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如果白宫是一局《权力的游戏》，特朗普大概是那个举着汉堡高喊“Winter is coming”的狂野国王，而马斯克则是躲在火星基地敲代码的“三体人”——但若把这魔幻现实塞进《三国演义》的剧本，你会发现：这俩人的组合，简直比“刘备借荆州”还要刺激。历史对照：刘备三顾茅庐 → 特朗普三顾推特2024年的特朗普，像极了当年困守新野的刘备——✅ 流量危机：TikTok年轻人不买账，如刘备空有“皇叔”名号却无精兵✅ 资金断裂：竞选罚款如曹操追兵，逼得他连夜求助“硅谷财神”✅ 绝地翻盘：马斯克轻摇咖啡杯：“给我政策，我给你一个数字帝国。”这一幕被网友戏称：“特朗普三顾硅谷，求的不是诸葛亮，是钞能力+黑科技版《出师表》。”第一章：创业联盟——比“孙刘抗曹”更野的资源配置核心对比：孙权借荆州 → 马斯克借流量现代版“借荆州”有多狠？资源置换：特朗普给政策（减税+火星优先法案） ↔ 马斯克出钱（5亿竞选资金）+技术（星链全球造势）风险对冲：马斯克悄悄注册“MAGA火星殖民公司”——像孙权一边联刘抗曹，一边偷袭荆州网友神评：“当年诸葛亮草船借箭，今天马斯克用星链‘借’选票！”第二章：闪电战法——特斯拉比赤兔马更凶残历史名场面：关羽千里走单骑 → Cybertruck横扫摇摆州舆论战场：马斯克用X账号一夜恢复特朗普封禁账号，如赵云长坂坡救阿斗地面攻势：特斯拉工厂变身“投票驿站”，充电送“让美国再伟大”贴纸降维打击：星链直播特朗普监狱演讲，流量碾压拜登电视辩论数据爆点：✅ 特朗普TikTok粉丝3天涨粉500万（马斯克算法倾斜）✅ “马斯克牌防弹演讲车”搜索量飙升1900%第三章：对抗“曹魏”——拜登阵营的科技围剿历史镜像：赤壁之战 → 硅谷华尔街联合绞杀现代版“火烧连营”：经济制裁：民主党推动“亿万富翁附加税”，直指马斯克舆论绞杀：《纽约时报》头条：“马斯克正在购买

在英伟达涨不动的大环境下，并不意味着AI热潮消退，而是市场焦点正从硬件驱动的第一阶段，转向AI应用价值兑现的第二阶段。在这个阶段的受益者股价都涨上了天，比如 PLTR 和 APP，要找出下一只AI潜力股极其困难。我们美股投资网通过大数据量化建模，成功找出了下一只AI相关医疗股，很久没有发现这么好的基本面的公司了，我们打算一直持股到明年，它价格不高在20-40美元之间，财报靓丽，营收增速行业排第一，上涨空间大。上周五微信文章我们就提到过它，是一家线上药房+远程医疗+减肥药+脱发治疗等健康营养品的公司，美股代号 HIMS，在今天的视频中，我们将深挖HIMS这家明星公司的核心潜力，揭示它为何有望实现惊人的三倍增长，并拆解HIMS的财务状况，全面分析GLP-1减肥药市场的巨大机遇与远程医疗的竞争。HIMS财务状况分析说到远程医疗，大家或许最先想到的就是TDOC，它是远程医疗的代表性公司。TDOC主要采用B2B2C模式，通过雇主和健康计划为消费者提供广泛的远程医疗服务，基本上把自己融入了传统医疗保健系统。但是，HIMS却是另一种打法，HIMS采用直接面向消费者的模式，专注于年轻一代——千禧一代和Z世代，提供针对几种具体疾病的远程医疗和药房服务，比如减肥、脱发、皮肤护理、性健康和焦虑治疗。这两家公司之间有一个巨大的区别，那就是它们药品的分发方式。TDOC将患者和开药的医生联系起来，但它不干预药品的分发。相反，HIMS则经营一个网上药房，可以直接分发处方药和非处方药，真正实现“从医生到药品”的一条龙服务。而且，HIMS的亮点还在于它的个性化治疗方案。每个患者的剂量、药物的组合，甚至是成分，都会根据个人需求量身定制。传统药房的标准药物配方往往无法提供合适的剂量、形式，甚至可能包含患者过敏的成分。而HIMS通过这种个性化的方式，让客户觉得自己的“健康方案”比传统医疗保健系统的更好，因而吸引了

