好奇先生0211

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    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·02-20

      花了3天时间,为了寻找下一个Palantir,我整理了超全美股AI应用公司

      回顾2024年,纳斯达克涨了29%,标普500涨了23%,费城半导体指数涨了19%,科技股依然很强。 Deepseek发布后,全球AI进入算力成本下降带动以AI Agent为代表的新应用落地的阶段,主要代表公司有Palantir、Applovindeng等。 我认为,2025年是AI发展进入商业化落地的一年,提升企业工作效率的企业软件有望迅速落地。今天我就给大家整理了各个概念与 AI 结合能受益的大中小型上市公司,希望对大家有所帮助,恳请关注、转发、收藏、点赞! 01老牌巨头 微软(3.08 万亿美元) $微软(MSFT)$ :作为 AI 领域的关键推动者和领导者,它通过与 OpenAI 的深度合作及自身技术创新,全面布局 AI 基础设施、产品整合与应用拓展。在 2025 年 2 月 20 日,微软更是重磅发布了首款量子计算芯片 Majorana 1 ,展现出其在前沿科技领域的持续探索与野心,进一步巩固了在 AI 领域的强大竞争力和影响力。 亚马逊( 2.40 万亿美元) $亚马逊(AMZN)$ :在云计算与电商领域称霸,它通过全方位布局,如 AWS 云服务、自研芯片及生成式 AI 技术栈等,巩固了其在全球云市场的龙头地位,不断推动 AI 技术在实际场景中的应用与发展。 谷歌( 2.28 万亿美元) $谷歌(GOOG)$ :作为 AI 领域的先驱与领导者,在技术研发、模型创新、数据资源及应用拓展等多方面优势显著。其搜索引擎及各类产品借助 AI 不断革新,引领行业发展潮流,虽然与其他巨头市值稍有差距,但在 AI 赛道上依旧是不可忽视的重要力
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    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-14 15:02

      挡在美股面前的5座大山

      昨夜,美股三大指数再次下跌,道琼斯跌幅1.3%,标普500跌幅1.39%,纳斯达克跌幅1.96%。而且,自年初以来,纳斯达克100指数已经跌了8.5%,标普500指数跌了6.12%。 2025年的美股究竟怎么了,这次到底是周线级别的回调,还是彻底要进入熊市了?我认为目前挡在美股面前的有5座大山,每一座都在压制着市场,形成“群山环绕”之势,值得我们警惕。 第一座:经济滞涨“幽灵笼罩” 虽然周三公布的2月CPI数据同比上涨2.8%,低于预期的2.9%,核心CPI回落到了3.1%,但看似通胀压力缓解,实则魔鬼藏在细节里:鸡蛋价格同比飙升58.8%,医疗保健和住房成本还在稳步上涨。 更危险的是,川普的关税政策还没有完全传导至物价上,经济学家预测未来商品价格可能会报复性反弹,这种“经济衰退+通胀顽固”的组合,也让美联储两难,降息可能助推通胀,不降又可能扼杀经济。 第二座:“翻烧饼”式政策扰动 川普政府的政策反复无常给市场预期造成了混乱。3月4日宣布加征钢铝关税,第二天又豁免三大车企,3月6日再次暂缓执行。这种朝令夕改的政策变化让企业无所适从,更让投资者不知如何出手。 第三座:科技股泡沫破裂 中国AI技术突破,Deepseek大模型横空出世,动摇了市场对美股科技巨头垄断的信心;另外,特斯拉2月在中国市场销量腰斩,欧洲和美国本土市场同样惨淡,比亚迪等中国新势力车企的崛起直接冲击其市场份额。资金开始从“市梦率”转向盈利确定性。 第四座:全球资本“大分流” 日本央行超预期紧缩抽走1.2万亿美元流动性,欧洲复苏基金吸引避险资金,而最显著的分流指向中国——恒生科技指数年内暴涨32%,国际投行集体调高A股评级。这种资本迁徙不仅源于估值差异(标普500市盈率22倍 vs 沪深300市盈率12倍),更因中国在AI产业化、新能源等领域展现的"从1到100"的应用能力。当全球投资者发现"东方也有科技树",
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    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-12 17:44

