滤镜破碎带来的重新估值,极佳抄底机会

纯恐慌盘,去杠杆行情,该抄底抄底。这种行情今年可能会有不少。

$英伟达(NVDA)$

暂时确定这波大跌主要由DeepSeek引发。为何早早推出的DeepSeek会在今日引发大跌呢?

因为今天DeepSeek登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。

DeepSeek R1的AI训练与推理成本大幅缩减,而此登顶象征这一优点被全世界关注并且认知,正面与美国AI交锋并完胜。

七麦数据截图七麦数据截图

其实DeepSeek进步并不是利空AI产业,反而是全行业加速,产业升级和规模扩大化怎么看都是利好,芯片军备竞赛还是要继续。

只不过DeepSeek是中国公司研发的,直接破碎了美国AI行业垄断滤镜,资本不得不重新审视行业唯一带来的高估值罢了。

毕竟今天中国的DeepSeek能优化OpenAI占领手机下载免费榜第一,明天其他国家也可能迭代出更新的技术再次优化,那股价这么贵看起来没道理了。

因为暴跌引发原因中国的技术进步,所以与以往不同的是,这次美股暴跌,中概没跌反而还涨了。

DeepSeek这一波有点突然袭击的意思,至少主流市场在上周五没有集体转向。

周五期权开仓明细已经不具备预测能力,不过有些数据很有意思。

周五开仓第一的期权组合是2月底到期105call和105put,虽然软件没显示但这是一组持股策略:

105put毫无疑问是买入,关键是105call买卖方向。成交量很大但不是场内交易,可以根据价差推测买卖方向。成交价距离买卖价格差的不多,距离买价更近一点,所以软件判定是卖方。

我觉得105call买卖方都可以有说法,不过具体到行权价,价内call往往是消极看涨,价外call是积极看涨。所以交易者认为近期趋势波折不小。

因为还有些保证金,所以我选择卖2月21日到期125put $NVDA 20250221 125.0 PUT$ ,不管这几天怎么试探,财报前肯定反弹。

$标普500ETF(SPY)$

spy异动有点意思,看跌期权开仓第一第二看到595。

$Meta Platforms, Inc.(META)$

META周五期权有大单异动,是一次大型移仓,从6月18日1030call移到明年1月1250call:

平仓 $META 20260618 1030.0 CALL$ ,3.86万手

买入 $META 20270115 1250.0 CALL$ ,3.86万手

$META 20260618 1030.0 CALL$ 的成交情况来看,只是部分移仓,而且从未平仓数据来看,移仓对手盘没有关仓,反而是接手了这部分call,可能是继续看涨。

当然这幅k线图亮点在于去年4月买入后股价大跌,直到去年10月才回本,而后又历经波折,很难想象交易者这一年的心态。

让我不得不想起那个热爱买价内期权的女人,虽然杠杆低但是省心。价外期权交易最难的点在于持仓。

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论12

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  • 雷神0619
    ·01-28
    精彩
    DeepSeek is also built on the basis of high computing power, and behind it are NVIDIA GPUs. Whether it's the rumored 2,000 H800s or 50,000 H100s.
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    • 每天5000
      就这种垃圾app?能干翻nvda? 但凡体验过app都不会卖nvda,只有那啊跟风的傻韭菜才会卖nvda
      01-28
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  • 我承认英伟达很厉害,但问题是它不值这么贵,就这么简单。1.未来需不需要那么多高端卡还两说。2.就算需要也未必只你一家,AMD 博通甚至asic编码芯片也能干
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  • 马甲
    ·01-28
    推个信息,川普要对台湾半导体加关税。可能叠加这个消息抢跑,才跌这么多
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  • summeroan
    ·01-28
    反正不耽误老黄赚钱
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  • 我的经度线指标更牛
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  • 一群大侄子
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  • 章文超
    ·01-28
    找死
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  • [强]
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  • plaispool
    ·01-28
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  • 小加
    ·01-28
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • 兵姐姐
    ·01-28
    ✌️
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