我作为英伟达的长期股东，每次英伟达财报前，我们团队都投入至少30个小时去调研分析，并把结果分享给大家，今年我们预测英伟达对了两次，错了一次，这次我们依旧以数据说话，敢于给大家一个结论。在美股大数据 StockWe.com 追踪华尔街机构数据的网站上，我们看到机构交易员14日在暗池和大单卖出了30亿美元的英伟达股票，买入的有9亿；在15日卖出17亿美元，而买入2亿美元。而我们再把过去5天的全部数据加一起，就能更清楚看到卖出90亿美元，买入28亿，比例卖出是买入的3倍。而期权总权利金的统计也看到类似情况，期权押注看跌的比看涨稍微多一点，注意，这里看跌不只是Put，是统计买Put和卖Call的总权利金。总结就是，机构对这财报偏向保守，没有之前那么乐观。过去几个季度英伟达都能超预期20亿美元，但是这次是否能超20亿是关键，要大涨必须要大超20亿，不及20亿大跌, 期权隐含波动率显示预计有上下8%的震荡。为什么这次财报要非常的谨慎呢：摩根士丹利分析师摩尔（Moore）在报告中提到，上个月摩根士丹利与英伟达管理团队举行了会面，期间透露出 Blackwell 芯片订单需求极为火爆的关键信息，不确定Blackwell 散热问题是否已经解决并不影响交货时间。第二OpenAI和谷歌等多家头部AI大模型的升级速度正在放缓，可能反过来拖累行业发展和数据中心的建设，可供大模型预训练所需的高质量文本和其他公开数据几乎已经被“用完”。SMCI最近陷入财务危机，这让人不禁疑惑：为什么它没能和英伟达一起赚大钱？它背后是否暗示着英伟达的芯片需求放缓？或者是供应链出来大问题？价格已经在历史高位了，到底有多少财报的利好已经兑现到股价了呢？英伟达Q3财报可能关键数字上一季度，公司预计营收为325亿美元，毛利率为75%。而分析师普遍更加乐观，预测营收将达到329.4亿美元，每股收益（EPS）为0.74美元。

英伟达（NVDA）股价周一下跌的原因是有新闻报道称，这家人工智能芯片制造商正在努力解决其下一代 Blackwell 处理器安装在大容量服务器机架时过热的问题。The Information 周日报道称，Nvidia 不得不多次重新设计服务器机架，以克服过热问题。报道称，反复更改设计的消息引发了客户对新人工智能数据中心技术安装可能延迟的担忧。据报道，用于人工智能和高性能计算的英伟达（Nvidia）Blackwell 图形处理单元在用于内置 72 个处理器的服务器时出现过热问题。这些机器每个机架的耗电量可达 120 千瓦。针对延迟和过热问题，英伟达发言人告诉路透社，设计变更是正常开发流程的一部分，是与云服务提供商合作完成的。在今天的股市盘前交易中，Nvidia股价下跌近2%，至139.51美元。“Wedbush Securities分析师马特-布赖森（Matt Bryson）周一在一份客户说明中说："我们听说，截至上个月，服务器设计仍在最后敲定，但如果NVL72的出货量因散热（和冷却）问题而出现有意义的延迟，我们会感到惊讶。“尽管如此，这将是我们在本周 SC24 会议上询问的一个话题。”SC24 是一个关于高性能计算、网络、存储和分析的会议。会议将于本周在亚特兰大举行。据Tom's Hardware报道，由于Nvidia努力纠正影响产量的设计缺陷，Blackwell的发布已经推迟了几个月。

美股周一表现强劲，各大股指部分收复了上周的跌幅。本周，市场焦点集中在8月CPI和PPI通胀数据的发布，以评估美联储在9月份是否可能调整利率。道琼斯指数上涨484.18点，涨幅1.20%，收于40829.59点；纳斯达克指数上涨193.77点，涨幅1.16%，报16884.60点；标普500指数上涨62.63点，涨幅1.16%，收于5471.05点。花旗集团的策略分析团队指出，上周美股的抛售潮为股指带来进一步下行的风险。策略师Chris Montagu及其团队在周一的客户报告中表示，标普500指数的多头头寸大规模平仓，而纳斯达克100指数的空头头寸增加，反映了市场风险偏好向看跌方向转移。Montagu分析称，对冲基金在标普500指数中去风险操作导致其总敞口较7月中旬峰值减半。而在纳斯达克100指数中，潜在的多头平仓压力甚至超过标普500指数。他进一步指出，如果这一趋势持续，科技股可能面临更大的抛售压力，并可能导致该类股票的空头头寸进一步增加，目前这两个基准指数的多头头寸均处于亏损状态。市场还在密切关注周二的美国总统辩论，以及本周的CPI和PPI通胀数据，尤其是CPI数据对美联储9月会议前的降息决策可能产生的影响。尽管市场普遍预期美联储将降息25个基点，但具体的调整幅度仍存在不确定性。iPhone 16来了！美东时间9月9日周一下午1点，苹果召开了名为“高光时刻”（Glowtime）的新品发布会，正式发布iPhone 16全系列及多款硬件新品。本次发布会的重点产品包括搭载全新A18芯片的iPhone 16系列，以及支持个人智能化系统Apple Intelligence的首批苹果设备。苹果预计其先进AI功能将于下月开始逐步上线，进一步推动智能手机的智能化体验。尽管苹果发布了多款硬件更新和新功能，但此次发布会并未激起市场的强烈反应。部分业内评论认为，发布内容缺乏突破性创新，相较于此