      英伟达GTC大会倒计时!抄底时机到了?普通人紧盯这5点

      这个月科技圈最大的热点,非英伟达的GTC大会莫属了,大会将于3月17日—3月21日举办,CEO黄仁勋也将于北京时间3月19日凌晨1点发表主题演讲,并于当日23:30举办投资者会议。 今年的大会有些特殊,因为英伟达股价年初至今跌了超20%,市值蒸发近万亿。投资者都对这次大会抱有一些期待,这大会能救场吗?现在能抄底吗? 我认为这次大会应核心关注以下5个点,它们或将影响英伟达的股价表现。 核心关注1:Blackwell架构更新,性能飙升50% 去年GTC发布的Blackwell架构芯片(B200)已经让市场沸腾,今年直接升级到B300系列。根据爆料,这次B300的算力比前代提升50%,内存容量直接干到288GB,带宽高达8TB/s 。 简单说,就是训练千亿参数大模型的速度更快,成本更低 。 更狠的是散热方案。B300功耗飙到1.4kW(相当于一台空调),传统风冷根本压不住,英伟达直接全面转向液冷。这意味着什么? 液冷产业链(冷板、快接头)可能迎来爆发。 核心关注点2:去年刚怼量子计算,今年却举办首届量子日 今年GTC新增了“量子日”,但有意思的是,老黄今年1月刚怼过量子计算:“20年内没啥用” 。结果现在又拉上D-Wave、亚马逊等大佬开研讨会,被业内调侃是“打脸式道歉” 。不过玩笑归玩笑, 量子计算+AI的混合架构可能是未来方向。 相关受益公司有:Rigetti Computing(RGTI)、D-Wave Quantum(QBTS)、IonQ(IONQ) 核心关注点3:中国AI军团秀肌肉 这次专门搞了个“China AI Day”,字节、阿里、百度、京东等大厂都要上台讲大模型和AI落地案例。比如阿里云会展示如何用AI优化电商推荐系统,美团可能聊AI调度外卖骑手。 中国AI企业的技术实力和市场应用,可能刺激中概股和A股相关板块 (比如服务器、数据中心)。 核心关注点4
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    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-11

      特朗普会救市吗?

      最近的市场可以用“惨绝人寰”来形容,影响的原因有很多,比如消费者信心指数、GDP下降、DOGE裁员、中加墨加征关税等等,但其中核心的影响因素都围绕一个人,那就是川普。 他政策的反复性总让市场捉摸不透,市场不怕利空,怕的是看不清。川普在最初竞选时号称“股市就是一切”,而最近又表态“我对股市压根连看都不看”,前后反差的态度更是让人不解。 那么,对于近期的大跌,川普会出手救市吗?还是任由其下跌呢? 先说结论,我认为川普现在处于两难的境地,救市需要政策调整,但长期的议程比如关税和削减支出都有可能加剧市场波动,现在短期能做的可能是采取一些临时措施。 短期可能采取的救市措施有: 1、关税政策的调整 川普近期对墨西哥、加拿大的关税政策反复变化,3月4日宣布加征、3月6日宣布豁免至4月2日,并给予汽车领域临时的豁免。这种先发布政策试探再到根据市场反馈修正的策略,让市场恐慌加剧。如果美股进一步下探的话,不排除继续推迟或者取消关税的可能,从而来稳定住市场情绪。 2、释放政策信号安抚 就在上周,美国商务部长卢特尼曾在美股暴跌后通过媒体释放“可能削减关税”的消息,从而推动了周五美股的反弹。类似的操作未来可能会重复出现,比如川普通过社媒或者其他官员表态传递“护盘”信号等。 3、倒逼美联储降息 有分析称,川普政府可能默许经济衰退,从而倒闭美联储降息并缓解债务压力。 其实,从上面的分析可以看出,目前的救市力度和手段还是非常有限的,毕竟这和川普的政策目标短期是相冲突的,如果为了救市,妥协长期目标,反而会影响其在政治的支持率下滑。 目前需要关注3个关键节点,①4月2日关税豁免期到后的政策动向;②美联储3月的议息会议。③3月18日四巫日。 短期建议控制仓位,提高防御性资产比如公用事业、高股息公司的配置比例,减少高估值科技股尤其是小市值公司。
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      特朗普会救市吗?
    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-08
      凌晨!美联储,重磅发声 就在今天凌晨,美联储鲍威尔发声,对美国经济现状和货币政策作出最新表态,美股也上演了“深v反弹”。 1.经济稳健但暗藏隐患 鲍威尔对目前美国经济相对乐观态度,认为就业市场稳健,通胀已接近2%的长期目标。不过他也承认,消费者支出可能下滑,且川普政府的贸易、移民、财政和监管政策带来高度不确定性。 2.降息时间扑朔迷离 对于大家关心的降息问题,鲍威尔明确表示”不急于调整利率“。他强调,若经济保持稳健且通胀未明显回落,将维持当前利率;但若就业意外走弱或通胀显著下降,可能重启降息。 3.美股上演“过山车” 美股上演戏剧性逆转:道指盘中暴跌后最终收涨0.52%,标普、纳指同样实现翻。但全周来看,三大指数仍创下数月最大跌幅,标普累跌3.1%,纳指重挫3.5%,市场对政策不确定性仍然焦虑。 小结: 说实话,目前市场仍然没有企稳,并且政策上的不确定性依然笼罩。美联储也是面临两难,既要应对政策不确定性带来的经济波动,又要防范过早降息可能引发的通胀风险。
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    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-07

