑虑，尤其是就业数据的持续强劲，可能迫使美联储放缓原本的降息计划。” $特斯拉(TSLA)$ 市场近期的回调并不令人意外。在连续六周创下历史新高后，适度的调整是符合预期的。正如BMO Family Office首席投资官Carol Schleif所指出的，“适当的喘息对市场是健康的”。展望未来，美联储的政策走向和即将公布的企业财报仍将是关键因素。 核能板块再度爆涨 今天（周一），核能板块再度迎来强劲表现： $Oklo Inc.(OKLO)$ 上涨23.64%， $新纪元能源(NEE)$ 大涨超过32%，此外，量子计算相关公司 $IONQ Inc.(IONQ)$ 也表现不俗，涨幅达12.77%。相信看我们文章的粉丝门获利丰厚！ 文章回顾： 美股核能集体狂飙40%，新一轮增长启动在即

即使美国通胀措施有所缓解，美国经济中商品和服务的高价格仍对个人、企业和政策制定者造成负担。 自 2021 年初价格开始飙升以来，食品通胀已飙升 22%。鸡蛋价格上涨了 87%，汽车保险价格飙升了近 47%，汽油价格虽然最近呈下降趋势，但仍上涨了 16%。 到目前为止，债务上升还没有成为一个大问题，但它正在成为一个大问题。目前的债务拖欠率为 2.74%，是近 12 年来最高的。 在通胀形势喜忧参半的漩涡中，美联储将在 11 月 6-7 日的政策会议上做出重要的利率决定。 美联储接近其通胀目标并不意味着问题已经解决，因为整个美国经济中商品和服务的高价格继续给个人、企业和政策制定者带来负担。 最近的商品和服务价格报告尽管略强于预期，但表明过去一年的通胀率已接近央行 2% 的目标。 事实上，高盛（Goldman Sachs）最近估计，当经济分析局（Bureau of Economic Analysis）在本月晚些时候公布美联储最喜欢的物价指标数据时，通胀率可能会接近2%的水平。 但通胀是一个马赛克。 任何一个单独的衡量标准都无法完全反映通胀率，而且从许多指标来看，通胀率仍然远远高于大多数美国人和一些美联储官员感到舒适的水平。 旧金山联储主席玛丽-戴利（Mary Daly）与她的许多同事一样，在上周二称赞通胀压力有所缓解，但她指出，美联储并没有宣布胜利，也不急于满足于现状。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

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美国纽约证券交易所周五宣布，计划将其全电子交易所的交易时间延长至每天 22 小时。根据新计划，纽约证券交易所 Arca 电子交易所的交易将于工作日凌晨 1:30 开始，并于美国东部时间晚上 11:30 结束，但须经监管机构批准。纽约证券交易所计划向美国证券交易委员会提交延长交易时间的最新规则。据美股投资网获悉，这里所说的延长交易时间，依然属于俗称的美股盘前、盘后交易。在正常交易时段（美东9点半-16点）之外进行美股交易，需要经过监管的批准。纽交所表示，延长交易时段的清算将继续由DTCC（美国存款信托与清算公司）进行，后者近期也已经宣布延长运营时段。美国纽约证券交易所（NYSE）是全球最大的证券交易所，也是美股投资网CEO兼创始人Ken之前的雇主，NYSE Arca 是买卖交易所交易基金和 8,000 多种美国上市证券的顶级平台。NYSE的母公司ICE洲际交易所表示，所有在美国上市的股票、ETF 和封闭式基金都将在电子交易所的 22 小时内开放交易。“纽约证交所市场主管凯文-泰瑞尔（Kevin Tyrrell）在一份声明中说："纽约证券交易所将美股交易时间延长至每周 5 天每天 22 小时的举措，凸显了美国资本市场的实力以及全球对我们上市证券日益增长的需求。“作为美国资本市场的管理者，纽约证券交易所很高兴能引领全球时区的投资者在交易所交易我们在美国上市的公司和基金"。图片纽约证券交易所简介市值：NYSE的上市公司总市值通常高于任何其他交易所，包括纳斯达克（NASDAQ）和其他国际交易所。交易量：NYSE的日交易量和交易活动也非常活跃，尽管纳斯达克在某些时候的交易量可能超过NYSE。历史：NYSE成立于1817年，拥有悠久的历史，是全球最古老的证券交易所之一。全球影响力：由于其规模和影响力，NYSE在全球金融市场中扮演着重要角色，许多国际公司选择在此上市。美股周五收盘涨跌不一。

