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承接把握机会，财报爆赚2000%，这篇文章里我们谈到了财报周五逼空行情。今天更进一步讨论非事件引发型的周五逼空行情。上周五，1月3日，英伟达股价高开高走，开盘140，10点半～12点股价到达143～143.9，因前几天观察到英伟达当周到期看涨期权被市场有意识的做多开仓，考虑到后半夜风控检查期权保证金有概率引发逼空，遂买入10号到期call $NVDA 20250110 150.0 CALL$ ，进一步验证逼空理论。本来末日行情应该买末日期权更应景，收益率晒出来更好看，末日收益率1200%，隔周收益率230%。但看过开头提到文章的朋友都知道，周五出现逼空行情下周一大概率高开，买下周到期期权可以吃到两次行情。但是周六醒来，发现后半场开启逼空行情的不是英伟达，而是特斯拉！明明两者在13点之前都是横盘，为什么特斯拉被逼空了，而英伟达平平无奇呢？本文就来分析一下两者末日期权表现细节，以便下次更好区分。1、未平仓量低反而容易逼空上一篇文章里例举了博通看涨期权周五成交情况，发现逼空行情下成交量是未平仓数量的10倍以上。这一特征在特斯拉身上也有所体现：395call成交量8.98万，未平仓只有5250手。英伟达成交量也非常高，但对比未平仓的倍数上远不如特斯拉。理论上英伟达不缺看涨力量，导致这种情况的原因下面会讲。2、重点关注平价期权开盘放量情况1点前稳定在某一价格，而且这个价格的平价call放量达到未平仓10倍就需要考虑逼空行情了。特斯拉11点半之前股价低于390，如图，390call

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