      美股震荡如何守护收益?这十大高股息公司跑赢大盘!

      2025年开年以来,美股三大指数表现分化:纳斯达克100跌4.57%,标普500跌2.43%,道琼斯微涨0.08%。 在科技股回调、市场波动性增加的背景下,高股息公司却逆势突围 ,十大“股息之王”年初至今涨幅均超过三大指数(5.99%-21.23%),同时提供2.73%-7.12%的股息收益。 今天我们就来盘一盘这类公司为何能成为震荡期的“避风港”? 这十大高股息公司主要集中在防御性行业 ,包括公用事业(天然气、供水)、消费必需品(烟草、饮料)和医疗健康,这些领域需求刚性高,受经济周期影响小。 他们的特点是:“经济越差,需求越稳”,叠加高股息率,形成“下跌有托底,上涨有弹性”的双重保护。不仅如此,高股息公司不仅提供被动收入,长期持有还能实现“复利效应”。 十大股息之王 ①奥驰亚:股息率7.12%,今年涨幅9.03% 美国烟草巨头,凭借万宝路等品牌垄断本土市场,因烟草成瘾性需求,公司始终维持超50%利润率,连续54年股息增长。 ②西北天然气:股息率4.72%,涨幅5.99% 区域性天然气分销龙头,覆盖住宅及商业客户,业务受监管保护且需求刚性,连续69年股息增长,防御性特征显著。 ③金佰利:股息率3.52%,涨幅8.68% 全球健康护理龙头(纸尿裤、医疗耗材等),依托高毛利率产品组合保持现金流稳定,连续52年股息增长,属“股息贵族”。 ④Kenvue:股息率3.45%,涨幅9.65% 强生分拆的个护与保健品公司,拥有泰诺、露得清等知名品牌,通过成本优化提升利润率,延续母公司连续61年股息增长记录。 ⑤爱迪生联合电气:股息率3.27%,涨幅14.10% 美国最大私营能源公司,垄断纽约电力与天然气输送网络,需求刚性叠加监管定价保障收益,连续50年股息增长。 ⑥艾伯维:股息率3.10%,涨幅19.72% 全球生物制药龙头,修美乐后继药物(Skyrizi、Rinvoq)推动业绩增长,2
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    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-06

      川普突施“关税缓兵计”!背后藏着什么玄机?