北京时间16日凌晨，特朗普再度接受了彭博的专访。在时长1小时的对话中，他再度提及了自己上台后可能的经济方案，其中的重中之重依然是关税和美联储。 在他看来，大幅提升关税，以及与美联储之间更加“有效”的沟通，将是他改造美国经济的两大抓手。尽管从理论上来说，大幅度提升关税将显著推升目前美国还未完全退烧的通胀水平，并导致美国债务继续飙升；但在特朗普看来，这些都是经济学家的“无稽之谈”，他的经济政策将重振美国经济。 先说结论：面对目前特朗普的情况，以及越来越扑朔迷离的国际局势，配置建议国内政策利好股，和长端美债、黄金。大型科技股等容易受到局势的拖累，再加上三季度无论中美，公司业绩都很难大幅超越市场预期，等一等、收一收，最终的结果不会差。 一，关于关税 “我们要把公司带回我们的国家，”特朗普说。 特朗普认为高昂的关税只会带来一个结果，就是让那些想要避免关税的公司回到美国投资建厂，将工作岗位留在美国本地。实话说，特朗普的坚持并非全无理由，历史上数次由美国主动发起的关税战，美国都成为最终的胜利者之一。 要知道，历史上的美国，和如今的美国，在全球制造业中的份额占比天差地别，通过关税的确是一个强迫公司回流美国的好方法，能不能在实际落地中达到特朗普想要的效果还有很大的不确定性。可“谎言重复千遍就是真理”，特朗普多次公开渠道的信誓旦旦，让他的信众对于这个理论深信不疑。 二，关于美联储 另外，特朗普上台还有一个重要的变数，就是美联储。在他看来，美国总统对于利率的发言权着实低了一些，尽管上台之后立马开了鲍威尔不太可能，但他会用尽所有能量，提升总统对利率政策的发言权。因此，寻求打破常规几乎是必然会发生的，甚至提升关税发生的概率，都比不上“利率夺权”。 理论上说，想要在现如今的美国体制中，作出如此出格的改变，难度比关税和减税可大太多了；可问题是，美联储很明显已经成为了美国乃至全球经济舞台的中心，在这个地方

$联合健康(UNH)$ 周二因财报下跌，作为行业领头羊，虽然Q3财报略超预期，但2025年的盈利指引低于市场预期，同时也几乎拖累了整个行业，比如 $Elevance Health(ELV)$ 、 $哈门那(HUM)$ 、 $Molina Healthcare Inc(MOH)$ 、 $康西哥(CNC)$ 、 $西维斯健康(CVS)$ 和 $Alignment Healthcare, Inc.(ALHC)$ 。当然，有一家公司除外， $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ ，主要利好于FDA重新考虑将礼来减肥药从短缺名单中移除（意味着可以进医保）。医疗保险行业在动荡的市场中往往有着更稳定的表现，因为其稳定的现金流、强大的资产负债表，都让其具有更多防御属性，也成为平衡科技股的最佳选择之一。虽然这家保险巨头在盘前公布的2024年第三季度业绩中提供了符合预期的2024年Q4指引，但公司2025年调整后利润可能为每股30美元，低于市场预期的31.17美元。当然，这并不排除公司的指引保守，因为健康保险公司往往会更谨慎对待，尤其当前有两大可

