2025黄金大涨9%!突破历史新高,投资者如何抓住这波涨势?

不知道大家过年有没有买黄金饰品?2025年以来,黄金价格持续上涨,已经突破历史新高,涨幅达到9%。周三曾一度触及2900美元的历史高点。当前黄金价格仍然保持在2880左右,继续吸引投资者的关注。那么现在的点位还能入场吗?本轮黄金上涨的逻辑是什么?黄金相关的标的有哪些?对这些内容感兴趣的朋友们,一定不要错过这篇文章,喜欢的朋友记得评论点赞转发哦。

黄金本轮上涨的原因

黄金价格的暴涨并非偶然,背后有多重因素的推动:

  • 中美贸易战:美中贸易战的加剧对全球经济带来了不确定性,尤其是美国可能再次对中国征收关税的预期,使得市场对黄金的需求不断增长。黄金被视为在全球经济动荡时的“避风港”。

  • 地缘政治风险:除了贸易战,特朗普的言论和中东局势也推高了黄金价格。特朗普提到可能接管加沙并与伊朗重新谈判核协议,激发了市场的不安情绪,黄金因此成为资金避险的首选工具。

  • 全球经济放缓预期:随着美国服务业需求低于预期,经济活动可能放缓。消费者支出的紧缩也进一步加剧了市场的不确定性,推动了黄金价格上涨。

  • 央行需求:全球央行仍持续对黄金保持强烈需求。根据世界黄金协会的数据显示,央行的黄金储备并没有减缓,反而在全球经济不确定性增加时有所增加。

黄金后续走势

黄金目前的上涨势头依然强劲,并且市场普遍预测黄金价格将突破3000美元。虽然技术分析显示黄金价格已经进入超买区域,但相对强弱指数(RSI)并未达到极端水平,依旧维持看涨趋势。市场分析师表示,黄金有可能进一步挑战2900美元/盎司,甚至触及3000美元/盎司的心理关口。

根据FXStreet分析师Christian Borjon Valencia的分析,金价有望继续上涨,目标价位设定在2890美元/盎司和2900美元/盎司。如果金价出现回调,下方支撑位在2800美元/盎司及2730美元/盎司,投资者应关注这些关键价格水平。

有哪些标的可以操作?

回归交易,在这波黄金的大行情中,作为投资者我们该如何把握交易机会呢?

最直接的方法是交易期货,$微黄金主连(MGCmain)$ $黄金主连(GCmain)$ $美元黄金主连(GDUmain)$ ,目前老虎App支持期货交易,不过如果没开通期货交易的朋友不妨看看黄金ETF。相比于金矿公司,其实我个人比较推荐黄金ETF,因为投资金矿公司可能面临诸如管理风险、地质风险、劳工问题等公司特定风险,此外也会收到大盘涨跌因素的影响。

黄金ETF

黄金ETF 是追踪黄金现货及期货波动挂钩的ETF,购买这类ETF相当于购买黄金现货本身。一般现货市场黄金下跌,做多黄金的ETF就会下跌

  • $SPDR黄金ETF(GLD)$ 这是全球最大的黄金ETF之一,追踪标的为黄金现货价格(伦敦金)。GLD持有实物黄金作为资产支持,为投资者提供了一种投资黄金的便捷方式,是目前所有黄金ETF中流动性最好的,每天的成交量极大,适合右侧交易。

  • $黄金信托ETF(iShares)(IAU)$ 与GLD类似,IAU也是持有实物黄金的ETF,旨在追踪黄金价格的变化。但其管理费用较低,适合长期投资者。

  • $SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)$ 该ETF是SPDR Gold Shares的低成本版本,适合那些希望以较低的费用参与黄金投资的投资者。它也主要投资于实物黄金,但每份基金份额的黄金含量较低

  • $abrdn Physical Gold Shares ETF(SGOL)$ SGOL也是一个投资实物黄金的ETF,其黄金储备存放在瑞士,提供了黄金投资的实物保障。它的管理费用相对较低。

  • $二倍做多黄金ETF(ProShares)(UGL)$ 黄金ETF-ProShares追踪标的为黄金现货价格(伦敦金),两倍做多。比较适合进行日内交易,黄金等期货是24小时交易,因此持仓过夜风险不小。

  • $二倍做空黄金ETF(ProShares)(GLL)$ 黄金ETF-ProShares追踪标的为黄金现货价格(伦敦金),两倍做空。与UGL一样,不适合持仓过夜。

黄金相关ETN为:

注意: ETN是交易所交易票据,一般情况下误差较小 产品的回报则完全取决于产品合同的规定以及发行人的信用之上,因此,信用高的,追踪误差小,反之亦然。黄金相关ETN追踪的是黄金现货价格。

金矿公司ETF

除了黄金ETF以外,还有金矿ETF---用于追踪一揽子金矿公司(黄金矿业公司的市值加权平均数)-这类公司中既包含黄金开采商,又包含黄金加工商。需要注意的是:金矿ETF可能会跟现货市场的黄金波动出现背离。由于金矿ETF是追踪一揽子黄金矿业公司,当大盘不好的时候,金矿公司的股票可能会下跌,即使当时黄金现货价格上涨,做多金矿的ETF这时候也可能会受大盘拖累而出现下跌。当然,一般情况下,这种背离并不常见,但仍应警惕。

今天就说这么多吧,相信有很多业内的朋友比我懂得更多,欢迎大家指正。

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