      就在今天,川普宣布对加拿大和墨西哥的汽车进口实施一个月的关税豁免。话音刚落,美股三大指数狂飙超1%,是什么原因让川普突然“变卦”,暂缓之计背后又藏着什么样的玄机呢?今天好奇先生就来分析一下,希望对你的美股投资有帮助。 关税风波的起因:车企的自救 先是在3月初,美国突然宣布对加拿大和墨西哥进口汽车征收高额关税,直接触动了美国三大车企(福特、通用和斯特兰蒂斯)的神经,要知道美国大约40%的汽车零部件来源于墨西哥,加拿大则是美国最大的汽车出口市场之一。 征收进口汽车关税影响有多大呢?打个比方,一辆从加拿大进口的卡车关税将提高40%,直接抬高了整车售价至少上万美元。另外,墨西哥的零部件如果无法免税进入美国,将迫使车企暂停生产线,仅密歇根州就将会有10万个工作岗位下岗。 三大车企紧急向白宫说明了情况,才迫使川普政府宣布为期一个月的关税豁免,但这一个月时间就像给快溺水的人扔了个救生圈,但泳池里的水还在不停上涨。 看似“拖延救市”,实则政治考量 我认为他的这次操作看似是“救市”,实则充满了政治考量。 首先,通过暂缓关税展现“灵活姿态”,为后续与加拿大、墨西哥重新谈判《美墨加协定》争取主动权。 其次,这一次的暂缓并非无条件的,而是要求车次承诺在美新建工厂、提高本土零部件采购比例和增加就业岗位。车企们也已公开表态:福特计划投资120亿美元在密歇根州建电池工厂、通用宣布将把更多电动皮卡生产线移至美国、斯特兰蒂斯承诺未来5年在美国追加50亿美元的投资。 更大的棋是:看似针对北美,实则牵动全球神经。 对于美股投资有哪些影响? 短期市场剧烈波动不可避免。3月4日关税政策正式生效后,美股三大指数集体下挫,通用汽车、福特等汽车制造商股价跌幅超5%,而5号宣布暂时豁免后,美股随后开启反弹,这种时而反复的关税政策,会增加非常大的不确定性。 对于不确定性,我认为最好的策略就是不动!因为这次是汽车,下次可能是农
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      川普突施“关税缓兵计”!背后藏着什么玄机?
    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-06
      腾讯还是那个腾讯,没有一丝丝改变! 弯道超车能力一流,总有人说腾讯只会“抄袭”,却忽略它在产品创新和用户体验上做出的努力。 1. 社交领域的迭代:QQ超越ICQ 2. 移动社交革命:微信颠覆米聊与飞信 3. 支付赛道逆袭:微信支付反超支付宝 4. 游戏赛道的“后发制人”:《王者荣耀》改写MOBA手游格局 5. AI时代的“隐形冠军”:腾讯元宝接入DeepSeek技术,超越DS成为应用商店下载第一名。 $腾讯控股(00700)$
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    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-05

      美股下跌背后真相曝光!竟是特朗普政府的一场精心设计?

      最近美股频繁上演“过山车”,3月4日更是遭遇了“黑色星期一”,美股三大指数暴跌,美债收益率创年内新低,比特币24小时跌超9000美元。这种剧烈波动的背后,特朗普政府的一系列激进政策正在成为市场最大的不确定黑箱。 从加征关税到DOGE部门裁员,从削减2万亿美元政府开支到推动减税,这些看似矛盾的政策组合,或许正暗藏一个大胆的“衰退计划”。 特朗普的“衰退剧本” 美国当前国债规模已突破36万亿美元,光是2025年的利息支出就高达1.3万亿美元。如果维持当前利率不变的情况下,未来10年光利息就要“吃掉”美国全部的军费开支。因此,特朗普政府只能通过以衰退来换降息的路径,来压低利率,如果降息1%,则可节约4000亿美元的利息。 另外,特朗普政府通过加征关税、削减政府开支和裁员等手段,试图重塑美国经济结构。对中国、欧盟等加征25%关税的政策,不仅推高美国国内物价(预计2025年每个家庭年均税负增加800美元),还导致企业成本飙升,制造业被迫回流本土。同时,联邦政府计划将年度支出从7万亿美元骤降至6万亿美元,并推动百万级联邦裁员,直接冲击就业市场——华盛顿地区首次申请失业救济人数激增四倍,将经济增长引擎从政府依赖转向私营部门主导。 政治时间线 最有可能得“剧本”是衰退—降息—中期选举。 未来半年 :经济衰退、美股暴跌,责任甩给拜登; 年中 :美联储被迫降息甚至重启QE; 明年上半年 :减税政策生效,美股反弹,GDP增速回升; 2026年中期选举:共和党以“经济复苏”为政绩,争夺两院控制权。 华尔街已用脚投票:高盛、黑石等机构押注经济衰退,纳斯达克波动率飙升;比特币等高风险资产遭抛售,黄金被长期看好。亚特兰大联储模型预测,2025年一季度GDP将萎缩1.5%,创疫情以来最差表现。 未来变量 当然,这一切并不会那么“一帆风顺”,这中间还是有几个不确定因素的。比如美联储的独立性,鲍威尔曾多次强调
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    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-04