提前布局 《股票投资心得》 一星期前开始布局股票并获得150%左右的收益，这无疑是一次非常成功的投资经历。 首先，在布局之前，我进行了深入的研究。这包括对市场趋势的宏观把握，不仅仅是关注当下的热门板块，还要预测在未来一段时间内可能崛起的领域。例如，我通过分析行业报告、宏观经济数据以及政策导向，敏锐地捕捉到了一个处于价值洼地但具有巨大潜力的行业。这个行业可能是受到新兴技术的推动，或者是即将迎来政策的大力扶持。 在选择具体的股票时，我仔细研究了众多公司的基本面。查看公司的财务报表，重点关注营收增长、利润率、负债情况等关键指标。那些具有稳定现金流、低负债且营收持续增长的公司成为了我的重点考察对象。同时，我也没有忽视公司的竞争力，包括其独特的技术优势、品牌影响力以及市场份额等。例如，我发现有一家公司在其行业内拥有独家的专利技术，这使得它在市场竞争中具有不可替代的地位，而且其产品在市场上的需求呈现稳步上升的趋势。 除了基本面，技术分析也起到了重要的辅助作用。我通过分析股票的走势图，观察价格的走势形态、成交量的变化等。当发现股价在底部区域出现明显的企稳信号，并且成交量开始温和放大时，这往往是一个积极的信号，表明有资金开始流入该股，这可能是一个潜在的买入时机。 在持有股票的这一星期内，我时刻保持着冷静和耐心。市场难免会有波动，有时股价会出现短期的回调，但我并没有被这些短期波动所影响。我坚信自己当初的分析和判断，只要公司的基本面没有发生根本性的变化，我就选择继续持有。这种耐心源于对自己投资策略的信心，而不是盲目跟风或者被情绪左右。 此外，风险管理也是我成功的关键因素之一。我不会将所有的资金都投入到一只股票中，而是进行合理的分散投资。这样即使某一只股票出现了意外的下跌，也不会对我的整体资产造成毁灭性的打击。同时，我也设定了止损和止盈的价位。止损是为了在市场走势与我的预期完全相反时，能够及时控

当前美国经济状况是市场对“降息周期”分歧的核心。部分参与者认为美国即将陷入衰退，另一部分则强调经济的韧性与持续增长。降息与衰退关系？目前市场对于降息的预期主要源于两个方向：如果美国经济陷入衰退，美联储可能被迫快速降息（首次50个基点开始），以缓解经济下行压力；如果经济持续韧性，美联储也可能采取预防式降息（首次25个基点开始），以确保经济实现软着陆。把70余个常见美国经济数据指标分为核心指标、辅助指标和前瞻指标，对消费、投资、地产、信贷、就业等6个领域进行综合分析。结果显示：消费核心指标较为健康，前瞻指标也并未明显走弱投资数据核心指标健康,但前瞻指标降温地产核心指标分化,前瞻指标降温信贷和就业核心指标已经明显降温总结：消费>投资>地产>就业>信贷，呈现出由强转弱的态势。高利率环境下，信贷市场和就业市场已显现降温。目前，25个基点的降息仍是基准预期，主要因为目前并未出现深度衰退的迹象。从历史来看，首次降息达到50个基点，往往是在金融危机时期发生，并且未来都造成了美股的阴跌。尽管降息25个基点可能不会完全消除市场的衰退担忧，但降息50个基点的风险在于可能引发更大的经济恐慌；同时，虽然美联储尚未开始正式降息，但市场已经开始感受到宽松政策的效果；具体表现为，随着10年期美债利率下降，30年期按揭利率已降至6.4%，低于7%的平均租金回报率。此外，再融资需求也随着按揭利率下行而复苏。在直接融资方面，高收益债和投资级债的信用利差处于历史低位，融资成本的下降促使信用债发行大幅增加，5月至8月期间，美国信用债发行同比增长了20.6%。降息次数与预期分析根据市场预期，9月可能启动的降息已经成为共识，市场的焦点从“降息是否会发生”转向“降息幅度究竟是多少”。这两种情形都预示着未来降息的可能性，并且市场对降息已经广泛预计降息将更早、更深，而非“浅降息”或“慢降息”。从CME

近期传出不少丑闻的哈里斯，备战两次重要采访后，终于彻底搞砸了——Polymarket的赌盘进一步向川普倾斜，现在川普已经超出了20%以上[正经]（看来哈里斯并不适合接受单独采访，Fox采访主持人直言“实际上我并不知道你在说什么”~）特朗普阵营此时还并未松懈，当地时间周四（10月18日），马斯克再次前往关键摇摆州宾夕法尼亚州演讲，争取为特朗普在这个关键州赢得更多选民支持！不过距离大选不足1个月，谁也说不准会不会哈里斯再来个“逆风翻盘”呢？[摊手]MarketWatch的专栏作家Mark Hulbert表示，截至目前，道指今年的强劲回报率为0.37%，这意味着美国副总统、民主党候选人哈里斯在11月赢得总统大选的概率为72%。至于近期市场非常火的大选概念股，最近能源、银行板块倒是涨得还不错~ 各位小虎大家觉得美国大选下，哪些股票将受益？哈里斯还有翻盘的机会吗？[看涨][看涨]评论区分享你的观点或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ $高盛(GS)$ $埃克森美孚(XOM)$ $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$