今天是要给英伟达泼点冷水的，为什么英伟达短期内被认为“见顶”，而长期却被视为“见底”？特斯拉又手握怎样一张关键的“王牌”，使其在下一轮AI投资中占据战略优势？展望特斯拉下半年的表现，我们又能期待些什么？首先来更新我们英伟达仓位情况，账户因长期重仓英伟达而回调了一点，但我内心并不焦虑，平常心看待市场波动，不加仓也不减仓，除非英伟达基本面出现重大变化。为什么英伟达短期“见顶”作为最懂英伟达的我们，先让大家看几张关键的图，让投资者清醒一下！这张图表明英伟达一家的市值就比德国、英国、法国整个股市的市值都大！这揭示了全球资本流动的不平衡的潜在问题。大量资本涌入少数几家科技公司，导致这些公司的估值极高，而其他行业和地区可能面临资本短缺。这种不平衡可能影响全球经济的稳定性和持续发展。此外，德国、英国和法国这些传统经济强国的股市市值相对较低，反映了传统行业在新经济环境中的相对劣势。尽管这些国家拥有大量历史悠久且稳健的企业，但这些企业的增长潜力和投资吸引力相比科技巨头显得黯然失色。这种不平衡可能导致经济多样性减少，并增加对少数科技公司的依赖。截至2024年上半年，英伟达在纳斯达克市值增长中的贡献率高达40%，显著超过其他3431家公司的合计贡献，这40%的增长凸显了市场对英伟达的显著依赖。同样地，标普500指数的强劲回报也主要归因于少数科技和互联网巨头，其中英伟达占据了举足轻重的地位。这种情况显示出市场对英伟达的高度依赖，增加了整体市场的系统性风险。一旦英伟达的业绩未达预期，可能引发市场的剧烈波动，进而对纳指和标普500产生重大影响。截至2024年6月20日的最近四个财季中，英伟达的营收增长率高达208%，远远超过苹果的14%和微软的-1%。这表明英伟达的快速增长主要是由于其未来的潜力和市场预期推动。但是也表明市场可能对其未来的持续增长寄予过高的期望。如果未来的实际表现未能达到这些预期，股价

我并不打算在英伟达财报前，卖出任何一股英伟达！因为我们继续看涨这次财报的结果，预计营收和每股盈利都超预期，并且最关键的业绩指引，我们认为都会继续强劲超预期！本篇5000字深度报告我们会提供很多有力的数据来证明我的观点，为了筹备这篇报告，我们美股投资网花了整整七天做了大量的调研，阅读了多份研报，对比过往多次财报后股价表现和潜在风险，就是为了把误差缩减到最小。周三美股盘后英伟达会公布财报，我们翻查了英伟达在过去几年的每股收益（EPS）的情况，发现，特别是从2022年11月16日开始，英伟达已经连续5个季度都超预期，你要知道，2022年11月ChatGPT还没出现，真正大爆发是在2023年的春季，时间节点很关键。随后每股盈利开始井喷式暴涨，是之前的2-3倍，原因就是人工智能GPU芯片大卖。看完每股盈利，我们美股投资网再深挖营收数据，截取彭博终端英伟达的营收，过去公布的21份财报，只有一次是低于预期的，令人钦佩。季度营收在人工智能加持下，从20亿一下子暴涨到200亿美元，足足涨了10倍。而业绩指引，也是一样的稳步超预期。最近3个季度，超预期的百分比逐渐缩小，从22%下降到单位数，是有超预期放缓的迹象，但这并不必过分担心，毕竟这已经比之前强太多了。那么推动业绩指引上行的因素有以下几大方面：第一：微软、谷歌、亚马逊AWS、META这四家科技公司的财报数据显示，今年在云计算方面的资本投入高达1770亿美元，远高于去年的1190亿美元，而2025年将继续增至1950亿美元。这些投资将为英伟达的数据中心收入和利润持续增长提供动力，尤其是其下一代Blackwell AI芯片将于今年晚些时候发布。从下图可知，数据中心占比营收从50%，一直飙升到80%，AI仍然是英伟达的主要增长驱动力，并预计今年二季度和三季度数据中心的业绩将受益于对AI相关计算和网络的强劲需求，预计二、三、四数据中心收入季度环比