      美股下跌原因找到了!为什么我认为无需过度悲观

      昨晚又是血雨腥风的一天,纳指跌了2.64%,标普500跌了1.76%,恐慌指数又再一次来到了20+。我知道,现在大家心里都不好受,都在质疑现状,说好的“让美国再一次强大”呢,怎么美股就跌成这个熊样了,到底是怎么了,熊市就真的来了吗? 今天这篇文章,主打一个“心理按摩”,有理有据的说明,为什么我认为现在没必要过度悲观,如果能让您有一丝好受些,也希望得到你的点赞和关注。 下跌原因 首先,昨晚的下跌主要原因还是因为特朗普的关税政策,对等关税将于4月2日开始征收,美国对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税将于3月4日生效。 加征关税发起的贸易战,更多的是作为谈判筹码,实际执行力度可能远低于预期。市场所担心的关税引发的通胀,也不大可能发生,下图圈出来的部分为特朗普在2017至2021年上一任期核心物价指数数据,核心CPI和其他年份相比并没有发生太大的波动。 图片 美股的走势也同样如此,在上一次贸易战刚开始期间,美股确实也经历了一定程度上的回调,但特朗普整个任期,美股仍录得137%的涨幅。 图片 我们往往习惯于放大短期的利空,忽视长期的利好。 短期利空有关税、地缘冲突、DOGE裁员冲击和特朗普政策的不确定性。但长期对经济有利的因素不能视而不见。 特朗普一直强调的去监管、减税和给美联储喊话降息这些利好,目前市场都还没体现出来。而且特朗普一直是个非常在乎经济和股市的人。 图片 经济基本面 整体来看,美国的经济基本面还是很有韧性的。尽管消费者信心指数短期波动(如2月密歇根大学消费者信心指数降至64.7),但实际收入增长仍保持韧性。美国2024年人均可支配收入同比增长4.2%,PCE通胀预期(4.3%)未显著超出企业成本传导能力。 企业盈利修复可期,标普500指数2025年盈利预期增长11%,2026年预计增长7%,与名义GDP增速基本匹配。制造业PMI虽小幅回落至50.3,但仍高于荣枯线,显示
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    • 好奇先生0211好奇先生0211
      ·03-03

      马斯克预言特斯拉利润增长1000%,是天方夜谭还是商业远见?

      马斯克最近又“口出狂言”了,在社交媒体X上称特斯拉未来5年利润能增长1000%,要知道华尔街的分析师普遍预测的增幅是258%,马斯克这个近乎4倍的预测,直接把资本市场炸开了锅,他究竟是天方夜谭还是真的有商业远见呢?今天我就来好好分析一下。 业绩回顾 首先我们先来看下特斯拉近2年的业绩情况。营业收入方面,2024年仅增长0.95%,净利润更是减少了52.23%。在重要市场表现上,美国本土销量下滑 10%,欧洲市场销量 “腰斩”,1 月销量暴跌 45%。在中国市场,虽然 2024 年销量超 65.7 万辆创纪录,但比亚迪、蔚来、小鹏、理想等众多本土新能源车企凭借性价比优势、对本土市场的深入理解以及快速的技术迭代,不断侵蚀市场份额。 图片 而股价方面,自 2024 年 12 月中旬触及 479.86 美元的收盘高点后,已几乎回吐大选后的全部涨幅,累计跌幅接近 40% ,较 2024 年末高点下跌约 40%,市值也大幅缩水。 增长底气:多领域布局 尽管看起来前路堪忧,但马斯克并非没有十足的底气。他的信心,或许来自特斯拉在多个关键领域的布局与技术创新。 首先是人形机器人Optimus,马斯克称其为 “特斯拉未来最重要的产品”。按照计划,2025年将试产数千台试水,2026 年产量目标提高到 5 万 - 10 万台,2027 年进一步提高到 50 万 - 100 万台。一旦达到每年生产超过一百万台的稳定状态,人形机器人的生产成本预计会低于 2万元。而且这并不是画饼,目前全球7万亿美元的服务业市场确实存在用工荒,如果能用机器人代替高危工种,光汽车制造成本就能再降低3成。 根据高盛预测,到 2035 年,人形机器人市场规模可能达到 1540 亿美元 ,如果特斯拉能在人形机器人市场占据较大份额,凭借 Optimus 的大规模销售与多样化应用,实现万亿美元营收并非遥不可及。 第二,自动驾驶一直
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