$特斯拉(TSLA)$ 的Robotaxi Day算是扑了个大街，Cyber​​cab缺乏细节，机器人Optimus被爆依赖人工控制，备受期待的廉价车型再度缺席，FSD性能提升信息不明确，投资者比较失望，似乎这也不是Musk一贯的作风。不过很明显，从目前的跳票来看，很多细节上的内容也并不是他一个人能决定的。我个人觉得影响因素取决于两个：在成本控制下的技术落地。上述技术细节的进展实现，其实只是时间问题，只要愿意投钱，完全可以赶工赶出来。但Musk自从降本增效后，对成本控制向来严格，而且还有意帮特朗普对政府部门降本增效。换句话说，FSD、Robotaxi以及Optimus要的不是“尽快实现”，而是如何在最低成本下实现。政策及政府的支持。另一个原因是政府的背书，因为FSD的落地必须要监管的放行，这也是Musk不急于将Robotaxi尽快推出的其中一个原因，因为跟监管达成协议也差不多需要这么长时间，只要在此期间内技术成熟即可，所以这个“2027年之前”并不是一个空穴来风的预期时间。由于需要政府的支持，Musk此前急于投诚特朗普，又拉票又捐款的，也算是一种对特斯拉未来的下注。我觉得可以这么理解，Musk投诚Trump，如果Harris当选，以D党的理念，顶多骂几句话多的Musk，因为还要指望着Tesla的电车进行全球竞争。但如果是Trump当选，而Musk站的是Harris的边，那Trump可真不是一个怕找麻烦的人，而且可能把机会都留给 $通用汽车(GM)$ $福特汽车(F)$ 这种老牌制造业（哪怕是扶不起的阿斗）也不给Tesla。综上，Tesla现在缺一个

9月10日，美股大盘整体走高，但能源和金融板块却出现回调。能源板块的下滑主要是由于近期油价大幅回落，而金融板块的回调，特别是以 $高盛(GS)$ 和 $摩根大通(JPM)$ 为代表的大型银行，则显得有些意外。高盛的表现高盛收盘下跌4.39%，主要原因是其首席执行官David Solomon在巴克莱会议上的发言。他指出，公司的交易部门预计在第三季度同比下降10%，这主要是由于固定收益业务的疲软。高盛作为道琼斯指数的重要成分股，今年迄今已上涨28%，并成为推动道指创下新高的重要力量。其业绩的强劲表现得益于：主要投资银行业务的复苏高收益时代资产管理业务的增长主动退出了陷入困境的消费者业务然而，Solomon在会议上主动“管理投资者预期”，降低了未来业绩的指引，主要原因包括：去年同期的高基数（美债收益率达到最高）当前交易环境的挑战性和波动性私募股权公司活动的放缓这些因素都与高利率环境密切相关，固定收益市场面临的压力主要源于经济衰退的预期，导致投资者对信贷风险的担忧加剧。摩根大通的状况与高盛类似，摩根大通的股价也出现下滑。该行总裁兼首席运营官Daniel Pinto表示，市场对2025年净利息收入的预测过于乐观。目前市场对2025年净利息收入的共识预测为900亿美元，Pinto认为这一数字“并不合理”，因为利率将下降，存款重新定价的压力减弱，进而拖累净利息收入的增长。第三季度投行业务费用预计增长15%，远低于分析师的预期。交易部门的收入预计增长2%，同样低于分析师预期。为何突然调低预期？尽管降息的前景逐渐明朗，且利率市场已隐含明年底的利率水平降至3%，但市场对银行业绩的预期尚未下调，这令几位大投行高管感到担忧。他们作为投资者预期的管

