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我记得以前看过一段话，大意是有人问巴菲特，你是价值投资吗？巴菲特说，世界上没有价值投资，因为在我看来，如果投资不是围绕价值，那就不是投资。按照我的理解，投资是以获取企业内生性增长为出发点，投机是以获取股价价差为出发点，两者紧密相关又有所不同。这两年看着市场风云变幻，我琢磨着一件事，这个市场中到底谁才是价值投资者？我们慢慢看。第一个是前几天的新股，浙版传媒，开盘价是12.34元，第2天最高到16.28元，第3天放量大跌，今天是第10天，收盘价10.85元，是一个非常惨淡的新股。新股因为刚上市财务数据不齐全，很难对企业的价值做出判断，中国的上市公司IPO的生活估值也很高，但是因为有炒作的恶习，所以就有了打新这门无风险套利的事情，我的原则就是不管可转债还是新股，开板就卖，没必要想太多，本来就是一个炒作的事情，想那么多干嘛。第二个事情，忍不住说一下中国平安。下面这个最新数据是截止到8月4号，6月末是6月30日。据兴业证券经济与金融研究院统计，2021年二季度，主动型基金低配保险板块，持股市值占比为0.2%，环比-1.08pct，相较沪深300低配1.77pct，保险持仓占比触五年最低点，个股持仓环比也普遍下降。环比来看，基金对中国平安、中国太保、新华保险持股数量环比下降73.5%、75.4%、59.2%，持仓市值环比下降78.4%、81.1%、61.5%。再看单个公司的仓位，基金在保险板块绝大部分持仓为中国平安，比例为 0.21%，其次为中国太保，持仓0.05%，均显著低配。其中，中国平安在经历去年下半年的增配后，今年上半年被减配明显，中国人寿则并未出现在二季度公募基金重仓股中，各个股票的持仓比例均处于历史最低位。这个幅度堪称清仓式减持，我们再把部分基金出于行业配置的角度保留了一点股票扣除，从主动型基金的角度看，已经全部清仓保险股。中国平安的寿险、财险、平安银行、平安好医生、金融壹