张勇和他的另一半舒萍再次点燃市场热度，海底捞家族企业迎来第四次IPO，子公司特海国际成功登陆纳斯达克！这不仅意味着更多美味的商业版图，也标志着味蕾和资本的双重享受！特海国际美股IPO募资5267万美元，股价开盘涨38%，收涨14%，标志着海底捞转变策略：放弃直营模式，转向加盟制，并开启了新一轮店铺扩张计划。特海国际去年营收飙升23%，逆转前四年亏损局面！在美股市场逐渐趋缓之时，一家中国新晋公司展现出惊人表现。美东时间5月17日周五，海底捞旗下子公司特海国际以股票代码HDL在纳斯达克上市，开盘价高达27美元，比IPO发行价19.56美元高出38%。HDL股价一度冲至30美元，日内涨幅飙升至53.4%；但随后在早盘回落至19.8美元，涨幅收窄至不足1.3%。然而，随后又再次扩大到10%以上，最终以约14%的涨幅收报22.29美元。海底捞此次在美国发行了269.27万股美国存托股票（ADS），每一股ADS代表10股新发行的普通股。根据港交所早前公告的换算比率，每股相关股份约为15.28港元，相较于上周五港股收盘价19.94港元，折价幅度超过23%。按照发行价计算，公司估值达到12.6亿美元。不计承销折扣及佣金与其他发售开支，本次美股发行规模为5267万美元。此外，海底捞已授权两家承销商——摩根士丹利亚洲有限公司和华泰证券（美国）有限公司——根据绿鞋机制，在招股说明书发布后的30天内行使选择权。他们最多可再超额配售代表总面值为20.195美元的40.39万股相关股份，使募股总规模可能超过6000万美元。特海国际财务表现2023年，特海国际录得营业收入6.86亿美元，同比上升22.95%；归母净利润0.26亿美元，同比上升162.19%。根据2024年第一季度未经审核财务资料显示，特海国际的总收入同比增长16.6%，达到1.88亿美元，但期内录得净亏损450万美元。尽管如此，公司的翻

今天女大继续发飙，得益于人工智能需求不减，微软上财季净利增长两成，谷歌财报也十分强劲。我们VIP社群大家都叫英伟达NVDA 为：NV(女) DA (大)，两天大涨10%，市值暴增2000亿美元。AI火了一年多现在还那么火爆，意味着什么？意味着这绝对不是像元宇宙那样只是个概念品-不能真正意义上提高人类效率和生产力：AI还能改善决策过程,AI可以分析大量的数据，提供有价值的见解和预测，帮助人类做出更明智、更准确的决策。无论是在商业、医疗、金融还是其他领域。人工智能是一生中难得的机会。上周五我们就发文提示过，英伟达的回调是绝佳上车机会文章回顾：【深度报告】英伟达下周走势分析，我们炒底了 ALAB 和 ARM？ALAB提示61美元入手，今天暴涨18%， ARM 86美元入手，今天累计涨19%！仓位曝光，目前持有1900股英伟达，成本630美元一股，价值160万美元！今天一开盘，我们的StockWe AI 1.0日内看涨模型就提示，机构就疯狂扫货 NVDA的看涨期权，等级是54级，平常等级28就已经是值得关注了，今天出现多个50左右的等级，可见机构今日必定拉起NVDA股价不可。这是从整体的角度看。现在切换到个别期权订单来看，我们会发现，在开盘后第7分钟，也就是美东时间9点37分，出现了一个大的放量6倍，而且持续的看涨期权Call。最大两笔2000万美元和2300万美元，到期日2026年6月和12月到期，机构真的长期看好英伟达未来的两年发展，甚至更远。图片来源 美股大数据 StockWe.com如果英伟达代表着AI的硬件，那么AI的软件巨头，是谁？没错，是谷歌！我们在4月15日VIP群就分析过，美股投资网CEO与AI业内人士讨论当今主流大模型公司的发展和优势：全球AI大模型四大巨头，OpenAI的GPT，谷歌的Gemini，META的llama和Databricks的Mosa