9.11这个日子对美国人挺敏感，好在当天大盘强势拉升，硬是从跌2个点拉升至涨2个点，其中最重要的还是英伟达的大涨8%，风险偏好又回归。当然，市场分化还在，能源 $SPDR能源指数ETF(XLE)$ 、消费品板块 $消费品指数ETF-SPDR可选消费品(XLY)$ ，由于行业周期和宏观经济的原因，依旧表现比较弱。医疗板块 $健康照护类股ETF-SPDR(XLV)$ 中的避险资金也在流出，而银行板块也因降息承受压力。 $金融ETF(XLF)$ 巴菲特的 $伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$ ，也连跌数天，反而成为风险偏好回归的“受害者”。巴菲特的半仓苹果卖对了吗？我们来聊一个不一样的观点。 $苹果(AAPL)$ 目前面临的几个问题：反垄断，尤其是针对“苹果税”的争议越来越大；AI缺乏自主产品，可能在下个周期需要与其他厂商合作；消费品弱势周期，iPhone等电子产品销量仍有可能不及预期这些其实已经包含在市场对苹果的预期中，目前的拉锯更多的是苹果自己的回购以及投资者对AI落地后的增量。当然这些巴菲特肯定也知道。巴菲特作为苹果投资者，和其他普通投资者最大的不同，就是他手上握有大量现金（美元），恰恰苹果的资产负债表上也躺

昨晚交易了特朗普概念股 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 丝滑流畅。先19.3下单的买到了，后面拔起来，我准备加仓大单，还是定价19.3但是没有成交。周二收益11%。主要原因，还是看到特朗普的支持率超过哈里斯。隔夜 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 异动，特朗普胜选区块链概念股—,我的月度持仓股 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 目前涨幅已经达到40%+。继续持有中，参看《$MSTR 周五上涨12%站上150美元，这一波反弹看到170刀！？》本周我会继续关注 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ , $英特尔(INTC)$ $Palo Alto Networks(PANW)$ , $特斯拉(TSLA)$ 的做多交易机会。

美国总统大选首场辩论落幕，哈里斯略占上风。根据Predictit网站实时数据，辩论结束后哈里斯支持率上涨3个百分点至56%，特朗普则下跌4个百分点至48%。 当天美股反应最直接的是新能源板块，光伏TAN大涨6.27%，铀矿URA大涨超5%，盖过了芯片SOXX的风头。 太阳能电池板制造商First Solar股价上涨15.2%，紧随其后的是Sunrun和Solar Edge，分别大涨11%和8.46%。核能相关公司Cameco和Uranium Energy股价也大幅上涨。 今年以来，新能源板块在美股表现并不佳，尤其是光伏板块。TAN年年初至今大跌24%，行业面临种种逆风，包括利率上升、劳动力成本上涨以及监管变化。 这次大选被认为是美国能源转型的一个潜在转折点，特朗普一旦获胜将是新能源最大的黑天鹅，而哈里斯如果获胜则对清洁能源是一大利好。 与拜登类似，哈里斯在气候与能源政策上的立场尤为明确。拜登任期内的一项关键成就是签署了《通胀削减法案》（IRA），这是美国历史上最大的气候支出法案，到2030年或将温室气体排放量减少到2005年水平的 42%以下。作为副总统，哈里斯一直支持拜登政府的气候政策。 不过，对投资者来说，追涨还是要谨慎。首先，离大选还有两个月，谁赢谁输不确定性依然很大。其次，哈里斯还首辩里虽然提到了要减少对石油能源的依赖，但并未谈及更多细节。 感兴趣的投资者可以关注以下光伏和铀矿板块ETF。 光伏主题ETF 目前美股市场上规模比较大且比较纯粹的光伏ETF有两只，分别是 $太阳能ETF-Invesco (TAN.US)$和 $GLOBAL X SOLAR ETF (RAYS.US)$，简单从规模、持仓和费率方面说下两者的区别。 规模：TAN规模大约为11亿美元，是最大的光伏ETF，RAYS规模在675万美元。一般来说，规模越大流动性越好，交易买卖点差较小。 持仓：最大区

