$AppLovin Corporation(APP)$  今天AI应用接力AI硬件上涨趋势

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$AppLovin Corporation(APP)$ 观察再抄底

半年估值翻6倍：当下最火的AI应用公司Corgi究竟是什么样子的！ 过去两年，资本市场谈AI，最容易想到的是大模型、GPU和数据中心。但2026年最值得研究的AI应用公司之一，既不训练基础模型，也不出售算力。 它卖保险。 成立于2024年的Corgi，来自Y Combinator 2024年夏季批次。2026年1月，公司估值约6.3亿美元；5月初升至13亿美元；三周后又翻倍至26亿美元。到7月，《福布斯》援引多位知情人士称，Corgi再次完成融资，估值已达到40亿美元。 近期，马云与虞锋联合创立的云锋基金，也完成对美国初创企业Corgi约3000万美元投资，这也是云锋基金已知首次投资美国本土创业公司。   半年左右，估值扩大逾六倍。Corgi的融资速度，即使放在AI热潮中也相当罕见。 这家公司真正特殊的地方，不是简单地把AI接进客服，而是试图同时拿下保险业务中最关键的四种权力：获客、核保、定价、理赔。更进一步，它一边用AI做保险，一边为AI幻觉、算法偏见和训练数据争议提供保险。 这让Corgi成为观察AI应用层的一扇窗口：当模型能力逐渐商品化，真正值钱的或许不再是“谁能调用最好的模型”，而是谁能控制行业工作流、积累专有结果数据，并把一次AI调用变成一笔真实交易。 【Corgi】 Corgi由Nico Laqua和Emily Yuan于2024年在旧金山创立，同年进入Y Combinator S24。Corgi 的收入几乎全部来自科技创业公司商业责任险保费，其中 D&O、Cyber、Tech E&O（含 AI Liability）是核心贡献来源，而非个人保险或财产保险。 一家初创公司融资时，投资人往往要求其配置D&O；与大企业签约时，采购部门可能要求Tech E&O、Cyber以及保险凭证；通过SOC 2审计、租办公室或招聘员工，又会

⚠️先给你们上仓位铁律，别头铁： • 实干派业绩票单只最多拿15%仓位，刚上市的次新/没盈利的题材崽最多8%，纯赌的小黑马最多5%，别一把梭哈 • 提前设好撤退位：业绩票跌5-6%就跑，弹性票7-8%，次新/纯题材的跌10%别犹豫，亏的是你自己的钱 • 冲高分批落袋，到第一目标先卖一半，剩下的看市场情绪，别总想着卖在最高点，你又不是庄 • 板块崩的时候别硬扛，利好兑现该跑就跑，格局是给赚钱的票准备的，不是给套牢的票找的借口 1. Applovin（APP）——AI广告界的真·印钞机 核心看点：这货是真·AI变现卷王，自研的AXON推荐引擎比你自己还懂你想看什么广告，2025年卖了游戏业务all in AI广告，利润率高到离谱，是AI应用端真金白银赚最多的票，不是纯讲故事的。 近4期官方财务数据 2025Q2｜总营收12.6亿美元｜Non-GAAP EPS2.18美元 2025Q3｜总营收14.1亿美元｜Non-GAAP EPS2.72美元 2025Q4｜总营收16.6亿美元｜Non-GAAP EPS3.24美元 2026Q1｜总营收18.4亿美元｜Non-GAAP EPS3.56美元 预期 预期2026Q2营收20.5亿美元，Non-GAAP EPS4.09美元。 • 涨5%以上概率：40% • 涨10%以上概率：20% • 盘后摸9%概率：48% 怎么操作？ • 超预期开香槟：营收干到21亿以上，EPS超4.2美元，非游戏广告增速超60%，再上调全年指引，冲10%没问题 • 不及预期赶紧跑：营收不到20亿，广告主预算增速下滑，或者指引拉胯，这票估值不低，跌起来没底 • 建议：这票是真赚钱，但估值也不便宜，历史上多次出现业绩超预期但资金兑现的情况。 2. Shopify（SHOP）——电商SaaS老大哥 核心看点：做独立站的没人不知道Shopify，现在AI店铺助手、智能选

