社区

最近工作很忙，就不带大家一步步分析宏观以及解释为什么微观要这么操作了。昨天的文章：等特斯拉这条鱼咽气？已经详细解释了今日的操作逻辑。昨晚市场的表现基本是按照这个剧本来的。首先，半夜美国财长贝森特又跑出来说美国和中国的对持局面不可能持有，很快就会大幅缓和，这导致盘中基本所有的风险资产直接拉升。其次，早上特斯拉的财报会议上马斯克宣布了以后会大幅退出DOGE的治理，第二马斯克开始画一些新的大饼。特斯拉的股价开始起飞。在盘中涨了5%之后，夜盘一度再涨5%。最后，特朗普盘发言：我没有想炒掉鲍威尔的意思。接着，他说和中国的关税不会是145%，会大量降低，但不会到0；这让中概股继续大涨 ，纳斯达克、BTC开始涨，黄金开始崩盘。大家可以翻翻我最近的三篇文章，我应该多次说明了目前黄金作为市场上最拥挤的交易，最大的变量就是特朗普。一旦特朗普开始缓和情绪，黄金就有着雪崩的风险，不到两天这个剧本就实现了。早上提醒我不太懂的妹妹完成了切换操作。重点来了，如果初步判断美股新一轮反弹来了，逻辑上应该怎么变化？大A和美股分开说。先说美股：1、清仓空头。2、增加科技多头和加M多头仓位。3、我不认为目前是大反弹，依旧判断是死猫跳。标普500从技术线上来看目前正在构筑W型底，但是目前并没有完全走出下降通道。付鹏对于昨晚美股最新的判断是：认为G2的对峙阶段已经达到了顶峰，特朗普并不会真的是个完全失控的疯子。他认为这种混乱的阶段已经要结束了，接下来双方要认真评估筹码，底牌和桌面亮出来的牌面，进入到“传统”阶段了，各路资产可能要归为了。汇率端上资金会从避险的“欧元，瑞郎，日元”重新流出，进入到美元的风险资产上。这和我昨天的判断几乎一致。由于特朗普说话和一些机构的宏观判断均是发生在盘后时间，市场中很多机构资金并没有进场。今晚的美股走势就非常重要，如果市场高举高打，或者分歧转一致，并伴随较大的成交量，那么本次阶段反弹就开

中金公司认为，美国“滞胀”且非美国家基本面较好时，美国可能出现股债汇“三杀”。除了交易因素以外，从基本面上来讲，当前市场在定价“美国的滞胀”以及一个“没那么差的欧元区”。