2025财年第一季度中， $甲骨文(ORCL)$ 展示了强劲的业绩表现，云业务增速喜人，并且宣布了与 $亚马逊(AMZN)$ 和 $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 的合作，盘后大涨8%。业绩表现Oracle在本季度的总收入为133亿美元，同比增长8%,也高于市场预期的132.4亿美元。云服务收入达到了56亿美元，同比增长22%，略低于市场预期的56.1亿美元基础设施收入同比增长45%，达到22亿美元，显示出强劲的市场需求。应用收入同比增长10%，达到35亿美元，表明企业对Oracle应用程序的持续需求。Fusion Cloud ERP收入增长16%，达9亿美元，显示出其在企业资源规划领域的竞争力。毛利和运营收入：云服务和许可支持的毛利增长了9%，运营收入增长了14%，运营利润率为43%。每股收益：非GAAP每股收益为1.39美元，同比增长17%，高于市场预期的1.33美元，而GAAP每股收益为1.03美元，同比增长20%。剩余履约义务（RPO）：RPO达到了990亿美元，同比增长52%，其中云RPO增长超过80%。公司指引针对Q2的业绩，公司给出的指引是总收入：预计总收入将在7%到9%之间增长（汇率中性），以美元计算增长8%到10%。云收入：预计将有23%到25%之间增长（汇率中性），以美元计算增长24%到26%。非GAAP每股收益：预计非GAAP每股收益将在6%到10%之间增长，预计范围为1.42美元到1.46美元（汇率中性），在美元中预计增

核电板块异军突起，集体狂飙： $NuScale Power(SMR)$ 、 $NANO Nuclear Energy Inc.(NNE)$ 年内涨幅超400%， $Vistra Energy Corp.(VST)$ 年内涨超200%， $Constellation Energy Corp(CEG)$ 年内涨幅高达140%，另外Sam Altman投资的 $Oklo Inc.(OKLO)$ 近一个月大涨超150%！亚马逊、谷歌、微软、英伟达等科技大佬纷纷押注核能行业，大家觉得下一个AI风口是核能吗？相关核能股你是还在观望，还是已经上车？评论区分享你的观点或操作，即可瓜分虎币奖励！

特朗普被反超! $特朗普媒体科技集团(DJT)$ $特斯拉(TSLA)$ $Phunware, Inc.(PHUN)$ $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$

七月中旬和八月初的三期公开文章反复提示了美股可能的震荡行情，并介绍了股债波动率的机会，然后再基于历史统计经验，建议大家关注波动之后的短期反弹。 图：前文的开头和结尾截图。 这轮波动实现的如此“迅速”，美股在迅速调整后又迅速反弹，波动率迅速的冲上60又迅速的掉下来，一些海外媒体调侃道：“一切就像从没发生过”。 对于美国的宏观现状，我们依旧秉持前几期的判断，即数据证据尚不能明确支持任何一种宏观叙事，一切要等到未来几周的宏观会议和更多的数据出炉。 既然市场的上上下下已经初步实现，而宏观上也没有值得大书特书的增量信息，本期就来关注一个比较长期的宏观脑洞，即未来的俄乌和平前景和美欧之间的资产价格收敛。 其一，也许最快半年、最迟两年，市场就有可能见到俄乌各自捏着鼻子签署和平协定，这里先不分输赢以及落地情况。 【注：由于每一个人所掌握的信息不同，分析信息所秉持的方法也不同，所以为了避免不必要的争议以及内容平台的限制，这里不讨论具体信息细节；但是，一旦和平协定签署，那么战损地区的重建工作将是全球一大看点，也是一个“不管谁能赢得最终胜利，协议都会落地”的必然宏观事件，只是发生的时间点或近或远、蛋糕谁分的更多而已。】 其二，乌国等战损地区的传统经济和政治结构已被大幅抹去，战后的重建过程也将是政经结构的重塑过程。乌国及其周边东欧诸国的重新塑造，或将拉出一轮欧洲的再通胀和部分产业的发展。如果欧洲资产相对北美补涨，跨大西洋两岸的资产价格将出现收敛。 虽然前阵子谷歌谷歌前CEO认为欧洲的大前景并不光明、并直言布鲁塞尔（欧盟总部所在地）一直在摧毁欧洲科技创新的机会，但这并不妨碍欧元和欧洲股市以此为契机追赶美元和美股近十年的强势走势，尤其是一些能与地缘利益相绑定的板块，毕竟任何地区都会存在外人插不进手的自己人产业，即使它相对海外同行的确缺乏比较优势。 其三，还有一大可能是，若俄乌实现和平，东方大国也将迎来

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