昨日美股继续起飞！ 标普500大力创新高！ 也是之前说的那些：三大不确定性清楚，利空出尽的TACO。目前的位置压力其实还是比较大的，短期内可能会有些回撤。   地缘： 财政部长贝森特周二表示，有关霍尔木兹海峡的协议可能在4日或5日达成。 特朗普今天中午：与伊朗的谈判进展非常顺利，将在未来48小时见分晓。 伊朗正考虑允许欧洲国家在霍尔木兹海峡进行排雷，可能为协议的一部分。 巨头表现：除了meta和大幅拉升的AMZN，整体收涨 SpaceX财报后跌8%：全部超预期，但也包括capex 发射业务收入9.6亿美元，同比提升29%，超市场预期8.7亿美元 星链业务收入42.9亿美元，略高于市场预期38.8亿美元 AI业务收入25.6亿美元，高于市场预期的20.8亿美元 AI资本开支Q2CapEx达183.7亿美元，远超预期，主要还是AI，未来几个季度仍将维持高水平（目标推进20GW级电力/冷却产能）。 上半年现金燃烧约220亿美元，短期盈利和自由现金流改善缓慢，类似其他高CapExAI基础设施股的烧钱担忧，但实际上这个概念影响不会那么大，主要还是看明天的解禁（8月6日约9.11亿内部人股份解禁，比当前流通大多了），最近止稳关注支撑108/112/120。   AMD绩后跌8%：量产看下季度 营收115.36亿美元，同比增长50%，环比增长13%，全面超预期 数据中心业务营收67.2亿美元，同比增长107%，环比增长16%，占总营收约58%。 客户端收入30.6亿美元，同比增长23%，Ryzen处理器份额提升和移动端强劲表现。 游戏7.79亿美元，同比下降31%，承压 Q3指引：营收约130亿美元 ±3亿美元（中值超共识约125.2亿美元），同比约+41%，环比约+13%；调整后毛利率约56% Helios已进入量产，Q3本季度末开始有限出货，真正跑完放量就只能看Q

标高开稳住反弹了！先躺平等周三大消息😮‍💨 昨晚行情还算给面子哈😆 和我上回聊的走势差不多，大盘高开没疯拉 稳稳横住，不少票总算回血反弹了 唯独DXYZ表现差点意思📉 其余持仓都迎来小修复 现阶段先拿着底仓不动就行 今天盘面大概率来回磨震荡⚖️ 不用急着追涨杀跌瞎操作 先消化下这波反弹的获利盘 真正的重头戏还在周三美联储议息会✨ 等消息落地看清多空方向 咱们再大刀阔斧调仓更踏实 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$   $AppLovin Corporation(APP)$   $NANO Nuclear Energy Inc(NNE)$  

经过上周的无差别大屠杀，昨天8个持仓标的就NNE反弹比较高，当然，8个持仓自身并没有任何的问题，没有任何的利空，需要些时间等待资金题材轮动，本来持仓盈亏不大，但上周的屠杀太狠了，导致全部持仓处于亏损，本周到下周甚至到本月底，我会持续更新目前8个持仓的调整或抛售，尽量以不亏损或小有利润跑。 当解决部分持仓之后，下周我将回归趋势突破的方式进行交易。个人主页的置顶帖子是趋势突破的交易逻辑，如果你也想了解趋势突破的交易方式可以进行阅读并点赞！ $NANO Inc(NNE)$   $CoreWeave, Inc.(CRWV)$   $AppLovin Corporation(APP)$  

说句真心话，上周真的熬得浑身难受😮‍💨 后台一堆兄弟私信，心态崩到睡不着，低位含泪割肉。 看着账户天天缩水，换谁都慌，太能共情了。 但大家一定要分清：不是我们票烂了 五只持仓，没有任何一家爆利空、逻辑坏掉。 纯纯倒霉赶上利空扎堆： AI高位大资金集体跑路套利 SpaceX吸走二级市场大把活水 通胀数据超预期，美债猛拉压制小票 世界杯大家都去看球，没人交易，流动性稀烂 外加中东避险扰动，散户互相踩踏砸盘 说白了就是：情绪性错杀，跟基本面毫无关系。 ✅现在盘面结论 短期风险，已经彻底出清✅ 该跑的恐慌盘上周全都跑完了，估值也杀到位了。 不过千万别飘，还不能无脑猛干。 真正踏实睡大觉，要等周三美联储落地。 目前市场已经定价：加息延后到2027年初 下半年科技成长不会被一刀切打压 算力、AI广告全都有回本修复机会 今晚盘前纳指期货回暖，资金回流小盘 当下盘面安全性很高，不用过度焦虑。 🧩5只持仓真实走势复盘 CRWV 上周跟着算力一起回调，但藏着强承接 每次盘中急跌，立马就有资金捞回去，散户出逃很少 今早超级利好：确认纳入纳指100❗ 千亿被动指数基金，到点必须无脑买入 妥妥本轮反弹龙头，弹性全场第一 APP(AppLovin) 全仓唯一避风港🛡️ 大盘跌五天，它几乎没怎么跌，走势独一档 净利率85%，钱多到花不完，一直在回购自家股票 还趁着苹果隐私规则，蚕食谷歌广告份额 完全不怕利率波动，躺平拿住最省心，心态差的重仓它。 NNE 上周最折磨人的过山车⚡ 题材小票通病：大盘一慌，最先被无脑抛售 但壁垒没得复制：美股独一家民营合规微核电 手里现金充足，压根不会暴雷 只适合小仓位玩短线，周三之前震荡会一直存在，持有等待反弹。 CRML 走势最佛系，跟着存储板块小幅回调 存储价格已经连涨6周，行业周期彻底见底 绑定美光三年长单，下限锁死，还有公司回购护盘 现阶段几乎没有深跌风险，等待反弹

今天重点关注CRWV。$CoreWeave, Inc.(CRWV)$   盘前可以先建立底仓，谨防直接上冲没机会上车。 持仓DXYZ，NNE，CRML，FIGR，APP继续卧倒等待轮动上涨。 $AppLovin Corporation(APP)$   如果有任何的调整变动会马上发帖更新。